| 基金全稱 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024902（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024902) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-22 |
趙建忠先生:金融學碩士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理,2020年4月至2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理,2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理,2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理,2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年2月任中銀中證800基金(原目標ETF基金)基金經(jīng)理,2024年3月至今任中銀中證央企紅利50基金基金經(jīng)理,2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接基金(原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理,2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經(jīng)理。2025年5月至今任中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金基金經(jīng)理,2025年6月至今任中銀中證港股通高股息基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024903 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-22 | 至今 | 16天 | |
| 024902 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-22 | 至今 | 16天 | |
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 95天 | -0.66% |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 95天 | -0.71% |
| 563760 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 109天 | 11.87% |
| 588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 164天 | 27.74% |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 243天 | 15.30% |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 243天 | 15.37% |
| 022729 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 256天 | 27.22% |
| 022728 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 256天 | 27.30% |
| 022347 | 中銀上海金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 307天 | 27.40% |
| 020251 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又169天 | 12.27% |
| 020250 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又169天 | 11.78% |
| 014227 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中銀中證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中銀中證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又344天 | 82.27% |
| 009477 | 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又344天 | 85.42% |
| 518890 | 中銀上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 5年又11天 | 87.28% |
| 515610 | 中銀中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中銀中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中銀豐利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中銀豐利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中銀宏利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中銀宏利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又94天 | -14.22% |
| 163808 | 中銀中證A100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又94天 | 50.83% |
| 510270 | 中銀上證國企100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又94天 | -6.65% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標ETF為主要投資標的,方便投資者通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 同時,本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標的。 金融衍生工具投資策略 本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應(yīng)和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 本基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作桿杠工具放大基金的投資。 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 債券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。其中,針對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體,本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭力等因素,參考同類公司估值水平評價其股權(quán)投資價值;通過考量利率水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值;采用經(jīng)典期權(quán)定價模型,量化其轉(zhuǎn)換權(quán)價值,并予以評估。本基金將重點關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、轉(zhuǎn)股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類與C類基金份額在基金費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024902) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024902) - 基金公告