| 基金全稱 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
| 基金代碼 | 023787（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 9.196億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.52億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉(023787) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
鄭玲女士:中國國籍,畢業(yè)于北京大學(xué)金融學(xué)專業(yè),研究生、碩士學(xué)位,2009年7月至2015年11月曾任航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2015年11月至2022年4月曾歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司投資總監(jiān)、研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2020年7月8日至2022年4月1日擔(dān)任中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月24號至2022年4月1日擔(dān)任中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,擔(dān)任價值投資部聯(lián)席價值投資總監(jiān)。2022年12月15日擔(dān)任中融國企改革靈活配置混合型證券投資基金、中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中融鑫思路靈活配置混合型證券投資基金、國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(2022年12月起至今)、國聯(lián)國企改革靈活配置混合型證券投資基金(2022年12月起至今)、國聯(lián)鑫思路靈活配置混合型證券投資基金(2023年02月起至今)的基金經(jīng)理。2024年04月26日擔(dān)任國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023788 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.06% |
| 023787 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.08% |
| 010697 | 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又70天 | 14.25% |
| 010698 | 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又70天 | 13.19% |
| 019150 | 國聯(lián)國企改革混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 18.47% |
| 004009 | 國聯(lián)鑫思路混合C | 混合型-靈活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又128天 | 8.95% |
| 004008 | 國聯(lián)鑫思路混合A | 混合型-靈活 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又128天 | 9.22% |
| 014329 | 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又203天 | 16.88% |
| 014330 | 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又203天 | 15.49% |
| 000928 | 國聯(lián)國企改革混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又203天 | 16.66% |
| 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-24 | 2022-04-01 | 1年又251天 | 53.22% |
| 001479 | 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-07-08 | 2022-04-01 | 1年又267天 | 74.27% |
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| 姓名 | 韓正宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
韓正宇先生:中國國籍,畢業(yè)于美國羅格斯新澤西州立大學(xué)金融分析專業(yè),研究生、碩士學(xué)歷,已取得基金從業(yè)資格。2015年7月至2017年5月中國光大銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部流動性管理處流動性管理崗;2017年5月至2020年5月中國人保資產(chǎn)管理有限公司公募基金事業(yè)部固定收益交易員、基金經(jīng)理助理。2020年5月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金(2022年04月起至今)、國聯(lián)日日盈交易型貨幣市場基金(2021年05月起至今)、國聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(2021年07月起至今)、國聯(lián)益海30天滾動持有短債債券型證券投資基金(2022年04月起至今)、國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金(2022年11月起至2024年01月29日)、國聯(lián)睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(2023年9月至今)、國聯(lián)融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(2023年9月至今)、國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(2024年06月起至今)的基金經(jīng)理、國聯(lián)景泓一年持有期混合型證券投資基金(2023年9月至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023788 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.06% |
| 023787 | 國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-06-04 | 至今 | 31天 | 0.08% |
| 022254 | 國聯(lián)盈澤中短債B | 債券型-中短債 | 2024-09-27 | 至今 | 281天 | 1.68% |
| 020936 | 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又31天 | 2.70% |
| 020935 | 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又31天 | 2.94% |
| 019812 | 國聯(lián)盈澤中短債E | 債券型-中短債 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又253天 | 4.02% |
| 009675 | 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 7.64% |
| 019128 | 國聯(lián)恒惠純債E | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 1.43% |
| 012668 | 國聯(lián)景泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 1.90% |
| 012667 | 國聯(lián)景泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 2.26% |
| 008049 | 國聯(lián)睿享86個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 7.05% |
| 008048 | 國聯(lián)睿享86個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 7.24% |
| 009676 | 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 6.88% |
| 019040 | 國聯(lián)日盈C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又326天 | 3.54% |
| 000847 | 國聯(lián)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
| 003679 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 1.02% |
| 003678 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.90% |
| 000846 | 國聯(lián)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.99% |
| 003075 | 國聯(lián)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
| 016684 | 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-11-23 | 2024-01-29 | 1年又67天 | 2.87% |
| 014656 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-04-26 | 至今 | 3年又71天 | 9.61% |
| 014655 | 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-04-26 | 至今 | 3年又71天 | 10.33% |
| 003010 | 國聯(lián)盈澤中短債C | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 9.26% |
| 003009 | 國聯(lián)盈澤中短債A | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又86天 | 10.03% |
| 006036 | 國聯(lián)恒惠純債C | 債券型-長債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又344天 | 12.94% |
| 006035 | 國聯(lián)恒惠純債A | 債券型-長債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又344天 | 14.28% |
| 511930 | 國聯(lián)日盈A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又49天 | 7.26% |
| 004869 | 國聯(lián)日盈B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又49天 | 8.33% |
| 投資目標(biāo) | 在注重資產(chǎn)安全性和流動性的前提下,積極主動調(diào)整投資組合,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段及變化趨勢,并結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風(fēng)險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置 本基金注重對股市發(fā)展趨勢的研究,根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,考慮外圍國際市場聯(lián)動關(guān)系,把握中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和經(jīng)濟(jì)增長方式,通過剖析行業(yè)特征指標(biāo)、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、行業(yè)盈利模式、行業(yè)景氣度等綜合判斷行業(yè)投資價值,確定和動態(tài)調(diào)整各行業(yè)投資比例。 (2)個股選擇 本基金認(rèn)為具有穩(wěn)定的盈利模式、持續(xù)良好的財務(wù)狀況、領(lǐng)先的行業(yè)地位以及良好的治理結(jié)構(gòu)等特征的上市公司在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中會顯現(xiàn)出良好的成長和盈利能力。這些企業(yè)能夠充分自如應(yīng)對市場競爭,并能獲取持續(xù)優(yōu)秀業(yè)績回報。本基金將重點投資于具備價值持續(xù)增長特征的企業(yè),以獲取超額回報。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通、資金雙向流動機(jī)制下港股市場的投資機(jī)會,考察港股通股票的行業(yè)屬性和商業(yè)模式,在A股暫時無相應(yīng)標(biāo)的的行業(yè)中尋找估值低且具有成長性的標(biāo)的。對于兩地同時上市的公司,考察其折溢價水平,尋找相對于A股有折價或估值和波動性相當(dāng)于A股更加穩(wěn)定的H股標(biāo)的。 本基金將持續(xù)追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調(diào)整組合中港股通的投資比例。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,并嚴(yán)格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動性相對較差,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進(jìn)行投資,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進(jìn)行套期保值。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨交易管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素,并結(jié)合各種債券類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險特征,在符合本基金相關(guān)投資比例的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (1)利率預(yù)期策略 債券積極投資策略的關(guān)鍵是對未來利率走向的預(yù)測。通過對利率的科學(xué)預(yù)測和對債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。 久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起的價格變化越小。如果預(yù)計利率會下跌,債券價格會上漲,則應(yīng)該加大長久期債券的比例,以實現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預(yù)計利率會上漲,債券價格會下跌,則應(yīng)該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (2)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運用收益率曲線配置策略,必須先預(yù)測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構(gòu)建組合的期限機(jī)構(gòu)。 (3)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線分析對債券組合進(jìn)行適時調(diào)整的債券投資管理策略。該策略是指當(dāng)收益率曲線比較陡峭時,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 (4)信用債券投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。具體而言,本基金的信用策略主要包括信用債券趨勢判斷、信用利差分析、收益情景模擬和信用債券精選策略四個方面。 本基金投資的信用債券中(含資產(chǎn)支持證券,下同),其經(jīng)國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)認(rèn)定的評級須在AA+(含AA+)以上。評級為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不低于80%;評級為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-20%。本基金主動投資信用債采用債項評級,無債項評級的參照主體評級。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時間多家評級機(jī)構(gòu)出具信用評級不同的情況,基金管理人需結(jié)合自身內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (5)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標(biāo)公司的股票價值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(全價)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*9%+恒生指數(shù)收益率*1% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉(023787) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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