| 基金全稱 | 平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E |
| 基金代碼 | 024492（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E(024492) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李嚴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
李嚴先生:中國國籍,復旦大學應用統計學專業(yè)碩士,曾擔任東北證券股份有限公司上海證券研究咨詢分公司證券分析師。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數投資中心高級研究員,同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金(2023年12月25日至今)、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2023年12月25日至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2023年12月29日至今)、平安中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安國證2000交易型開放式指數證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金(2024年4月18日至今)、平安中證滬深港黃金產業(yè)股票交易型開放式指數證券投資基金(2024年7月26日至今)、平安中證A500指數型證券投資基金(2025-02-28至今)基金經理、平安中證A500交易型開放式指數證券投資基金(2025-03-26至今)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024556 | 平安500ETF聯接E | 指數型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | 4.71% |
| 024543 | 平安MSCI中國A股國際ETF聯接E | 指數型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | 3.55% |
| 024546 | 平安300ETF聯接E | 指數型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 17天 | 3.05% |
| 024492 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E | 指數型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 29天 | 5.57% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 指數型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 101天 | 2.90% |
| 023184 | 平安中證A500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 127天 | 1.81% |
| 023185 | 平安中證A500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 127天 | 1.74% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國企業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 17.92% |
| 159718 | 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 28.93% |
| 159322 | 平安中證滬深港黃金產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 344天 | 30.58% |
| 159593 | 平安中證A50ETF | 指數型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又78天 | 15.84% |
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 指數型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又158天 | 13.72% |
| 159521 | 平安國證2000ETF | 指數型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又158天 | 17.10% |
| 005868 | 平安MSCI中國A股ETF聯接A | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 14.20% |
| 510590 | 平安中證500ETF | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 12.63% |
| 512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 15.37% |
| 006215 | 平安500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 11.74% |
| 006214 | 平安500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 11.90% |
| 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 17.70% |
| 009013 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 17.80% |
| 009012 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 18.52% |
| 005869 | 平安MSCI中國A股ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又189天 | 14.04% |
| 005639 | 平安300ETF聯接A | 指數型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又193天 | 22.45% |
| 005640 | 平安300ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又193天 | 21.69% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 指數型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又193天 | 24.03% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、信用衍生品、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金參與期貨交易,應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF,獲取基金份額凈值上漲帶來的收益;在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股,并將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。為更好地實現投資目標,本基金其余資產可少量投資于非成份股、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價。基金管理人將充分考慮信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產流動性、增強組合收益的目的。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨的投資應符合基金合同規(guī)定的投資策略和投資目標。本基金以套期保值為目的,根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,投資于國債期貨合約,有效管理投資組合的系統性風險,積極改善組合的風險收益特征。 本基金通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。具體而言,本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。 本基金在運用國債期貨投資控制風險的基礎上,將審慎地獲取相應的超額收益,通過國債期貨對債券的多頭替代和穩(wěn)健資產倉位的增加,以及國債期貨與債券的多空比例調整,獲取組合的穩(wěn)定收益。 基金管理人針對國債期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作,并明確相關崗位職責。此外,基金管理人建立國債期貨交易決策部門或小組,并授權特定的管理人員負責國債期貨的投資審批事項。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,根據風險管理的原則,參與股指期貨交易。投資原則為有于基金資產增值,控制下跌風險實現保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 基金管理人在進行股指期貨投資前將建立衍生品投資決策部門或小組,負責股指期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制度,并經基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 債券投資策略 在選擇債券品種時,首先根據宏觀經濟分析、資金面動向分析和投資人行為分析判斷未來利率期限結構變化,并充分考慮組合的流動性管理的實際情況,配置債券組合的久期;其次,結合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置;再次,在上述基礎上利用債券定價技術,進行個券選擇,選擇被低估的債券進行投資。在具體投資操作中,采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,獲取超額的投資收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類、E類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 2、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利的影響下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E(024492) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E(024492) - 基金公告