| 基金全稱 | 萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 024013（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月14日 | 成立日期 | 2025年08月29日 |
| 成立規(guī)模 | 3.909億份 | 資產規(guī)模 | 2.04億份（截止至：2025年08月29日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A(024013) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 王寶娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
王寶娟女士:中國國籍,碩士研究生。上海財經大學管理學碩士。曾任德邦證券股份有限公司量化投資部交易員、資產管理總部研究員,銀河金匯證券資產管理有限公司多策略投資部投資經理助理、投資經理等職。2021年9月入職萬家基金管理有限公司,現任組合投資部基金經理。2021年12月7日起擔任萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經理。2023年1月16日起擔任萬家養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。現任萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理。曾任萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024014 | 萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-08-29 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 024013 | 萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-08-29 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 019658 | 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-11-15 | 2025-03-01 | 1年又107天 | 5.54% |
| 019659 | 萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又297天 | 15.93% |
| 019657 | 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-11-15 | 2025-03-01 | 1年又107天 | 6.08% |
| 008553 | 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-01-16 | 至今 | 2年又235天 | 7.46% |
| 017344 | 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-01-16 | 至今 | 2年又235天 | 8.69% |
| 017241 | 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又301天 | 11.85% |
| 007232 | 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又275天 | 0.36% |
| 投資目標 | 在控制風險的前提下,通過主動的資產配置、基金優(yōu)選,力爭實現基金資產長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(包含QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊的基金,下同)、國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金將立足于宏觀政策經濟研究,并綜合考慮證券市場運行狀況、國際市場變化、各類資產風險收益比等,制定基金、股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金的股票選擇以價值投資理念和方法審慎選擇投資標的。通過對可以表征上市公司主營業(yè)務健康狀況的系列財務指標的研究,按照本基金投資范圍的界定、本基金管理人投資管理制度要求以及股票投資限制,篩選出在財務及管理上符合基本品質要求的標的。 對于存托憑證的投資,本基金將根據投資目標,依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 基金篩選策略 基金管理人對基金的篩選策略主要為對子基金進行定量分析、定性分析和基金評價。通過定量和定性交叉驗證獲得基金池,并在確定資產內部風格配置結果后選出符合要求的基金: (1)定量分析 對各種類型的基金分別進行定量分析,標準包括但不限于目標基金的風險收益特征(如基金的歷史年化收益率、歷史風險收益比率、歷史年化波動率、最大回撤等)和業(yè)績穩(wěn)定性。 基金管理人會根據市場情況對上述子基金定量篩選指標進行調整,以更好的實現投資目標。 (2)定性分析 定性分析主要分為對基金公司、投研團隊與基金經理的分析三方面。子基金的定性調研和分析的具體內容是對基金經理的投資理念、投資流程、投資團隊、投資風格等進行調研,并進一步考察投資策略與基金實際業(yè)績表現的匹配程度,進行綜合打分。 (3)基金評價 基金評價是綜合定量與定性分析,將綜合得分符合要求的基金列入基金池。基金池分為優(yōu)選基金池和核心基金池二層,其中核心基金池從屬于優(yōu)選基金池。核心基金池是指基金管理人對基金進行調研后認為值得特別跟蹤研究和投資的基金名錄?；鸸芾砣藢?yōu)選基金池及核心基金池中的基金進行持續(xù)跟蹤研究,對基金業(yè)績進行定期跟蹤分析。當重點跟蹤基金出現凈值或收益率異常波動時,基金管理人將與子基金管理人及時溝通并做分析研究。 (4)公開募集基礎設施證券投資基金投資策略 本基金可投資公開募集基礎設施證券投資基金,本基金將結合基金資產配置策略、公開募集基礎設施證券投資基金與其他資產相關性、宏觀經濟運行情況、二級市場估值水平等因素,選擇底層資產運營穩(wěn)定、流動性良好、估值合理的公開募集基礎設施證券投資基金進行投資。 基金調整策略 基金管理人將定期以及不定期(突發(fā)極端風險)審視更新組合。同時,針對組合內隨基金產品凈值波動而造成的單一基金產品權重過高或過低的情況,設定合理閾值進行動態(tài)再平衡。 港股通標的證券投資策略 本基金將視情況積極參與港股通標的證券投資。本基金將精選具有健康的商業(yè)模式、領先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標的證券納入本基金的投資組合。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產投資于港股通標的證券或選擇不將基金資產投資于港股通標的證券,基金資產并非必然投資于港股通標的證券。 為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,在條件許可的情況下,本基金可根據相關法律法規(guī),在履行適當程序后,參與融券業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將采取自上而下和自下而上相結合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,運用數量化或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數量化或定性分析方法對資產池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 可轉換債券與可交換債券投資策略 可轉換債券(含可分離交易可轉債)與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉換債券與可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 在債券投資上,堅持穩(wěn)健投資的原則,控制債券投資風險。本基金將在利率合理預期的基礎上,通過久期管理,穩(wěn)健地進行債券投資,控制債券投資風險。 在預期利率上升階段,保持債券投資組合較短的久期,降低債券投資風險;在預期利率下降階段,在評估風險的前提下,適當增大債券投資的久期,以期獲得較高投資收益。 在確定債券投資組合久期后,本基金將根據對市場利率變化周期以及不同期限券種供求狀況等的分析,預測未來收益率曲線形狀的可能變化,并確定相應的期限結構配置,以獲取因收益率曲線的變化所帶來的投資收益。 信用債券投資方面,基金管理人充分發(fā)揮長期積累的信用研究成果,利用信用分析深入挖掘價值被低估的標的券種,以獲取最大化的信用溢價。在信用債券的選擇時將特別重視信用風險的評估和防范。通過分析宏觀經濟周期、市場資金結構和流向、信用利差的歷史統計區(qū)間等因素判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差曲線的未來走勢,從而確定信用債總體的投資比例。通過綜合分析公司債券、企業(yè)債等信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展狀況、市場地位、財務狀況、管理水平和債務水平,結合債券擔保條款、抵押品估值及債券其他要素,綜合評價債券發(fā)行人信用風險以及債券的信用級別。通過動態(tài)跟蹤信用債券的信用風險,確定信用債的合理信用利差,挖掘價值被低估的品種,以期獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(總值)指數收益率*50%+中證800指數收益率*40%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金(FOF),本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金可投資于港股通標的證券,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險、港股通ETF價格較大波動的風險等。 |
萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A(024013) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A(024013) - 基金公告
- 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告2025-09-05
- 萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告2025-08-30
- 萬家基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告2025-08-29
- 萬家基金管理有限公司關于暫停網上交易、微信交易、APP等相關服務的公告2025-08-27
- 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告2025-08-26