| 基金全稱 | 宏利集享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利集享債券A |
| 基金代碼 | 024962（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 劉曉晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
劉曉晨先生:中國籍,斯特拉斯克萊德大學(xué)(University of Strathclyde)金融學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。1999年9月至2001年12月,就職于泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司,任團(tuán)體業(yè)務(wù)管理員;2004年6月至2010年7月,就職于瑞泰人壽保險(xiǎn)公司總公司,歷任投資分析師、高級(jí)投資分析師及固定收益助理經(jīng)理。2010年7月,加入華商基金管理有限公司,任宏觀策略研究員、債券研究員。2012年9月21日,轉(zhuǎn)入投資管理部任職,2012年12月11日起擔(dān)任華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年9月8日起擔(dān)任華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月21日至2015年10月13日擔(dān)任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理,2015年10月14日起擔(dān)任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年底加入新華基金管理股份有限公司,任基金經(jīng)理。2020年加入中加基金。2018年1月7日至2020年8月20日擔(dān)任新華鑫弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華優(yōu)選消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月15日至2023年7月6日任中加聚隆六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月9日至2023年7月6日擔(dān)任中加聚優(yōu)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中加科享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中加科盈混合型證券投資基金、中加消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金、中加聚享增盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任權(quán)益投資部基金經(jīng)理;2024年2月8日起擔(dān)任宏利宏達(dá)混合型證券投資基金、宏利新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月30日擔(dān)任宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024963 | 宏利集享債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-31 | 至今 | 35天 | |
| 024962 | 宏利集享債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-31 | 至今 | 35天 | |
| 024257 | 宏利新起點(diǎn)混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-05 | 至今 | 91天 | 7.60% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 147天 | 23.34% |
| 021062 | 宏利市值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 147天 | 25.63% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 147天 | 25.84% |
| 010845 | 宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 7.27% |
| 001254 | 宏利新起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又209天 | 27.06% |
| 002313 | 宏利新起點(diǎn)混合B | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又209天 | 25.49% |
| 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又209天 | 13.57% |
| 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又209天 | 13.08% |
| 015371 | 中加聚享增盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.64% |
| 015372 | 中加聚享增盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.14% |
| 010398 | 中加科享混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.47% |
| 010399 | 中加科享混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.24% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 2.81% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 3.58% |
| 012202 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -5.03% |
| 012203 | 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -6.45% |
| 011434 | 中加聚優(yōu)一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 4.76% |
| 011433 | 中加聚優(yōu)一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 5.82% |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 7.69% |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 6.72% |
| 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 1年又55天 | 85.46% |
| 002968 | 新華高端制造混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-12 | 2020-06-15 | 2年又124天 | 37.69% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 2年又274天 | 89.20% |
| 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-01-07 | 2020-09-30 | 2年又267天 | 35.89% |
| 003093 | 華商豐利增強(qiáng)定開債C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | -0.20% |
| 003092 | 華商豐利增強(qiáng)定開債A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | 0.20% |
| 000463 | 華商雙債豐利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 8.37% |
| 000481 | 華商雙債豐利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 7.53% |
| 001751 | 華商信用增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 6.60% |
| 001752 | 華商信用增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 5.70% |
| 630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 15.99% |
| 630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 14.78% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的股票交易型開放式證券投資基金(以下簡稱“股票型ETF”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、國家政策方向、行業(yè)和企業(yè)盈利、信用狀況及其變化趨勢(shì)、債券市場和股票市場估值水平及預(yù)期收益等因素的動(dòng)態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等的配置比例,并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化,定期或不定期對(duì)大類資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。在充分論證債券市場宏觀環(huán)境和仔細(xì)分析利率走勢(shì)基礎(chǔ)上,依次通過債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、信用債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略自上而下完成組合構(gòu)建。本基金在整個(gè)投資決策過程中將認(rèn)真遵守投資紀(jì)律并有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金綜合考慮宏觀因素、市場因素、以及估值因素的指標(biāo),評(píng)估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的投資價(jià)值,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定合適的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長期價(jià)值增長潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 除上述個(gè)股投資策略外,本基金還將關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票:A、在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;C、港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 基金投資管理策略 本基金僅可投資于全市場的股票型ETF,通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)匹配性、跟蹤誤差、基金資產(chǎn)規(guī)模、流動(dòng)性、運(yùn)營規(guī)則、交易折溢價(jià)、交易費(fèi)用以及基金管理人在被動(dòng)管理基金上的經(jīng)驗(yàn)等因素的綜合分析,選擇合適的股票型ETF。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 債券投資策略 1、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 4、信用債券投資策略 本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。上述信用債不包括可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 因信用評(píng)級(jí)變動(dòng)、證券市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等非基金管理人因素導(dǎo)致信用債投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人不得主動(dòng)進(jìn)一步突破相應(yīng)投資比例。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。具體而言,本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置和信用債券精選兩個(gè)方面。 (1)信用利差曲線配置策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、信用債市場現(xiàn)狀及發(fā)展的分析,判斷信用利差的變化趨勢(shì),以此確定信用債的投資比例及行業(yè)配置比例。 具體而言,當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于向上的階段,企業(yè)盈利能力增強(qiáng),經(jīng)營性現(xiàn)金流改善,信用利差可能收窄;反之,當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于向下的階段,信用利差可能擴(kuò)大。在信用債市場現(xiàn)狀分析方面,本基金主要考察市場容量、債券結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等因素對(duì)信用利差變動(dòng)的影響;而在信用債市場發(fā)展趨勢(shì)方面,本基金主要考察由于信用債供求變化對(duì)信用利差的影響。 (2)信用債券精選策略 本基金將借助本基金管理人內(nèi)部的行業(yè)及公司研究員的專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的研究成果,對(duì)發(fā)債主體企業(yè)進(jìn)行深入的基本面分析,并結(jié)合債券的發(fā)行條款,以確定信用債券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、信用利差相對(duì)較大的優(yōu)質(zhì)品種。 發(fā)債主體的信用基本面分析是信用債投資的基礎(chǔ)性工作。具體的分析內(nèi)容及指標(biāo)包括但不限于國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期階段、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平及其債務(wù)水平等。 在內(nèi)部信用評(píng)級(jí)結(jié)果的基礎(chǔ)上,綜合分析個(gè)券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級(jí)、信用利差水平、稅賦特點(diǎn)等因素,對(duì)個(gè)券進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估,精選估值合理或者相對(duì)估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券。 5、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略:在定性分析方面,本基金將首先判斷權(quán)益類市場的投資機(jī)會(huì),其次對(duì)正股所處行業(yè)、成長性、估值情況等進(jìn)行分析;在定量分析方面,本基金將采用內(nèi)部量化監(jiān)測體系進(jìn)行評(píng)估,判斷可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場總體的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),同時(shí)結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券估值指標(biāo)(包括轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率、到期收益率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等),選擇基本面和估值均處于有利水平的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)測算其上市溢價(jià)水平,積極參與可轉(zhuǎn)換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體事項(xiàng)由基金管理人屆時(shí)公告。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于250萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于250萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 宏利集享債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-07-31
- 宏利集享債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-31
- 宏利集享債券型證券投資基金招募說明書2025-07-31
- 宏利集享債券型證券投資基金基金合同2025-07-31
- 宏利集享債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-07-31