| 基金全稱 | 光大保德信陽光香港精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 光大保德信陽光香港精選混合(QDII)C人民幣 |
| 基金代碼 | 025589（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年11月26日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
光大保德信陽光香港精選混合(QDII)C人民幣(025589) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 詹佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-26 |
詹佳先生:碩士,于2008年獲得香港科技大學(xué)運營管理學(xué)學(xué)士學(xué)位,2013年獲得香港大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2008年6月至2011年6月在忠利保險有限公司擔(dān)任研究分析師;2011年7月至2013年6月在香港富通投資管理有限公司擔(dān)任中國股票主管、投資分析師;2013年7月至2017年12月在建銀國際資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任董事、組合管理部門代理負責(zé)人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任職權(quán)益管理總部國際業(yè)務(wù)團隊團隊長一職。2018年6月至今擔(dān)任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月至2020年10月?lián)喂獯蟊５滦偶t利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔(dān)任光大保德信先進服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月至今擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年6月至今擔(dān)任光大保德信裕鑫混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年10月至今擔(dān)任光大保德信行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月至今擔(dān)任光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年8月至今擔(dān)任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月至今擔(dān)任光大保德信創(chuàng)新生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年3月至今擔(dān)任光大保德信核心資產(chǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年7月至今擔(dān)任光大保德信匯佳混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025588 | 光大保德信陽光香港精選混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 | QDII-混合偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 7天 | 0.66% |
| 025589 | 光大保德信陽光香港精選混合(QDII)C人民幣 | QDII-混合偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 7天 | 0.63% |
| 025587 | 光大保德信陽光香港精選混合(QDII)A人民幣 | QDII-混合偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 7天 | 0.66% |
| 019252 | 光大保德信創(chuàng)新生活混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又80天 | -0.50% |
| 014463 | 光大匯佳混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又129天 | 7.33% |
| 014462 | 光大匯佳混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又129天 | 9.87% |
| 014215 | 光大核心資產(chǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又250天 | -6.37% |
| 014214 | 光大核心資產(chǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又250天 | -4.61% |
| 012770 | 光大保德信創(chuàng)新生活混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又25天 | -23.69% |
| 003109 | 光大安和債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又98天 | 8.17% |
| 003110 | 光大安和債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又98天 | 6.78% |
| 013350 | 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又109天 | -15.91% |
| 012758 | 光大品質(zhì)生活混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又138天 | -29.88% |
| 012744 | 光大品質(zhì)生活混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又138天 | -28.14% |
| 360016 | 光大行業(yè)輪動混合 | 混合型-偏股 | 2020-10-24 | 至今 | 5年又41天 | -7.28% |
| 009440 | 光大裕鑫混合A | 混合型-偏債 | 2020-06-16 | 2023-02-02 | 2年又231天 | 17.97% |
| 009441 | 光大裕鑫混合C | 混合型-偏債 | 2020-06-16 | 2023-02-02 | 2年又231天 | 15.90% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-23 | 至今 | 5年又195天 | 32.41% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-23 | 至今 | 5年又195天 | 32.76% |
| 002472 | 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-28 | 至今 | 5年又342天 | 70.22% |
| 360005 | 光大保德信紅利混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-07 | 2020-10-22 | 2年又108天 | 71.04% |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-06 | 2024-06-27 | 6年又23天 | 35.64% |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-06 | 2024-06-27 | 6年又23天 | 37.88% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過積極進行資產(chǎn)配置和組合管理,在深入研究、控制和分散投資組合風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境外投資品種與境內(nèi)投資品種。 境外投資品種包括:已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金(以下無特別說明,均包括交易型開放式指數(shù)基金(ETF));政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 境內(nèi)投資品種包括:國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票(下同))、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于香港證券市場掛牌交易的股票時,在法律法規(guī)允許的前提下,既可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)的額度進行投資,也可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 本基金投資境外投資品種,所稱銀行應(yīng)當(dāng)是中資商業(yè)銀行在境外設(shè)立的分行或在最近一個會計年度達到中國證監(jiān)會認可的信用評級機構(gòu)評級的境外銀行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金主要從所投資地區(qū)的主要股票市場指數(shù)的成分股中,精選市值排名靠前、質(zhì)地優(yōu)異、經(jīng)營穩(wěn)健、品牌突出,具備行業(yè)領(lǐng)先性的代表性上市公司進行投資,以期獲得良好的收益回報?；鸸芾砣藢⒏櫢餍袠I(yè)整體的收入增速、利潤增速、毛利率變動幅度、ROIC變動情況,依此來判斷各行業(yè)的景氣度,再根據(jù)行業(yè)整體的估值情況、市場的預(yù)期、目前機構(gòu)配置的比例來綜合考慮各行業(yè)在組合中的配置比例。 (2) 個股投資策略 本基金首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經(jīng)濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調(diào)研、財務(wù)分析及量化估值等方法,篩選出質(zhì)地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預(yù)期持續(xù)改善的公司構(gòu)建股票投資組合。 外匯期貨 對于境外資產(chǎn),本基金本著謹(jǐn)慎原則投資于外匯期貨,將主要用于對沖本基金的匯率風(fēng)險,規(guī)避外幣資產(chǎn)對人民幣的匯率風(fēng)險,避免匯率劇烈波動對基金的業(yè)績產(chǎn)生不良影響,改善組合的風(fēng)險收益特性。 遠期 遠期是指交易雙方分別承諾在將來某一特定時間購買和提供某種金融工具,并事先簽訂合約,確定價格以便將來進行交割。遠期合約是必須履行的協(xié)議,與期權(quán)可選擇不行使權(quán)利不同。遠期合約與期貨也不同,其合約條件是為買賣雙方量身定制的,通過場外交易達成,而期貨合約則是在交易所買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合約。另外,遠期交易主要在銀行間或銀行與企業(yè)間進行,不存在統(tǒng)一的結(jié)算機構(gòu),價格無日波動的限制,只受普通合約法和稅法的約束,也無須支付保證金。 互換 互換是一種雙方商定在一段時間內(nèi)彼此相互交換現(xiàn)金的金融交易。常見互換有貨幣互換交易和利率互換交易。貨幣互換交易是指兩種貨幣之間的交換交易,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。利率互換交易是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易,一般不伴隨本金的交換。互換能滿足交易者對非標(biāo)準(zhǔn)化交易的要求,運用面廣,并且用互換套期保值可以省卻對其他金融衍生工具所需頭寸的日常管理,使用簡便且風(fēng)險轉(zhuǎn)移較快。 主要投資策略、投資方式及頻率 本基金主要投資于在經(jīng)中國證監(jiān)會認可的交易所上市交易的衍生品,也可投資在場外交易市場(OTC)進行買賣的衍生品。投資策略具體如下: 1)組合避險投資策略 本基金可通過投資衍生品,降低基金的市場整體風(fēng)險;還可以通過投資衍生品,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率,降低流動性成本。 2)有效管理風(fēng)險策略 出于管理匯率風(fēng)險的需要,本基金可以投資于匯率衍生品,降低基金匯率風(fēng)險。本基金投資衍生品的時間和頻率根據(jù)本基金投資需求、標(biāo)的市場環(huán)境情況、本基金的申購贖回情況等因素來決定。 債券回購?fù)顿Y策略 在本基金的日常投資中,還將充分利用組合的債券回購操作,利用債券回購收益率低于債券收益率的機會,融入資金購買收益率較高的債券品種,在嚴(yán)格頭寸管理的基礎(chǔ)上,在資金相對充裕的情況下進行風(fēng)險可控的債券回購?fù)顿Y策略以放大債券投資收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進行深入研究判斷,在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 國債期貨 本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)債券組合的超額收益。 股指期貨 股指期貨是指以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。股指期貨的合約價值是用標(biāo)的指數(shù)的點數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來加以計算的,各種股指期貨合約每點的價格不盡相同。另外,股指期貨合約交易一般全年各月都可以進行交易標(biāo)的指數(shù)為準(zhǔn)進行結(jié)算。股指期貨具有跨期性、杠桿性、聯(lián)動性、高風(fēng)險性等多種特性。 期權(quán) 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在分析宏觀經(jīng)濟運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下,在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進行投資。結(jié)合行業(yè)分析和個券選擇,對成長前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進行重點關(guān)注,選擇投資價值較高的個券進行投資。 本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質(zhì)、轉(zhuǎn)股標(biāo)的等因素,對可交換債券的風(fēng)險收益特征進行評估,在風(fēng)險可控的前提下,選取具有盈利空間的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經(jīng)營狀況,合理控制可交換債券的投資風(fēng)險。 債券投資策略 (1)目標(biāo)久期策略及凸性策略 在組合的久期選擇方面,本基金將綜合分析宏觀面的各個要素,主要包括宏觀經(jīng)濟所處周期、貨幣財政政策動向、市場流動性變動情況等,通過對各宏觀變量的分析,判斷其對市場利率水平的影響方向和程度,從而確定本基金固定收益投資組合久期的合理范圍;同時,通過凸性管理策略進一步分析債券的利率風(fēng)險,對久期策略做出適當(dāng)?shù)难a充和修正。 (2)收益率曲線策略 組合基于宏觀經(jīng)濟研究和債券市場跟蹤,結(jié)合收益率曲線的擬合和波動模擬模型,對未來的收益率曲線移動進行情景分析,從而根據(jù)不同期限的收益率變動情況,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu)。 (3)信用品種(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 1)市場整體信用利差曲線策略 本基金將從經(jīng)濟周期、市場特征和政策因素三方面考量信用利差曲線的整體走勢。在經(jīng)濟周期向上階段,企業(yè)盈利能力增強,經(jīng)營現(xiàn)金流改善,則信用利差可能收窄,反之當(dāng)經(jīng)濟周期不景氣,企業(yè)的盈利能力減弱,信用利差擴大。同時本基金也將考慮市場容量、信用債結(jié)構(gòu)以及流動性之間的相互關(guān)系,動態(tài)研究信用債市場的主要特征,為分析信用利差提供依據(jù)。另外,政策因素也會對信用利差造成很大影響。這種政策影響集中在信用債市場的供給方面和需求方面。本基金將從供給和需求兩方面分別評估政策對信用債市場的作用。 2)單個信用債信用分析策略 信用債的收益率水平及其變化很大程度上取決于其發(fā)行主體自身的信用水平,本基金將對不同信用類債券的信用等級進行評估,深入挖掘信用債的投資價值,增強本基金的收益。本基金主要通過發(fā)行主體償債能力、抵押物質(zhì)量、契約條款和公司治理情況等方面分析和評估單個信用債券的信用水平。 3)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前償還風(fēng)險和利率風(fēng)險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、人民幣基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為人民幣,美元現(xiàn)匯基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為美元;不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的份額凈值; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于美元現(xiàn)匯基金份額,由于匯率因素影響,收益分配后美元現(xiàn)匯基金份額的基金份額凈值可能低于對應(yīng)的基金份額面值;美元現(xiàn)匯基金份額的每份額分配金額根據(jù)人民幣份額的每份額分配數(shù)額按照匯率進行折算,具體見招募說明書; 5、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*80%+人民幣同期活期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金部分資產(chǎn)投資于境外證券市場。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
光大保德信陽光香港精選混合(QDII)C人民幣(025589) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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光大保德信陽光香港精選混合(QDII)C人民幣(025589) - 基金公告
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