| 基金全稱(chēng) | 興業(yè)興和盛債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興業(yè)興和盛債券C |
| 基金代碼 | 024307（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興業(yè)興和盛債券C(024307) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉禹含 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
劉禹含女士:北京大學(xué)管理學(xué)碩士。2013年7月至2015年10月在萬(wàn)家基金管理有限公司擔(dān)任債券交易員,主要從事債券交易工作。2015年11月加入興業(yè)基金管理有限公司,2017年3月31日起任興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年4月21日至2019年12月18日任興業(yè)貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月28日起擔(dān)任興業(yè)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月25日起擔(dān)任興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年8月9日至2024年1月16日擔(dān)任興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年3月30日起擔(dān)任興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月29日至2023年12月25日擔(dān)任興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月2日起擔(dān)任興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔(dān)任興業(yè)安潤(rùn)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年1月30日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年5月14日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024307 | 興業(yè)興和盛債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-13 | 至今 | 19天 | |
| 024306 | 興業(yè)興和盛債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-13 | 至今 | 19天 | |
| 022033 | 興業(yè)短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-08-19 | 至今 | 317天 | 1.81% |
| 021351 | 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又49天 | 3.83% |
| 021350 | 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又49天 | 4.07% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又69天 | 4.88% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又69天 | 4.64% |
| 020388 | 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又154天 | 5.05% |
| 020387 | 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又154天 | 5.35% |
| 004216 | 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又172天 | 2.74% |
| 004217 | 興業(yè)安潤(rùn)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又172天 | 2.74% |
| 016817 | 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又213天 | 9.50% |
| 016816 | 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又213天 | 10.07% |
| 015918 | 興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.48% |
| 015917 | 興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-06-27 | 2023-12-25 | 1年又181天 | 4.73% |
| 015081 | 興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又95天 | 10.72% |
| 015082 | 興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又95天 | 10.00% |
| 005388 | 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 2024-01-16 | 2年又160天 | 7.86% |
| 012395 | 興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又8天 | 13.28% |
| 012396 | 興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又8天 | 12.38% |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又37天 | 18.91% |
| 002769 | 興業(yè)短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又37天 | 17.22% |
| 005202 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-11 | 至今 | 7年又296天 | 21.70% |
| 000721 | 興業(yè)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.12% |
| 000722 | 興業(yè)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-12-18 | 2年又241天 | 8.81% |
| 002912 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-31 | 至今 | 8年又95天 | 22.48% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過(guò)積極主動(dòng)地投資管理,力爭(zhēng)長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票資產(chǎn),也不投資可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及分離交易可轉(zhuǎn)債上市后分離出來(lái)的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類(lèi)資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 債券投資策略 1)久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè),并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期,通過(guò)合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金通過(guò)預(yù)期收益率曲線(xiàn)形態(tài)變化來(lái)調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置。根據(jù)債券收益率曲線(xiàn)形態(tài)、各期限段品種收益率變動(dòng)、結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢(shì),分析預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)的變化,測(cè)算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3)類(lèi)屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類(lèi)屬債券類(lèi)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過(guò)比較并合理預(yù)期不同類(lèi)屬債券類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整不同類(lèi)屬債券類(lèi)資產(chǎn)間的配置。 4)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金不投資于信用評(píng)級(jí)在AA+以下的信用債,針對(duì)不同信用評(píng)級(jí)的信用債,本基金將參照如下比例進(jìn)行投資: 所投信用債評(píng)級(jí) 該等級(jí)信用債占信用債比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí),參考主體評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 5)證券公司短期公司債券投資策略 基于控制風(fēng)險(xiǎn)需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面的因素,適當(dāng)投資證券公司短期公司債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值減去該類(lèi)基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
興業(yè)興和盛債券C(024307) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興業(yè)興和盛債券C(024307) - 基金公告