| 基金全稱 | 銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024038（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月23日 | 成立日期 | 2025年04月25日 |
| 成立規(guī)模 | 0.101億份 | 資產規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年04月25日） |
| 基金管理人 | 銀華基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李宜璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
李宜璇女士:博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標普中國新經濟行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。具有從業(yè)資格。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。李宜璇女士:博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標普中國新經濟行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,自2024年8月23日起兼任銀華中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024039 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 17天 | 2.52% |
| 024038 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 17天 | 2.52% |
| 024037 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 17天 | 2.52% |
| 159302 | 銀華中證港股高股息ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 262天 | 13.39% |
| 021694 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 2024-06-21 | 至今 | 325天 | 12.35% |
| 159318 | 銀華恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 333天 | 26.17% |
| 014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 14.11% |
| 014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 13.20% |
| 015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又36天 | 16.57% |
| 015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又36天 | 18.09% |
| 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-17 | 至今 | 3年又116天 | 8.37% |
| 159862 | 銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又199天 | -30.32% |
| 516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
| 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 3年又353天 | -18.46% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又98天 | -14.09% |
| 516880 | 銀華中證光伏產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又196天 | -15.78% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又196天 | -17.29% |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又226天 | -33.90% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
| 150059 | 銀華金瑞 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 150060 | 銀華鑫瑞 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
| 161819 | 銀華中證內地資源指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
| 005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
| 005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
| 161831 | 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又68天 | -19.46% |
| 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | QDII-普通股票 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又68天 | 31.31% |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又68天 | 27.46% |
| 005240 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
| 150175 | 銀華恒生國企指數(shù)分級A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.75% |
| 005239 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
| 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2017-12-25 | 至今 | 7年又140天 | 78.49% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、港股通標的股票)、債券資產(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金可以根據相關法律法規(guī),參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括主板股票、科創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、港股通標的股票)、債券資產(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,也可以根據相關法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,其目的是為了使本基金在應對申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構建原則 根據標的指數(shù),結合研究報告和基金組合的構建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構建股票組合。 2、股票組合構建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數(shù)成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據標的指數(shù)成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,對股票組合管理進行適當變通和調整,以更緊密地跟蹤標的指數(shù)。 在本基金運作過程中,如本基金標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未做出調整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內部決策程序后,通過成份股替代等方式對相關指數(shù)成份股進行調整。 3、股票組合的調整 (1)定期調整 本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 (2)不定期調整 基金經理將跟蹤標的指數(shù)變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數(shù)。 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 2、投資組合的調整 本基金將根據開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當凈申購時,本基金將根據凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等; (2)當凈贖回時,本基金將根據凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 可轉換公司債券(含分離交易的可轉換公司債券)及可交換債券的投資策略 可轉換公司債券等投資品種通過賦予債券投資者某種期權的形式,兼具債券屬性與權益屬性,風險收益特征更加獨特,相應的投資策略靈活多樣。本基金將充分利用該類投資品種的特性,研究挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況、行業(yè)特征及公司治理等因素;權益價值方面通過對可轉換公司債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及預期等。此外,還需結合對含權條款的研究,以衍生品量化視角綜合判斷內含的期權價值。 可交換債券與可轉換公司債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換公司債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 金融衍生品投資策略 為提高投資效率,使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,本基金可投資于經中國證監(jiān)會允許的股票期權、股指期貨、國債期貨。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況及出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、證券出借平均剩余期限和出借證券在基金資產中的占比。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內在價值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約。通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產的流動性,有效利用基金資產。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費用; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類和I類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后,可酌情調整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通中國科技指數(shù)收益率(經估值匯率調整)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險,并面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金可投資于科創(chuàng)板股票,若投資會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |