| 基金全稱 | 銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 銀華滬深300指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025329（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2009年09月04日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張凱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
張凱先生:中國國籍,CFA,碩士學(xué)位,畢業(yè)于清華大學(xué)。2009年7月加入銀華基金,歷任量化投資部金融工程助理分析師、基金經(jīng)理助理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。自2012年11月14日至2020年11月25日擔(dān)任銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年4月7日起兼任銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任銀華量化智慧動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任銀華滬深300指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年6月28日至2021年7月23日兼任銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月6日至2021年9月17日兼任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年11月26日至2022年7月28日兼任銀華中證等權(quán)重90指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2020年11月30日起兼任銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2021年2月3日至2022年2月23日兼任銀華巨潮小盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2021年5月13日至2022年6月17日兼任銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年7月29日至2023年7月28日兼任銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月22日至2023年7月28日兼任銀華中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月28日起兼任銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月19日至2025年4月28日兼任銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月20日至2023年7月28日兼任銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月27日至2023年7月28日兼任銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年3月7日至2023年9月8日兼任銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月24日起兼任銀華中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年8月23日起兼任銀華中證800增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年12月1日起兼任銀華中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年8月20日起兼任銀華上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025329 | 銀華滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 1.42% |
| 023933 | 銀華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | |
| 023932 | 銀華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | |
| 588690 | 科綜指增 | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | -0.31% |
| 159555 | 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又278天 | 51.29% |
| 159517 | 銀華中證800增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又13天 | 21.71% |
| 159677 | 銀華中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 28.12% |
| 159776 | 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-07 | 2023-09-08 | 1年又185天 | -4.74% |
| 159768 | 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 2023-07-28 | 1年又182天 | -18.36% |
| 562300 | 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-20 | 2023-07-28 | 1年又220天 | -31.07% |
| 013174 | 銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-19 | 2025-04-28 | 3年又161天 | -8.12% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又342天 | -3.83% |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 股票型 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又342天 | -34.96% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又342天 | -5.22% |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 股票型 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又342天 | -33.93% |
| 562360 | 銀華中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-22 | 2023-07-28 | 1年又309天 | -8.67% |
| 159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-29 | 2023-07-28 | 1年又364天 | -24.86% |
| 159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-13 | 2022-06-17 | 1年又35天 | -6.38% |
| 010561 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-23 | 1年又20天 | 19.66% |
| 159990 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 2021-09-17 | 1年又286天 | 49.49% |
| 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又8天 | 32.80% |
| 159969 | 銀華深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-28 | 2021-07-23 | 2年又26天 | 74.81% |
| 161811 | 銀華滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又183天 | 38.13% |
| 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-07 | 2020-11-29 | 2年又268天 | 8.84% |
| 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 混合型-靈活 | 2016-04-25 | 2018-09-28 | 2年又156天 | -15.43% |
| 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 混合型-靈活 | 2016-04-07 | 至今 | 9年又152天 | -1.70% |
| 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | QDII-普通股票 | 2016-01-14 | 2018-04-02 | 2年又79天 | 35.84% |
| 161825 | 銀華中證800分級 | 指數(shù)型-股票 | 2013-11-05 | 2019-04-16 | 5年又163天 | 36.96% |
| 150139 | 銀華中證800分級B | 指數(shù)型-股票 | 2013-11-05 | 2019-04-16 | 5年又163天 | -43.74% |
| 150138 | 銀華中證800分級A | 指數(shù)型-股票 | 2013-11-05 | 2019-04-16 | 5年又163天 | 33.97% |
| 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2012-11-14 | 2022-07-28 | 9年又258天 | 83.98% |
| 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 指數(shù)型-股票 | 2012-11-14 | 2020-11-25 | 8年又13天 | -16.35% |
| 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 指數(shù)型-股票 | 2012-11-14 | 2020-11-25 | 8年又13天 | 54.40% |
 | |
| 姓名 | 楊騰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
楊騰先生:中國國籍,研究生、碩士。曾就職于信達(dá)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。2015年7月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員,量化投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2021年11月29日起擔(dān)任銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)、銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)、銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華中證等權(quán)重90指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2021年11月29日至2023年3月16日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年3月7日起兼任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025329 | 銀華滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | 1.42% |
| 023933 | 銀華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | |
| 023932 | 銀華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | |
| 014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 181天 | 20.27% |
| 014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2025-03-07 | 至今 | 181天 | 20.09% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -24.24% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -30.52% |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -37.84% |
| 161811 | 銀華滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -4.35% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -31.56% |
| 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -16.00% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -3.14% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2021-11-29 | 2023-01-11 | 1年又43天 | -24.30% |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -38.78% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -25.38% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -1.79% |
| 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-29 | 至今 | 3年又280天 | -6.52% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2021-11-29 | 2023-01-11 | 1年又43天 | -24.64% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過嚴(yán)格的投資流程約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、活期存款及其他銀行存款)、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當(dāng)程序后可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用最優(yōu)化抽樣復(fù)制標(biāo)的指數(shù)。最優(yōu)化抽樣依托銀華量化投資平臺,使用組合優(yōu)化方法創(chuàng)建投資組合,從而實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 資產(chǎn)配置策略 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)占基金資產(chǎn)的比例為90%-100%,投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 最優(yōu)化目標(biāo)組合的構(gòu)建 (1)最優(yōu)化抽樣 結(jié)合指數(shù)的特點(diǎn),綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易成本等因素,使用組合優(yōu)化方法進(jìn)行最優(yōu)化抽樣,得到目標(biāo)組合。 (2)調(diào)整頻率 本基金采用最優(yōu)化抽樣復(fù)制方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),基金所構(gòu)建的目標(biāo)組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 ①定期調(diào)整 本基金構(gòu)建的目標(biāo)組合為根據(jù)最優(yōu)化抽樣方法得到的最優(yōu)化抽樣組合,將每半年根據(jù)上述最優(yōu)化抽樣復(fù)制方法對目標(biāo)組合進(jìn)行定期調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 根據(jù)滬深300指數(shù)編制規(guī)則,因指數(shù)成份股新股發(fā)行、增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)需要進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整。本基金將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)和最優(yōu)化目標(biāo)組合之間的差異,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如果由于標(biāo)的指數(shù)自身的較大變化或者其他原因引起的較大幅度的偏差時(shí),需要及時(shí)根據(jù)最優(yōu)化抽樣復(fù)制方法調(diào)整目標(biāo)組合。 在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況及出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產(chǎn)中的占比。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時(shí)機(jī),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢以及股指期貨流動(dòng)性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí),當(dāng)指數(shù)期貨大幅貼水時(shí),可采用多頭套期保值策略,即賣出部分股票持倉并買入指數(shù)期貨的期貨替代現(xiàn)貨策略。持有至基差收斂,賺取期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)差,增強(qiáng)指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,靈活運(yùn)用目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用;本基金場內(nèi)收益分配方式參照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日任一類別的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票指數(shù)型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金和債券型基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |