| 基金全稱 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025698（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025698) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
陳龍先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任杭州衡泰軟件公司金融工程師,2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化研究總監(jiān)助理,先后從事金融工程、量化研究等工作,現(xiàn)任量化及衍生品投資部量化研究副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2015年09月至2018年05月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經(jīng)理,2016年07月至2018年04月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經(jīng)理,2016年09月至2018年04月?lián)矽i華地產(chǎn)分級基金經(jīng)理,2016年09月至2018年05月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年10月至2018年04月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券保險分級基金經(jīng)理,2019年03月?lián)矽i華空天軍工指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華國防分級基金經(jīng)理,2019年11月?lián)沃凶C500基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)锡堫^券商基金經(jīng)理,2020年01月?lián)矽i華中證500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華證券保險基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華券商基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華國防基金經(jīng)理,2021年02月?lián)涡竽罞TF基金經(jīng)理,2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2023年02月22日至2025年3月13日擔(dān)任生物疫苗ETF基金經(jīng)理,2023年07月?lián)渭Z食ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華中證A50ETF基金經(jīng)理,陳龍具備基金從業(yè)資格。2025年07月?lián)矽i華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理。2025年8月27日擔(dān)任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025698 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 2天 | |
| 025700 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 2天 | |
| 025699 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 2天 | |
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 53天 | 14.47% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 53天 | 14.42% |
| 023378 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 53天 | 14.42% |
| 024241 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 72天 | -3.58% |
| 025140 | 鵬華中證國防指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 72天 | -4.94% |
| 159278 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 81天 | 4.30% |
| 512240 | 鵬華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 207天 | 13.70% |
| 022988 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 304天 | 20.44% |
| 022848 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 311天 | 1.80% |
| 021086 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又30天 | 4.94% |
| 021087 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又30天 | 4.66% |
| 159698 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又86天 | -3.86% |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 3年又69天 | -22.86% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鵬華中證國防指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又189天 | -7.70% |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又237天 | -33.95% |
| 010364 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又358天 | -3.18% |
| 008001 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又279天 | 62.22% |
| 007932 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又279天 | 63.95% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鵬華中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又334天 | 82.61% |
| 160630 | 鵬華中證國防指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又216天 | 34.80% |
| 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鵬華證券分級B | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又216天 | 39.10% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鵬華證券分級A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,在履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和I類基金份額收取的銷售服務(wù)費不同,各類別基金份額對應(yīng)的可分配收益可能有所不同; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-10-17
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-10-17
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-10-17
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類基金份額)基...2025-10-17
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-10-17