| 基金全稱 | 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海匠心精選混合C |
| 基金代碼 | 025288（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
恒生前海匠心精選混合C(025288) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡啟聰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
胡啟聰女士:中國國籍,2012年11月畢業(yè)于香港科技大學,獲碩士學位。2012年08月至2014年06月就職于國信證券深圳紅嶺分公司,從事機構相關業(yè)務;2014年06月至2014年09月實業(yè)企業(yè)學習深造;2014年09月至2016年12月就職于寶盈基金管理有限公司,任投資部投資秘書。曾任恒生前海興享混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理,尚正基金管理有限公司研究部資深研究員,東吳雙三角股票型證券投資基金基金經(jīng)理,東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,寶盈基金管理有限公司投資部研究員、投研秘書,國信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司機構業(yè)務部項目經(jīng)理。2024年1月2日擔任恒生前海消費升級混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月15日擔任恒生前海興泰混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年1月14日擔任恒生前海港股通價值混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年5月15日擔任恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年5月30日擔任恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任恒生前海瑞豐混合型證券投資基金基金經(jīng)理。擬任恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025288 | 恒生前海匠心精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 13天 | |
| 025287 | 恒生前海匠心精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-18 | 至今 | 13天 | |
| 025112 | 恒生前海港股通價值混合E | 混合型-偏股 | 2025-08-06 | 至今 | 25天 | 1.50% |
| 024271 | 恒生前海瑞豐混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 26天 | |
| 024272 | 恒生前海瑞豐混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 26天 | |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-30 | 至今 | 93天 | 0.59% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-30 | 至今 | 93天 | 0.57% |
| 013204 | 恒生前海恒源天利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-15 | 至今 | 108天 | 13.46% |
| 013205 | 恒生前海恒源天利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-15 | 至今 | 108天 | 13.43% |
| 022694 | 恒生前海港股通價值混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 229天 | 20.39% |
| 022693 | 恒生前海港股通價值混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 229天 | 20.71% |
| 020654 | 恒生前海興泰混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又169天 | 14.94% |
| 020653 | 恒生前海興泰混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又169天 | 16.19% |
| 007277 | 恒生前海消費升級混合 | 混合型-偏股 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又242天 | 38.76% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 2025-02-21 | 1年又80天 | -30.44% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 2025-02-21 | 1年又80天 | -30.32% |
| 005209 | 東吳雙三角股票A | 股票型 | 2019-06-21 | 2021-01-22 | 1年又216天 | 74.72% |
| 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-21 | 2021-08-21 | 2年又62天 | 34.30% |
| 005210 | 東吳雙三角股票C | 股票型 | 2019-06-21 | 2021-01-22 | 1年又216天 | 73.34% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債、可分離交易可轉債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經(jīng)濟走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 在深入研究的基礎上,通過對經(jīng)濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經(jīng)濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會。本基金主要通過定性分析與定量分析相結合的方法,對上市公司發(fā)展前景、投資價值和成長性進行分析和評估,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結構,誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財務狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行分析篩選。 ①盈利能力指標:主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項目的內(nèi)部收益率。 ②成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增長率。 ③運營能力指標:主要包括總資產(chǎn)周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。 ④負債水平指標:主要包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。 在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標較高而負債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 (3)股票市場評價 ①相對估值指標:相對估值指標用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當?shù)馁I入時點。相對估值指標如PE、PB、PEG反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產(chǎn)和企業(yè)成長性之間的關系。本基金將通過對相對估值指標的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進行投資,動態(tài)構建資產(chǎn)組合。 ②流動性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。進行股票資產(chǎn)配置時,本基金將考察上市公司的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動性風險。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)股票投資策略,結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選經(jīng)風險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨投資。本基金將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,力爭獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、未來市場利率趨勢、收益率曲線變化趨勢及市場信用環(huán)境變化方向等因素進行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
恒生前海匠心精選混合C(025288) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
恒生前海匠心精選混合C(025288) - 基金公告
- 恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于客戶服務熱線、網(wǎng)上賬戶查詢及微信查詢系統(tǒng)暫停服務...2025-08-22
- 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-08-18
- 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-18
- 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-08-18
- 恒生前海匠心精選混合型證券投資基金招募說明書2025-08-18