基金全稱 | 平安瑞和6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安瑞和6個月持有混合C |
基金代碼 | 024646(前端) | 基金類型 | 混合型-偏債 |
發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
管理費率 | 0.80%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | 0.40%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 0.00%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 韓晶 |
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上任日期 | 2025-08-14 |
韓晶先生:國籍中國,中共黨員,上海財經(jīng)大學數(shù)量經(jīng)濟學碩士,曾就職于中國民族證券有限責任公司,期間從事交易清算、產(chǎn)品設計、投資管理等工作。2008年6月加入銀河基金管理有限公司,先后擔任債券經(jīng)理助理、債券經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理等。2012年11月至2021年11月?lián)毋y河領先債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年7月至2023年03月24日擔任銀河收益證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年1月至2023年03月24日擔任銀河景行3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年8月1日至2020年8月19日擔任銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月30日至2021年4月22日擔任銀河天盈中短債債券型證券投資基。2019年1月至2020年2月任銀河家盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年4月29日起至2020年7月22日任銀河強化收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。曾任銀河睿達靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河豐利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河泰利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河銀信添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河通利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理、銀河鑫月享6個月定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河泰利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河如意債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金、銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資中心混合資產(chǎn)投資部投資執(zhí)行總經(jīng)理。2024年10月9日擔任平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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024645 | 平安瑞和6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
024646 | 平安瑞和6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-09 | 至今 | 330天 | 2.94% |
010243 | 平安穩(wěn)健增長混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-09 | 至今 | 330天 | 2.26% |
010242 | 平安穩(wěn)健增長混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-09 | 至今 | 330天 | 2.82% |
010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-09 | 至今 | 330天 | 3.27% |
014928 | 銀河恒益混合C | 混合型-偏債 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.59% |
014927 | 銀河恒益混合A | 混合型-偏債 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.41% |
519640 | 銀河鴻利混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -1.69% |
519610 | 銀河旺利混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.15% |
519612 | 銀河旺利混合I | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | 0.00% |
519641 | 銀河鴻利混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -2.56% |
519611 | 銀河旺利混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.94% |
519647 | 銀河鴻利混合I | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | 0.00% |
007635 | 銀河天盈中短債A | 債券型-中短債 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.53% |
007636 | 銀河天盈中短債C | 債券型-中短債 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.06% |
519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 36.64% |
519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.29% |
519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.36% |
005790 | 銀河景行3個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-01-08 | 2023-03-24 | 4年又76天 | 17.17% |
006761 | 銀河家盈債券A | 債券型-長債 | 2019-01-08 | 2020-02-06 | 1年又29天 | 139.88% |
004661 | 銀河如意債券 | 債券型-混合二級 | 2018-12-10 | 2020-12-25 | 2年又16天 | 4.37% |
006407 | 銀河君欣債券C | 債券型-長債 | 2018-09-13 | 2018-12-21 | 99天 | 0.00% |
004613 | 銀河鑫月享定開混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 8.06% |
004612 | 銀河鑫月享定開混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 9.06% |
005459 | 銀河嘉誼靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.56% |
005386 | 銀河睿達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 72.00% |
005387 | 銀河睿達靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 71.38% |
005460 | 銀河嘉誼靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.59% |
004660 | 銀河嘉祥混合C | 混合型-靈活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | -0.20% |
004659 | 銀河嘉祥混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | 0.05% |
519661 | 銀河增利債券C | 債券型-混合二級 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 17.18% |
161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 10.42% |
161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 9.60% |
519676 | 銀河強化債券A | 債券型-混合二級 | 2017-04-29 | 2020-07-22 | 3年又85天 | 18.32% |
519660 | 銀河增利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 19.97% |
519632 | 銀河君輝3個月定開債 | 債券型-長債 | 2017-04-20 | 2018-12-21 | 1年又245天 | 6.83% |
519650 | 銀河犇利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 8.23% |
519649 | 銀河犇利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 10.07% |
519633 | 銀河君騰混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.65% |
519634 | 銀河君騰混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.90% |
519631 | 銀河君欣債券A | 債券型-長債 | 2017-03-02 | 2018-12-21 | 1年又294天 | 20.61% |
519629 | 銀河睿利混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.64% |
519630 | 銀河睿利混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.54% |
519622 | 銀河君怡債券 | 債券型-長債 | 2016-12-27 | 2018-03-01 | 1年又64天 | 4.40% |
519627 | 銀河君潤混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 11.02% |
519628 | 銀河君潤混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 12.17% |
519626 | 銀河君盛混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.74% |
519625 | 銀河君盛混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.98% |
519623 | 銀河君耀混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.63% |
519624 | 銀河君耀混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.57% |
519616 | 銀河君信混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 5.64% |
519618 | 銀河君信混合I | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 0.00% |
519617 | 銀河君信混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 4.95% |
519621 | 銀河君榮靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 0.06% |
519620 | 銀河君榮靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.12% |
519619 | 銀河君榮靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.72% |
519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.31% |
519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.81% |
519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 2.10% |
519612 | 銀河旺利混合I | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 6.59% |
519610 | 銀河旺利混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 8.16% |
519611 | 銀河旺利混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 7.49% |
519654 | 銀河豐利債券A | 債券型-長債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 21.28% |
519648 | 銀河泰利純債I | 債券型-長債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 1.63% |
519675 | 銀河泰利純債A | 債券型-長債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 19.14% |
519647 | 銀河鴻利混合I | 混合型-靈活 | 2015-11-16 | 2018-12-21 | 3年又36天 | 8.27% |
519646 | 銀河鑫利混合I | 混合型-靈活 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.70% |
519641 | 銀河鴻利混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 7.30% |
519640 | 銀河鴻利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 9.36% |
519652 | 銀河鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 8.83% |
519653 | 銀河鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 7.64% |
151002 | 銀河收益混合 | 混合型-偏債 | 2014-07-08 | 2023-03-24 | 8年又261天 | 150.15% |
519669 | 銀河領先債券A | 債券型-混合一級 | 2012-11-29 | 2021-11-12 | 8年又350天 | 71.60% |
519666 | 銀河銀信債券B | 債券型-混合一級 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 50.12% |
519667 | 銀河銀信債券A | 債券型-混合一級 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 55.07% |
151002 | 銀河收益混合 | 混合型-偏債 | 2010-01-14 | 2013-03-15 | 3年又61天 | 12.86% |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過各類資產(chǎn)的合理配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、中國證監(jiān)會依法核準或注冊的交易所上市交易的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量、定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素綜合分析以及對資本市場發(fā)展趨勢的判斷,在評價未來一段時間各類的預期風險收益率、相關(guān)性的基礎上,據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例,并將重點關(guān)注債券資產(chǎn)的收益率。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 股票投資策略 (1)本基金通過選擇基本面良好、流動性高、有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 在個股投資策略方面,本基金將采取“自下而上”為主,“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢、現(xiàn)金流和分紅等核心指標,通過人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、產(chǎn)品生命周期、固定資產(chǎn)投資和庫存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢,精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、現(xiàn)金流和分紅良好的、能夠持續(xù)提高競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),同時根據(jù)上市公司自身盈利能力波動周期,結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟和流動性周期,以及和其他類型資產(chǎn)的比較,根據(jù)估值的相對高低對投資組合進行動態(tài)調(diào)整。力爭通過精選優(yōu)質(zhì)且價值合理的上市公司,持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健回報。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下且交易所上市交易的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: (1)基金合同約定股票(含存托憑證)資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; (2)根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。其中,針對主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績、風險調(diào)整后的收益、風險控制指標等一系列量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金;針對被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時,本基金還將通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運作的需要,每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價。基金管理人將充分考慮信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨的投資應符合基金合同規(guī)定的投資策略和投資目標。本基金以套期保值為目的,根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,投資于國債期貨合約,有效管理投資組合的系統(tǒng)性風險,積極改善組合的風險收益特征。 本基金通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有助于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險實現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?;鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 本基金投資的除可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券以外的其他信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級為AA及以上,其中投資于信用評級為AA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于20%。投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。上述信用評級一般為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。上述評級機構(gòu)以基金管理人認可的機構(gòu)的最新評級結(jié)果為準(不含中債資信評估有限責任公司)。基金持有信用債期間,如果其評級下降(同時持有該券信用衍生品的除外)、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費;紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 0.80%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.40%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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--- | --- | 0.00% |
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