| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)弘純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)弘純債A |
| 基金代碼 | 024839（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 11.877億份 | 資產規(guī)模 | 5.08億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富穩(wěn)弘純債A(024839) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 徐寅喆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
徐寅喆女士:國籍:中國,民族漢。學歷:復旦大學管理學碩士。從業(yè)資格:證券投資基金從業(yè)資格。曾任長江養(yǎng)老保險股份有限公司債券交易員。2012年5月加入匯添富基金管理股份有限公司任債券交易員、固定收益基金經理助理,現任現金管理部主管。2014年8月27日至今任匯添富理財7天債券型證券投資基金的基金經理,2014年8月27日至2020年10月30日任匯添富利率債債券型證券投資基金的基金經理。2014年11月26日至今任匯添富和聚寶貨幣市場基金經理,2014年8月27日至2018年5月4日任匯添富收益快線貨幣市場基金的基金經理。2014年12月23日至2018年5月4日任匯添富收益快錢貨幣基金基金經理,2016年6月7日至2018年5月4日任匯添富全額寶貨幣市場基金的基金經理。2016年6月7日至2018年5月4日任匯添富全額寶貨幣基金的基金經理,2018年5月4日任匯添富貨幣基金基金經理,2018年5月4日至2022年3月31日任匯添富理財14天債券基金的基金經理,2018年5月4日至2020年8月18日任匯添富鑫禧債券型證券投資基金的基金經理。2019年1月25日至今任匯添富添富通貨幣基金的基金經理,2019年9月10日至今任匯添富匯鑫貨幣基金的基金經理。2020年2月26日任職匯添富全額寶貨幣市場基金基金經理,2020年2月26日任職匯添富收益快線貨幣市場基金基金經理。2018年5月4日至2020年8月18日任職匯添富理財30天債券型證券投資基金基金經理。2019年1月25日至今任匯添富添富通貨幣市場基金的基金經理。2019年9月10日至2022年10月14日任匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金的基金經理。2021年6月24日至今任匯添富穩(wěn)利60天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經理。2022年1月25日至今任匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經理。2022年05月09日起擔任匯添富現金寶貨幣市場基金基金經理。2023年9月13日至2025年08月05日擔任匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經理。2023年9月14日至今任匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金的基金經理。2018年5月4日至2024年04月26日任匯添富理財60天債券基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024840 | 匯添富穩(wěn)弘純債C | 債券型-長債 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024839 | 匯添富穩(wěn)弘純債A | 債券型-長債 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 020841 | 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B | 債券型-中短債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又118天 | 3.64% |
| 017871 | 匯添富添富通貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又160天 | 2.07% |
| 018794 | 匯添富穩(wěn)益60天持有債券A | 債券型-中短債 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又357天 | 6.20% |
| 018795 | 匯添富穩(wěn)益60天持有債券C | 債券型-中短債 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又357天 | 5.78% |
| 016140 | 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.81% |
| 016141 | 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.58% |
| 017955 | 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債B | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.80% |
| 017956 | 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D | 債券型-中短債 | 2023-09-13 | 2025-08-05 | 1年又327天 | 4.78% |
| 018793 | 匯添富和聚寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又33天 | 3.32% |
| 018792 | 匯添富和聚寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又33天 | 3.42% |
| 018950 | 匯添富穩(wěn)利60天短債B | 債券型-中短債 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又42天 | 5.12% |
| 016855 | 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B | 債券型-中短債 | 2023-03-08 | 至今 | 2年又182天 | 6.09% |
| 016428 | 匯添富穩(wěn)利60天短債D | 債券型-中短債 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又281天 | 7.30% |
| 017062 | 匯添富全額寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又295天 | 5.41% |
| 016096 | 匯添富和聚寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又74天 | 6.23% |
| 000330 | 匯添富現金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又120天 | 5.53% |
| 009588 | 匯添富現金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又120天 | 5.50% |
| 009589 | 匯添富現金寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又120天 | 3.75% |
| 014595 | 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又224天 | 9.05% |
| 014596 | 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E | 債券型-中短債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又224天 | 9.76% |
| 014594 | 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又224天 | 9.80% |
| 012830 | 匯添富貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又67天 | 8.77% |
| 012575 | 匯添富穩(wěn)利60天短債C | 債券型-中短債 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | 11.31% |
| 012574 | 匯添富穩(wěn)利60天短債A | 債券型-中短債 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | 12.25% |
| 000397 | 匯添富全額寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又193天 | 10.57% |
| 519888 | 匯添富收益快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又193天 | 8.15% |
| 519889 | 匯添富收益快線貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-26 | 至今 | 5年又193天 | 11.74% |
| 007869 | 匯添富匯鑫貨幣B | 貨幣型-浮動凈值 | 2019-09-10 | 2022-10-14 | 3年又35天 | 7.38% |
| 007868 | 匯添富匯鑫貨幣A | 貨幣型-浮動凈值 | 2019-09-10 | 2022-10-14 | 3年又35天 | 6.91% |
| 000980 | 匯添富添富通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又225天 | 14.51% |
| 511980 | 匯添富添富通貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又225天 | 12.68% |
| 000366 | 匯添富添富通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又225天 | 12.71% |
| 470060 | 匯添富理財60天債券A | 債券型-中短債 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 000642 | 匯添富貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又126天 | 16.79% |
| 471030 | 匯添富理財30天債券B | 債券型-理財 | 2018-05-04 | 2020-08-18 | 2年又107天 | 7.77% |
| 470014 | 匯添富理財14天債券A | 債券型-中短債 | 2018-05-04 | 2022-03-31 | 3年又332天 | |
| 005503 | 匯添富理財60天債券E | 債券型-中短債 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 519517 | 匯添富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又126天 | 18.88% |
| 000650 | 匯添富貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又126天 | 16.80% |
| 471060 | 匯添富理財60天債券B | 債券型-中短債 | 2018-05-04 | 2024-04-26 | 5年又359天 | |
| 471014 | 匯添富理財14天債券B | 債券型-中短債 | 2018-05-04 | 2022-03-31 | 3年又332天 | |
| 470030 | 匯添富鑫禧債 | 債券型-長債 | 2018-05-04 | 2020-08-19 | 2年又108天 | |
| 519518 | 匯添富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-04 | 至今 | 7年又126天 | 16.80% |
| 005503 | 匯添富理財60天債券E | 債券型-中短債 | 2017-12-21 | 2018-01-30 | 40天 | |
| 000980 | 匯添富添富通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.75% |
| 000330 | 匯添富現金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.90% |
| 519517 | 匯添富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.80% |
| 000650 | 匯添富貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 471030 | 匯添富理財30天債券B | 債券型-理財 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 2.00% |
| 471014 | 匯添富理財14天債券B | 債券型-中短債 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 511980 | 匯添富添富通貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.64% |
| 470014 | 匯添富理財14天債券A | 債券型-中短債 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 470030 | 匯添富鑫禧債 | 債券型-長債 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 000642 | 匯添富貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 519518 | 匯添富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.70% |
| 000366 | 匯添富添富通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | 1.64% |
| 470060 | 匯添富理財60天債券A | 債券型-中短債 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 471060 | 匯添富理財60天債券B | 債券型-中短債 | 2017-08-21 | 2018-01-30 | 162天 | |
| 000397 | 匯添富全額寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-07 | 2018-05-04 | 1年又331天 | 7.29% |
| 159006 | 匯添富收益快錢貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-23 | 2018-05-04 | 3年又133天 | 10.85% |
| 159005 | 匯添富收益快錢貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-23 | 2018-05-04 | 3年又133天 | 9.97% |
| 000600 | 匯添富和聚寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-26 | 至今 | 10年又286天 | 33.76% |
| 519889 | 匯添富收益快線貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-27 | 2018-05-04 | 3年又251天 | 13.43% |
| 471007 | 匯添富理財7天債券A | 債券型-中短債 | 2014-08-27 | 2020-10-29 | 6年又65天 | |
| 472007 | 匯添富利率債 | 債券型-長債 | 2014-08-27 | 2020-10-30 | 6年又66天 | |
| 519888 | 匯添富收益快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-27 | 2018-05-04 | 3年又251天 | 10.96% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、信用衍生品、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產配置及組合久期,并依據內部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現組合的穩(wěn)健增值。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 債券投資策略 (1)類屬資產配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態(tài)調整不同類屬債券的投資比例。 (2)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判,從而預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,結合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標,分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的場景模擬,進而預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢與結構,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎上,本基金將結合歷史與經驗數據,區(qū)分當前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數變動的程度與概率,即對收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感性分析,以此為依據動態(tài)調整投資組合。如預期收益率曲線出現正向平移的概率較大時,即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以期規(guī)避損失;如出現負向平移的概率較大時,則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時,則采用騎乘策略以期獲取超額收益。 (3)信用策略 本基金依靠內部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,基金管理人設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從“行業(yè)風險”-“公司風險”(公司背景、公司行業(yè)地位、企業(yè)盈利模式、公司治理結構和信息披露狀況、企業(yè)財務狀況)-“外部支持”(外部流動性支持能力、債券擔保增信)-“得到評分”的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務數據的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。 本基金內部的信用評級體系定位為即期評級,側重于評級的準確性,從而為信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應,以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 本基金在投資信用債(包含資產支持證券,下同)時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債的信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級信用債的信用評級依照其主體評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起的3個月內予以賣出。 (4)期限結構配置策略 本基金對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結構。 (5)個券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期的風險與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
匯添富穩(wěn)弘純債A(024839) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富穩(wěn)弘純債A(024839) - 基金公告
- 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-09-05
- 關于平安銀行快捷通道升級維護的通知2025-09-04
- 匯添富穩(wěn)弘純債債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-09-03
- 關于匯添富穩(wěn)弘純債債券型證券投資基金募集期認購申請確認比例的公告2025-08-30
- 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-08-26