| 基金全稱 | 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF) | 基金簡稱 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)C |
| 基金代碼 | 025330（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年03月10日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李宜璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
李宜璇女士:博士學(xué)位。曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2017年12月25日起擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有從業(yè)資格。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。李宜璇女士:博士學(xué)位。曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2017年12月25日起擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日至2025年5月29日任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年8月23日起兼任銀華中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025330 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-08-27 | 至今 | 7天 | 1.06% |
| 024039 | 銀華港股科技30聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 131天 | 17.87% |
| 024038 | 銀華港股科技30聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 131天 | 17.85% |
| 024037 | 銀華港股科技30聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 131天 | 17.91% |
| 159302 | 銀華中證港股高股息ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又11天 | 30.06% |
| 021694 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又74天 | 16.96% |
| 159318 | 銀華恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又82天 | 38.80% |
| 014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 14.11% |
| 014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 13.20% |
| 015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又150天 | 28.72% |
| 015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又150天 | 30.55% |
| 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-17 | 至今 | 3年又230天 | 26.78% |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又313天 | -28.95% |
| 516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
| 159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又102天 | -15.07% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 2025-05-29 | 4年又115天 | -13.02% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又310天 | -13.36% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又310天 | -15.02% |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又340天 | -27.23% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
| 150059 | 銀華金瑞 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 150060 | 銀華鑫瑞 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
| 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
| 005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
| 005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
| 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又182天 | -12.56% |
| 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | QDII-普通股票 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又182天 | 63.79% |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又182天 | 58.79% |
| 005240 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
| 150175 | 銀華恒生國企指數(shù)分級A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.75% |
| 005239 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
| 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2017-12-25 | 至今 | 7年又254天 | 86.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭對恒生中國企業(yè)指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤,并力爭將本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在5%以內(nèi),以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股、在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF、以及在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他股票、存托憑證、固定收益類證券、現(xiàn)金、短期金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用復(fù)制法,按照成份股在恒生中國企業(yè)指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的收益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金可以投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF,基金管理人可在標(biāo)的指數(shù)成份股和跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF之間選擇較優(yōu)的方式實(shí)施組合構(gòu)建,以達(dá)到節(jié)約成本和更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的效果可能帶來影響,導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照恒生中國企業(yè)指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股、在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF的投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%,其中,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股票投資組合構(gòu)建 (1)組合構(gòu)建原則與方法 本基金將采用復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長率與恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 ①定期調(diào)整 根據(jù)恒生中國企業(yè)指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 ②臨時(shí)調(diào)整 A.當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,成份股在恒生中國企業(yè)指數(shù)中的權(quán)重因其它原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將做相應(yīng)調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權(quán)重同指數(shù)一致。 D.在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (3)投資績效評估 在正常市場情況下,本基金力爭實(shí)現(xiàn)年跟蹤誤差不超過5%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (4)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 分紅政策 | 1.本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2.本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用;本基金場內(nèi)收益分配方式參照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣/港幣匯率*恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款收益率*5%(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí),本基金為境外證券投資基金,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、主要市場風(fēng)險(xiǎn)等海外市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
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