| 基金全稱(chēng) | 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬揚(yáng)研究精選混合C |
| 基金代碼 | 023363（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬揚(yáng)研究精選混合C(023363) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張勛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-03 |
張勛先生:管理學(xué)碩士,研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理;總經(jīng)理助理,2006年7月至2009年6月就職于天相投資顧問(wèn)有限公司,擔(dān)任研究組長(zhǎng);2009年7月至2010年4月就職于東興證券股份有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究組長(zhǎng);2010年4月加入宏利基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究員、高級(jí)研究員,研究部副總監(jiān)等,現(xiàn)任研究部總監(jiān)兼任基金經(jīng)理;具備基金從業(yè)資格。曾任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金、宏利增利靈活配置定期開(kāi)放混合型證券投資基金、宏利定宏混合型證券投資基金、宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月22日至2022年7月6日任宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年7月22日至2022年7月6日任宏利藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月13日起任宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類(lèi)行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日至2024年1月3日擔(dān)任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日至2023年03月13日擔(dān)任宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月6日至2023年12月8日擔(dān)任宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月13日至2024年1月3日擔(dān)任宏利先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類(lèi)行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月29日起擔(dān)任鵬揚(yáng)泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月27日起任鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日起擔(dān)任鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金、鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023363 | 鵬揚(yáng)研究精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
| 023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-03 | 至今 | 3天 | |
| 010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 198天 | -3.57% |
| 015220 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 198天 | 2.25% |
| 015219 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 198天 | 2.71% |
| 010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 198天 | -3.98% |
| 012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 313天 | 53.15% |
| 012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 313天 | 54.22% |
| 006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-29 | 至今 | 342天 | 7.39% |
| 006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-29 | 至今 | 342天 | 7.00% |
| 017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 股票型 | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 1年又0天 | -19.67% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.83% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.27% |
| 015601 | 宏利行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-10 | 2022-07-06 | 26天 | 3.35% |
| 015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-10 | 2023-03-13 | 276天 | -1.87% |
| 014299 | 宏利先進(jìn)制造股票A | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.39% |
| 014300 | 宏利先進(jìn)制造股票C | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.81% |
| 005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-17 | 2023-03-13 | 1年又208天 | -5.92% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -11.10% |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -10.41% |
| 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-15 | 2020-08-24 | 131天 | 47.86% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-13 | 2024-01-03 | 3年又265天 | 97.69% |
| 001267 | 宏利藍(lán)籌混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 99.85% |
| 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 124.22% |
| 003104 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2020-07-10 | 3年又301天 | 28.78% |
| 001568 | 泰達(dá)宏利增利混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-30 | 2017-12-30 | 1年又183天 | -3.20% |
| 000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 | 2017-12-19 | 1年又362天 | -7.55% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-03 | 2017-02-28 | 1年又332天 | -37.91% |
| 162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 股票型 | 2014-11-21 | 2024-01-03 | 9年又45天 | 122.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金秉持研究驅(qū)動(dòng)投資的理念,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),股票資產(chǎn)主要投資于具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理和商業(yè)模式優(yōu)秀、成長(zhǎng)性好、估值合理的優(yōu)選行業(yè)中的績(jī)優(yōu)股票。具體策略如下: 1、行業(yè)優(yōu)選策略 本基金將把握中長(zhǎng)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量對(duì)不同行業(yè)的潛在影響,判斷各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)。本基金將評(píng)估行業(yè)的成長(zhǎng)性,篩選出高成長(zhǎng)性或有成長(zhǎng)潛力行業(yè),評(píng)估角度主要包括以下方面: (1)經(jīng)濟(jì)周期因素:主要關(guān)注經(jīng)濟(jì)周期的不同階段對(duì)不同行業(yè)的影響。 (2)行業(yè)政策因素:主要關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)不同行業(yè)的影響。 (3)行業(yè)基本面:主要關(guān)注行業(yè)生命周期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展空間、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)情況等。 2、個(gè)股精選策略 本基金將通過(guò)定性與定量結(jié)合的方式,在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行績(jī)優(yōu)個(gè)股篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)主要包括: (1)優(yōu)秀的公司治理和商業(yè)模式是公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的保障。本基金將通過(guò)定性分析,關(guān)注公司的治理結(jié)構(gòu)、管理能力、經(jīng)營(yíng)策略、商業(yè)模式等方面,篩選出治理能力和商業(yè)模式優(yōu)秀的上市公司。 (2)公司的成長(zhǎng)性最終體現(xiàn)為利潤(rùn)的增長(zhǎng)。本基金將通過(guò)定量分析,重點(diǎn)考察公司預(yù)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和預(yù)期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率,并結(jié)合稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),篩選出盈利能力超過(guò)市場(chǎng)平均水平的上市公司。 (3)本基金將挖掘具備估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)公司,對(duì)公司的市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、市現(xiàn)率(PCF)、自由現(xiàn)金流比價(jià)格(FCF/P)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)等估值指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估,優(yōu)選估值合理的公司。 3、事件投資策略 隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展壯大,對(duì)資本市場(chǎng)有沖擊效應(yīng)的事件也發(fā)生的越來(lái)越頻繁。對(duì)相關(guān)行業(yè)有影響力的事件通常有利率政策、行業(yè)政策、匯率政策、突發(fā)事件等;對(duì)股票價(jià)格變動(dòng)有影響力的事件通常有增發(fā)、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)注入、整體上市、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、上市公司業(yè)績(jī)公告等;對(duì)債券市場(chǎng)有影響力的事件通常有貨幣政策、利率政策、重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布等。通常這些事件都會(huì)短暫打破市場(chǎng)均衡價(jià)格,本基金通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的定量和定性分析,把握事件投資機(jī)會(huì)。 4、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地和香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。基于對(duì)香港市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資研究經(jīng)驗(yàn)、以及對(duì)兩地市場(chǎng)一體化過(guò)程中可能出現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)的判斷,本基金采取“自下而上”的優(yōu)選個(gè)股策略,重點(diǎn)投資于受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、估值合理、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的股票。本基金根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 5、存托憑證投資策略 本基金在把握風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)境內(nèi)外宏觀因素、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)盈利能力、投資時(shí)機(jī)等進(jìn)行判斷,篩選出具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值合理的存托憑證,以把握存托憑證帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。本基金重點(diǎn)從以下4個(gè)方面來(lái)考察存托憑證的投資價(jià)值:(1)境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的基本面情況;(2)存托憑證的估值情況;(3)境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、運(yùn)行規(guī)范程度等情況;(4)存托憑證與境外基礎(chǔ)證券的投票權(quán)差異、協(xié)議控制架構(gòu)或類(lèi)似特殊安排等存托憑證的特有情況。 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 基金管理人通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期及資產(chǎn)價(jià)格發(fā)展變化的理解,在把握經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)類(lèi)別在不同時(shí)期的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,追求穩(wěn)健增長(zhǎng)。 1、當(dāng)宏觀基本面向好、GDP穩(wěn)步增長(zhǎng)且預(yù)期股票市場(chǎng)趨于上漲時(shí),本基金將增加股票投資比例,分享股票市場(chǎng)上漲帶來(lái)的收益。 2、當(dāng)宏觀基本面一般、GDP增長(zhǎng)緩慢且預(yù)期股票市場(chǎng)趨于下跌時(shí),本基金將采取相對(duì)穩(wěn)健的做法,減少股票投資比例,增加債券或現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)比例,避免投資組合的損失。 3、在預(yù)期股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)都存在下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí),本基金將減少股票和債券的持有比例,除現(xiàn)金資產(chǎn)外,增加債券回購(gòu)、央行票據(jù)等現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的比例。 基于基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)周期及資產(chǎn)價(jià)格發(fā)展變化的深刻理解,通過(guò)定性和定量的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、政策導(dǎo)向等各方面因素,建立基金管理人對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)收益的絕對(duì)或相對(duì)預(yù)期,決定各大類(lèi)資產(chǎn)配置權(quán)重。 信用衍生品投資策略 本基金進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,根據(jù)投資組合所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風(fēng)險(xiǎn)等情況,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實(shí)現(xiàn)有效地信用風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí),本基金還將對(duì)信用衍生品交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散相應(yīng)集中度,且對(duì)其進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資業(yè)務(wù)策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情、組合風(fēng)險(xiǎn)收益、信用資質(zhì)等條件的詳細(xì)分析,選擇合適的交易對(duì)手方、確定明確的投資時(shí)機(jī)及合理的融資比例。若相關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券投資將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)國(guó)債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適當(dāng)參與股指期貨的投資。通過(guò)利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,從而實(shí)現(xiàn)套期保值;同時(shí),還可利用股指期貨流動(dòng)性好,交易成本低等特點(diǎn),對(duì)投資組合的倉(cāng)位進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,提高投資組合的運(yùn)作效率,從而實(shí)現(xiàn)有效管理。 股票期權(quán)投資策略 本基金進(jìn)行股票期權(quán)投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分評(píng)估股票期權(quán)的流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等,同時(shí)結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的判斷,優(yōu)選出估值合理的期權(quán)合約,從而有效地實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值及對(duì)下跌風(fēng)險(xiǎn)的控制。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資時(shí),將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)跟蹤以及對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的深入分析,綜合運(yùn)用債券品種輪換策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線(xiàn)配置策略、融資杠桿策略、可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略等,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合,力求獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。 可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略:在綜合分析可轉(zhuǎn)債/可交換債的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,利用BS公式或二叉樹(shù)定價(jià)模型等量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,重視對(duì)可轉(zhuǎn)債/可交換債對(duì)應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢(shì)回升、成長(zhǎng)性好、安全邊際較高的品種進(jìn)行投資。對(duì)于含回售及贖回選擇權(quán)的債券,本基金將利用債券市場(chǎng)收益率數(shù)據(jù),運(yùn)用期權(quán)調(diào)整利差(OAS)模型分析含贖回或回售選擇權(quán)的債券的投資價(jià)值,作為此類(lèi)債券投資的主要依據(jù)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資。 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金的同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類(lèi)基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金可能投資于港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
鵬揚(yáng)研究精選混合C(023363) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鵬揚(yáng)研究精選混合C(023363) - 基金公告
- 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金基金合同2025-07-03
- 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-07-03
- 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-03
- 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-07-03
- 鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2025-07-03