| 基金全稱 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I |
| 基金代碼 | 024242（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I(024242) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 閆冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
閆冬先生:國籍中國,理學(xué)碩士,曾任招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2018年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2019年03月至2020年12月?lián)矽i華信息分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華環(huán)保分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華酒分級(jí)基金經(jīng)理,2019年04月至2020年12月?lián)矽i華地產(chǎn)分級(jí)基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華資源分級(jí)基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華銀行分級(jí)基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華地產(chǎn)基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華資源基金經(jīng)理,2019年3月19日至2025年8月27日擔(dān)任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華信息基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年02月?lián)喂夥a(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理,2021年02月?lián)位TF基金經(jīng)理,2021年03月?lián)斡猩?0基金經(jīng)理,2021年04月?lián)蔚吞糆TF基金經(jīng)理,2021年06月至2022年08月?lián)诬嚶?lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)矽i華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華科技龍頭指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2023年04月?lián)斡蜌釫TF基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華國證石油天然氣ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華科創(chuàng)板新能源ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年12月?lián)矽i華中證全指公用事業(yè)ETF基金經(jīng)理,閆冬具備基金從業(yè)資格。2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024242 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 28天 | 5.86% |
| 159261 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 72天 | 29.81% |
| 024184 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 130天 | 11.31% |
| 024157 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 133天 | 31.96% |
| 023076 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 171天 | 15.01% |
| 023075 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 171天 | 15.14% |
| 023380 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 210天 | 2.67% |
| 023378 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 2025-08-27 | 201天 | 8.05% |
| 560190 | 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 254天 | -0.34% |
| 022886 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 262天 | 39.71% |
| 022861 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 266天 | -0.95% |
| 022862 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 266天 | 8.10% |
| 022834 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 268天 | 29.25% |
| 022797 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 270天 | 9.99% |
| 022792 | 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 270天 | 12.09% |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 318天 | -2.64% |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 318天 | -2.47% |
| 021297 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 344天 | 31.02% |
| 021296 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 344天 | 31.32% |
| 588830 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又36天 | 35.24% |
| 019828 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又121天 | -2.67% |
| 019827 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又121天 | -2.42% |
| 159697 | 鵬華國證石油天然氣ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-17 | 至今 | 2年又142天 | 3.16% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又34天 | 3.89% |
| 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又34天 | 3.49% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2025-08-27 | 3年又110天 | -19.36% |
| 015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又119天 | -38.43% |
| 014943 | 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又182天 | -25.31% |
| 014942 | 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又182天 | -24.52% |
| 160646 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又273天 | 6.39% |
| 012809 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又273天 | 4.99% |
| 012808 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又49天 | 36.10% |
| 012755 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又55天 | -28.22% |
| 012754 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又55天 | -27.62% |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-16 | 2022-08-12 | 1年又57天 | -4.55% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | 1年又111天 | -9.13% |
| 159885 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又153天 | 3.16% |
| 159880 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又182天 | 45.10% |
| 159870 | 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又195天 | -33.66% |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-22 | 至今 | 4年又196天 | -16.02% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 2021-01-20 | 1年又62天 | 7.98% |
| 160620 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 至今 | 5年又291天 | 122.86% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又130天 | -39.59% |
| 160626 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2021-01-20 | 1年又308天 | 63.08% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-08-03 | 3年又138天 | 140.19% |
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2025-08-27 | 6年又163天 | 35.83% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 投資中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù),分享資源產(chǎn)業(yè)稀缺價(jià)值,參與中國經(jīng)濟(jì)高速增長。 |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含中小板及創(chuàng)業(yè)板股票)、新股(首次發(fā)行或增發(fā)等)、債券(含貨幣市場工具)和中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況、新股增發(fā)因素等變化,對其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù);根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 債券投資策略 本基金可以根據(jù)流動(dòng)性管理需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進(jìn)行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I(024242) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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