基金數(shù)據(jù)

基金全稱浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱浦銀安盛港股通央企紅利混合A
基金代碼024398（前端）基金類型混合型-偏股
發(fā)行日期2025年07月15日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人浦銀安盛基金基金托管人招商銀行
管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.20%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）：1.50%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》
姓名孫晨進(jìn)
上任日期2025-06-24

孫晨進(jìn)先生:中國(guó)國(guó)籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,2010年7月至2021年1月就職于華安基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部,歷任數(shù)量分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、量化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、助理總監(jiān)等職務(wù)。2021年2月至2023年2月就職于申萬(wàn)菱信基金管理有限公司,歷任量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理兼投資經(jīng)理等職務(wù)。曾任華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2015年3月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月至2021年1月18日擔(dān)任華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)、華安安進(jìn)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月7日至2023年2月8日擔(dān)任申萬(wàn)菱信量化成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信宏量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。曾任申萬(wàn)菱信碳中和智選混合型發(fā)起式證券投資基金、申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式證券投資基金、申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總監(jiān)之職。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任浦銀安盛紅利量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月起擔(dān)任浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

孫晨進(jìn)管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024399浦銀安盛港股通央企紅利混合C混合型-偏股2025-06-24至今10天
024398浦銀安盛港股通央企紅利混合A混合型-偏股2025-06-24至今10天
024084浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-06-17至今17天0.17%
024083浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-06-17至今17天0.18%
022768浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-03-11至今115天5.30%
022769浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-03-11至今115天5.16%
022488浦銀安盛紅利量化混合A混合型-偏股2024-11-29至今217天1.67%
022489浦銀安盛紅利量化混合C混合型-偏股2024-11-29至今217天1.37%
021284浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2024-11-08至今238天2.28%
021285浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2024-11-08至今238天2.00%
021257浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2024-09-03至今304天17.95%
021256浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2024-09-03至今304天18.34%
016104申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C指數(shù)型-股票2022-12-262023-02-0844天3.56%
016103申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A指數(shù)型-股票2022-12-262023-02-0844天3.62%
016101申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起A混合型-偏股2022-08-022023-02-08190天-17.45%
016102申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C混合型-偏股2022-08-022023-02-08190天-17.62%
015165申萬(wàn)菱信量化成長(zhǎng)混合C混合型-靈活2022-02-252023-02-08348天-24.83%
013567申萬(wàn)菱信宏量混合A混合型-偏債2022-01-182023-02-081年又21天-2.17%
013568申萬(wàn)菱信宏量混合C混合型-偏債2022-01-182023-02-081年又21天-2.60%
008895申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式A混合型-絕對(duì)收益2021-06-072023-02-081年又246天-0.35%
004135申萬(wàn)菱信量化成長(zhǎng)混合A混合型-靈活2021-06-072023-02-081年又246天-27.08%
002768華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A混合型-靈活2019-07-292021-01-181年又174天32.90%
003803華安新豐利靈活配置混合A混合型-靈活2019-07-292021-01-181年又174天52.73%
003804華安新豐利靈活配置混合C混合型-靈活2019-07-292021-01-181年又174天52.49%
000312華安滬深300增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2017-12-252021-01-183年又25天69.70%
000313華安滬深300增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2017-12-252021-01-183年又25天67.29%
003800華安新泰利靈活配置混合C混合型-靈活2017-01-262019-08-302年又216天3.11%
003801華安新安平混合A混合型-靈活2017-01-262018-09-191年又236天29.83%
003799華安新泰利靈活配置混合A混合型-靈活2017-01-262019-08-302年又216天4.53%
003802華安新安平混合C混合型-靈活2017-01-262018-09-191年又236天15.38%
002179華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A混合型-靈活2016-12-192021-01-184年又31天56.60%
160415華安量化多因子混合(LOF)混合型-偏股2015-03-202021-01-185年又306天21.89%
000821華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2015-03-202015-12-08263天-7.29%
000820華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2015-03-202015-12-08263天-5.25%
姓名羅雯
上任日期2025-06-24

羅雯女士:中國(guó)國(guó)籍,浙江大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)碩士。2007年10月至今,任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程師。2011年7月至2018年1月?lián)喂酒煜轮笖?shù)基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛滬深300指數(shù)基金的基金經(jīng)理助理、浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起擔(dān)任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2022年11月11日至2022年12月任浦銀安盛中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月11日任浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

羅雯管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024399浦銀安盛港股通央企紅利混合C混合型-偏股2025-06-24至今10天
024398浦銀安盛港股通央企紅利混合A混合型-偏股2025-06-24至今10天
021285浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2024-09-26至今281天2.11%
021284浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2024-09-26至今281天2.43%
021257浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2024-05-31至今1年又34天12.50%
021256浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2024-05-31至今1年又34天12.99%
019210浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2023-08-28至今1年又311天7.38%
005865浦銀安盛量化多策略混合A混合型-靈活2022-11-11至今2年又236天2.19%
005866浦銀安盛量化多策略混合C混合型-靈活2022-11-11至今2年又236天0.14%
166402浦銀安盛滬港深基本面100指數(shù)型-股票2022-11-112022-12-2847天4.10%
519117浦銀安盛基本面400指數(shù)指數(shù)型-股票2022-11-112022-12-2645天-0.65%
519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2022-11-11至今2年又236天11.60%
517770浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF指數(shù)型-股票2021-11-25至今3年又222天4.64%
013224浦銀安盛港股通量化混合C混合型-靈活2021-08-052022-12-211年又138天-33.61%
005255浦銀安盛港股通量化混合A混合型-靈活2018-01-242022-12-214年又332天-16.49%
投資目標(biāo) 本基金主要投資于港股通標(biāo)的股票,在深入研究的基礎(chǔ)上,精選股息率較高、分紅穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)中央國(guó)有企業(yè)上市公司證券進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置策略采用浦銀安盛資產(chǎn)配置模型,通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、估值水平、流動(dòng)性和市場(chǎng)政策等四個(gè)因素的分析框架,動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,進(jìn)行股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的合理配置,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 股票投資策略 本基金采用主題投資策略,主要投資于央企紅利主題的相關(guān)標(biāo)的。 1、央企紅利主題的界定 本基金所定義的央企紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第(1)項(xiàng)和第(2)項(xiàng)中任一項(xiàng)條件且同時(shí)滿足第(3)項(xiàng)條件的上市公司發(fā)行的股票: (1)恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù)成份股和備選成份股; (2)在過(guò)去兩年中,至少實(shí)施過(guò)一次分紅的中央企業(yè)上市公司,中央企業(yè)上市公司指以中央人民政府(國(guó)務(wù)院)或委托國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使出資人職責(zé)的國(guó)家出資企業(yè)為實(shí)際控制人或第一大股東的A股或港股上市公司; (3)非ST、*ST股票,上市公司基本面健康、經(jīng)營(yíng)情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內(nèi)具有良好的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。 未來(lái)隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準(zhǔn)則等發(fā)生變化,央企紅利主題相關(guān)上市公司可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)?；鸸芾砣丝稍诼男羞m當(dāng)程序后,對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制,遵循滬港通、深港通規(guī)定投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金在個(gè)股選擇策略上,注重有現(xiàn)金分紅、成長(zhǎng)性好、基本面優(yōu)良、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理的股票進(jìn)行長(zhǎng)期投資。此外,將從香港股票市場(chǎng)與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響和人民幣與港幣間的匯兌比率變化等方面對(duì)投資策略進(jìn)行調(diào)整。 本基金從公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、公司財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表、公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)狀況對(duì)公司的基本面進(jìn)行綜合分析和合理定價(jià),并結(jié)合投資者的情緒和未來(lái)成長(zhǎng)的可持續(xù)性對(duì)未來(lái)基本面的演變進(jìn)行研究,遵循自下而上的選股策略,精選個(gè)股構(gòu)建組合。 本基金將定性分析和定量分析相結(jié)合,精選出價(jià)值被低估而且盈利狀況未來(lái)會(huì)繼續(xù)提升的公司,并以此來(lái)構(gòu)建組合。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資交易時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著審慎原則,參與融資交易。本基金參與融資交易,將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)分析資產(chǎn)支持證券對(duì)應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來(lái)估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。同時(shí)還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險(xiǎn),以獲取較高的投資收益。 股指期貨交易策略 本基金在進(jìn)行股指期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對(duì)股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 債券類資產(chǎn)投資策略 1、久期與期限結(jié)構(gòu)管理策略 利率風(fēng)險(xiǎn)是債券投資最主要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和收益來(lái)源之一,衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)是久期。本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策的分析,對(duì)債券市場(chǎng)走勢(shì)作出判斷,并形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整債券組合的久期。在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化情景的分析,分別采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,進(jìn)一步調(diào)整組合的期限結(jié)構(gòu),使本基金獲得較好的收益。 2、類屬配置策略 在保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金將通過(guò)國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、回購(gòu)和銀行存款等資產(chǎn)的合理組合實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 類屬配置主要策略包括研究國(guó)債與金融債之間的利差、交易所與銀行間的市場(chǎng)利差、企業(yè)債與國(guó)債的信用利差等,尋找價(jià)值相對(duì)低估的投資品種。 3、個(gè)券選擇策略 (1)流動(dòng)性策略 通過(guò)對(duì)流動(dòng)性做針對(duì)性地分析,考察個(gè)券的流動(dòng)性。 (2)信用分析策略 為了確保本金安全的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定的收益,本基金對(duì)企業(yè)債、公司債、金融債、短期融資券等信用債券進(jìn)行信用分析。此分析主要通過(guò)三個(gè)角度完成:①獨(dú)立第三方的外部評(píng)級(jí)結(jié)果;②第三方擔(dān)保情況;③基于基金管理人自有的數(shù)量化公司財(cái)務(wù)研究模型的內(nèi)部評(píng)價(jià)。該模型在信用評(píng)價(jià)方面的主要作用在于通過(guò)對(duì)部分關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析判斷債券發(fā)行企業(yè)未來(lái)出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)的可能性,從而確定該企業(yè)發(fā)行債券的信用等級(jí)與利率水平。主要關(guān)鍵的指標(biāo)包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流/總負(fù)債。其中資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債主要分析企業(yè)債務(wù)水平與結(jié)構(gòu),其他的指標(biāo)主要分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益對(duì)未來(lái)償債能力的支持能力。 4、回購(gòu)策略 該策略在資金相對(duì)充裕的情況下是風(fēng)險(xiǎn)較低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,同時(shí)選擇適宜期限的交易所和銀行間品種進(jìn)行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場(chǎng)利率的利差。 5、中期票據(jù)投資策略 投資策略通過(guò)浦銀安盛信用分析系統(tǒng),遴選收益風(fēng)險(xiǎn)平衡或被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的中期票據(jù),兼顧流動(dòng)性,以持有到期為主,波段操作結(jié)合的方式進(jìn)行中期票據(jù)的投資。 6、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債,本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮債券的久期、票面利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)值,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,增強(qiáng)基金投資組合收益。對(duì)于可交換債券,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。
分紅政策 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金可每月進(jìn)行分紅評(píng)估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;各類別基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。此項(xiàng)調(diào)整無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
小于100萬(wàn)元---1.20%
大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元---0.80%
大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元---0.60%
大于等于500萬(wàn)元---每筆500元
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
回到頂部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1