| 基金全稱 | 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024218（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A(024218) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蔡志偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
蔡志偉先生:中國國籍,計算機應(yīng)用技術(shù)碩士,金融風險管理師(FRM),具有基金從業(yè)資格。2006年7月至2008年8月就職于匯豐軟件開發(fā)(廣東)有限公司任高級軟件工程師。2011年6月加入融通基金管理有限公司,歷任風險管理專員、金融工程研究員、融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年8月21日起至2021年2月17日),現(xiàn)任融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2015年2月11日起至今)、融通深證成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月19日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月19日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月16日起至今)、融通中證誠通央企ESG交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年12月6日起至今)、融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年1月22日起至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024218 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | |
| 024219 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | |
| 159336 | 融通中證誠通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 164天 | 4.05% |
| 022341 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 211天 | -0.43% |
| 022340 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 211天 | -0.20% |
| 560810 | 融通中證誠通央企ESGETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 222天 | -2.93% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又202天 | -0.97% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又202天 | -2.25% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 4年又328天 | -17.64% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 99.52% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 101.02% |
| 004874 | 融通巨潮100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又2天 | 47.23% |
| 004875 | 融通深證成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又2天 | 21.39% |
| 004870 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又2天 | 14.28% |
| 161613 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又230天 | -1.36% |
| 161612 | 融通深證成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又230天 | 25.18% |
| 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-02-11 | 至今 | 10年又147天 | 62.88% |
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| 姓名 | 熊俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
熊俊杰先生:中國國籍,理學碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年10月至2018年11月在招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部工作,2018年12月至2023年7月在新華基金管理股份有限公司先后擔任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司?，F(xiàn)任融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2023年10月17日起至今)、融通中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年1月9日起至今)、融通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、融通深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年4月24日起至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024219 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | |
| 024218 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | |
| 159219 | 融通深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 72天 | 3.92% |
| 022820 | 融通中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 109天 | 2.18% |
| 022821 | 融通中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 109天 | 2.11% |
| 159379 | 融通中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 177天 | 5.26% |
| 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又262天 | 17.98% |
| 004874 | 融通巨潮100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又262天 | 17.12% |
| 投資目標 | 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)和備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭將基金資產(chǎn)凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)和備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等,目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場情況適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 本基金運作過程中,當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 目標ETF投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以組合證券進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF; 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF的交易。本基金投資于目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,減小與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 (2)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 1)當本基金為凈申購時,將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標ETF的申購或買入等; 2)當本基金為凈贖回時,將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對基礎(chǔ)證券投資價值進行深入研究判斷,選擇具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 在法律法規(guī)許可時,基金管理人在履行適當程序后,本基金可基于謹慎原則運用其他相關(guān)金融工具對投資組合進行管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在參與國債期貨交易時,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨交易時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 基金管理人著重對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行重點投資?；鸸芾砣藢赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資策略。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證誠通央企紅利指數(shù),其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。 |
融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A(024218) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A(024218) - 基金公告
- 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金新增銷售機構(gòu)的公告2025-07-01
- 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-06-26
- 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資...2025-06-26
- 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書2025-06-26
- 融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-06-26