| 基金全稱 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合C |
| 基金代碼 | 024399（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浦銀安盛基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浦銀安盛港股通央企紅利混合C(024399) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 孫晨進 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
孫晨進先生:中國國籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,2010年7月至2021年1月就職于華安基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部,歷任數(shù)量分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、量化業(yè)務(wù)負責(zé)人、助理總監(jiān)等職務(wù)。2021年2月至2023年2月就職于申萬菱信基金管理有限公司,歷任量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理兼投資經(jīng)理等職務(wù)。曾任華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2015年3月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月至2021年1月18日擔(dān)任華安事件驅(qū)動量化策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)、華安安進靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月7日至2023年2月8日擔(dān)任申萬菱信量化成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬菱信宏量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。曾任申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式證券投資基金、申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起式證券投資基金、申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總監(jiān)之職。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任浦銀安盛紅利量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月起擔(dān)任浦銀安盛中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024399 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 024398 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 024084 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 17天 | 0.17% |
| 024083 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 17天 | 0.18% |
| 022768 | 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 115天 | 5.30% |
| 022769 | 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 115天 | 5.16% |
| 022488 | 浦銀安盛紅利量化混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 217天 | 1.67% |
| 022489 | 浦銀安盛紅利量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 217天 | 1.37% |
| 021284 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 238天 | 2.28% |
| 021285 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 238天 | 2.00% |
| 021257 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 304天 | 17.95% |
| 021256 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 304天 | 18.34% |
| 016104 | 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.56% |
| 016103 | 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.62% |
| 016101 | 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.45% |
| 016102 | 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.62% |
| 015165 | 申萬菱信量化成長混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-25 | 2023-02-08 | 348天 | -24.83% |
| 013567 | 申萬菱信宏量混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.17% |
| 013568 | 申萬菱信宏量混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.60% |
| 008895 | 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型-絕對收益 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -0.35% |
| 004135 | 申萬菱信量化成長混合A | 混合型-靈活 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -27.08% |
| 002768 | 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 32.90% |
| 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.73% |
| 003804 | 華安新豐利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.49% |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 69.70% |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 67.29% |
| 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 3.11% |
| 003801 | 華安新安平混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 29.83% |
| 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 4.53% |
| 003802 | 華安新安平混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 15.38% |
| 002179 | 華安事件驅(qū)動量化混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-19 | 2021-01-18 | 4年又31天 | 56.60% |
| 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2015-03-20 | 2021-01-18 | 5年又306天 | 21.89% |
| 000821 | 華安中證高分紅指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -7.29% |
| 000820 | 華安中證高分紅指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -5.25% |
 | |
| 姓名 | 羅雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
羅雯女士:中國國籍,浙江大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)碩士。2007年10月至今,任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程師。2011年7月至2018年1月?lián)喂酒煜轮笖?shù)基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛滬深300指數(shù)基金的基金經(jīng)理助理、浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起擔(dān)任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日任浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024399 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 024398 | 浦銀安盛港股通央企紅利混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | |
| 021285 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 281天 | 2.11% |
| 021284 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 281天 | 2.43% |
| 021257 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又34天 | 12.50% |
| 021256 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又34天 | 12.99% |
| 019210 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又311天 | 7.38% |
| 005865 | 浦銀安盛量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又236天 | 2.19% |
| 005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又236天 | 0.14% |
| 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100 | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-28 | 47天 | 4.10% |
| 519117 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 45天 | -0.65% |
| 519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又236天 | 11.60% |
| 517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又222天 | 4.64% |
| 013224 | 浦銀安盛港股通量化混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-05 | 2022-12-21 | 1年又138天 | -33.61% |
| 005255 | 浦銀安盛港股通量化混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-24 | 2022-12-21 | 4年又332天 | -16.49% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于港股通標(biāo)的股票,在深入研究的基礎(chǔ)上,精選股息率較高、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)中央國有企業(yè)上市公司證券進行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置策略采用浦銀安盛資產(chǎn)配置模型,通過宏觀經(jīng)濟、估值水平、流動性和市場政策等四個因素的分析框架,動態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價值、投資時機以及其風(fēng)險收益特征的相對變化,進行股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的合理配置,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求基金資產(chǎn)的長期持續(xù)穩(wěn)定增長。 股票投資策略 本基金采用主題投資策略,主要投資于央企紅利主題的相關(guān)標(biāo)的。 1、央企紅利主題的界定 本基金所定義的央企紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第(1)項和第(2)項中任一項條件且同時滿足第(3)項條件的上市公司發(fā)行的股票: (1)恒生港股通中國央企紅利指數(shù)成份股和備選成份股; (2)在過去兩年中,至少實施過一次分紅的中央企業(yè)上市公司,中央企業(yè)上市公司指以中央人民政府(國務(wù)院)或委托國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)行使出資人職責(zé)的國家出資企業(yè)為實際控制人或第一大股東的A股或港股上市公司; (3)非ST、*ST股票,上市公司基本面健康、經(jīng)營情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內(nèi)具有良好的中長期競爭力。 未來隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準(zhǔn)則等發(fā)生變化,央企紅利主題相關(guān)上市公司可能會發(fā)生變動?；鸸芾砣丝稍诼男羞m當(dāng)程序后,對上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進行動態(tài)調(diào)整。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制,遵循滬港通、深港通規(guī)定投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金在個股選擇策略上,注重有現(xiàn)金分紅、成長性好、基本面優(yōu)良、相對A股市場估值合理的股票進行長期投資。此外,將從香港股票市場與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響和人民幣與港幣間的匯兌比率變化等方面對投資策略進行調(diào)整。 本基金從公司主營業(yè)務(wù)、公司財務(wù)報表和損益表、公司未來的盈利增長預(yù)測狀況對公司的基本面進行綜合分析和合理定價,并結(jié)合投資者的情緒和未來成長的可持續(xù)性對未來基本面的演變進行研究,遵循自下而上的選股策略,精選個股構(gòu)建組合。 本基金將定性分析和定量分析相結(jié)合,精選出價值被低估而且盈利狀況未來會繼續(xù)提升的公司,并以此來構(gòu)建組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資交易時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著審慎原則,參與融資交易。本基金參與融資交易,將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險補償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險,以獲取較高的投資收益。 股指期貨交易策略 本基金在進行股指期貨交易時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對股票市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對沖風(fēng)險資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。 債券類資產(chǎn)投資策略 1、久期與期限結(jié)構(gòu)管理策略 利率風(fēng)險是債券投資最主要的風(fēng)險來源和收益來源之一,衡量債券利率風(fēng)險的核心指標(biāo)是久期。本基金通過對宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策的分析,對債券市場走勢作出判斷,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整債券組合的久期。在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化情景的分析,分別采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,進一步調(diào)整組合的期限結(jié)構(gòu),使本基金獲得較好的收益。 2、類屬配置策略 在保證流動性的基礎(chǔ)上,本基金將通過國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行存款等資產(chǎn)的合理組合實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 類屬配置主要策略包括研究國債與金融債之間的利差、交易所與銀行間的市場利差、企業(yè)債與國債的信用利差等,尋找價值相對低估的投資品種。 3、個券選擇策略 (1)流動性策略 通過對流動性做針對性地分析,考察個券的流動性。 (2)信用分析策略 為了確保本金安全的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定的收益,本基金對企業(yè)債、公司債、金融債、短期融資券等信用債券進行信用分析。此分析主要通過三個角度完成:①獨立第三方的外部評級結(jié)果;②第三方擔(dān)保情況;③基于基金管理人自有的數(shù)量化公司財務(wù)研究模型的內(nèi)部評價。該模型在信用評價方面的主要作用在于通過對部分關(guān)鍵的財務(wù)指標(biāo)分析判斷債券發(fā)行企業(yè)未來出現(xiàn)償債風(fēng)險的可能性,從而確定該企業(yè)發(fā)行債券的信用等級與利率水平。主要關(guān)鍵的指標(biāo)包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)/流動負債、經(jīng)營活動現(xiàn)金流/總負債。其中資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)/流動負債主要分析企業(yè)債務(wù)水平與結(jié)構(gòu),其他的指標(biāo)主要分析企業(yè)經(jīng)營效益對未來償債能力的支持能力。 4、回購策略 該策略在資金相對充裕的情況下是風(fēng)險較低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進行回購融入短期資金滾動操作,同時選擇適宜期限的交易所和銀行間品種進行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。 5、中期票據(jù)投資策略 投資策略通過浦銀安盛信用分析系統(tǒng),遴選收益風(fēng)險平衡或被市場錯誤定價的中期票據(jù),兼顧流動性,以持有到期為主,波段操作結(jié)合的方式進行中期票據(jù)的投資。 6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債,本基金將采用專業(yè)的分析和計算方法,綜合考慮債券的久期、票面利率、信用風(fēng)險等債券因素以及期權(quán)價值,力求選擇被市場低估的品種,增強基金投資組合收益。對于可交換債券,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金可每月進行分紅評估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;各類別基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式,若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
浦銀安盛港股通央企紅利混合C(024399) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
浦銀安盛港股通央企紅利混合C(024399) - 基金公告
- 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-06-24
- 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-24
- 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金招募說明書2025-06-24
- 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金合同2025-06-24
- 浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-24