| 基金全稱 | 摩根30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根30天持有期債券C |
| 基金代碼 | 023316（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月13日 |
| 成立規(guī)模 | 6.415億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.12億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大學碩士,現(xiàn)任固收研究部總監(jiān)。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤華永會計師事務所有限公司任高級審計師;2012年1月至2014年9月,在匯豐銀行(中國)有限公司任客戶審計經(jīng)理;2014年9月起加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理兼?zhèn)芯坎扛笨偙O(jiān)、投資經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān)、債券投資部資深基金經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān),現(xiàn)任債券投資部資深基金經(jīng)理。曾任摩根瑞欣利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年11月起任上投摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月18日擔任上投摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔任上投摩根瑞利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔任上投摩根純債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月04日上投摩根歲歲益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月至2022年11月30日擔任上投摩根中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月28日擔任上投摩根安豐回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551300 | 摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 100天 | 0.24% |
| 023316 | 摩根30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 196天 | 0.75% |
| 023315 | 摩根30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-06-13 | 至今 | 196天 | 0.85% |
| 023529 | 摩根60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 273天 | 1.33% |
| 023528 | 摩根60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 273天 | 1.49% |
| 022308 | 摩根90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-03-14 | 至今 | 287天 | 1.73% |
| 022307 | 摩根90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-03-14 | 至今 | 287天 | 1.87% |
| 022618 | 摩根共同分類目錄綠色債券C | 債券型-長債 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又21天 | 1.29% |
| 022617 | 摩根共同分類目錄綠色債券A | 債券型-長債 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又21天 | 1.44% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長債 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又223天 | 3.68% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.97% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.70% |
| 004144 | 上投安豐回報A | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安豐回報C | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又27天 | 11.25% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又27天 | 10.34% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根歲歲益定開A | 債券型-長債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根歲歲益定開C | 債券型-長債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根純債添利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利純債A | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利純債C | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根純債添利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又284天 | 13.89% |
| 008759 | 摩根瑞泰38個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又284天 | 15.53% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又32天 | 16.63% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又32天 | 17.55% |
| 投資目標 | 本基金在控制風險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等因素的基礎上,動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,獲取穩(wěn)定的投資收益。 債券類屬配置策略 本基金將對不同類型固定收益品種的信用風險、稅負水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,評估不同債券板塊之間的相對投資價值,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。 久期管理策略 本基金將基于對市場利率的變化趨勢的預判,相應的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策等因素的綜合分析,預測未來的市場利率的變動趨勢,判斷債券市場對上述因素及其變化的反應,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結(jié)合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將深入挖掘信用債的投資價值,利用內(nèi)部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用評估,并結(jié)合外部評級機構(gòu)的信用評級,分析違約風險以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價值,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進行投資。 本基金投資于AA+(含)及以上評級的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)(不含中債資信)出具的信用評級,信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項評級,如無債項評級依照主體評級。信用債投資需符合以下比例限制:投資于AA+級信用債的比例不得超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級信用債的比例不得低于信用債資產(chǎn)的50%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合投資標準(同時持有該證券信用衍生品的除外),應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將在嚴格控制組合投資風險的前提下投資于資產(chǎn)支持證券。本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 回購策略 本基金將通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會,從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預期等,對回購放大的杠桿比例適時進行調(diào)整。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,將結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭等策略進行操作,獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于選擇紅利再投資的,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限結(jié)束日,與該原份額的最短持有期限結(jié)束日一致; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金公告
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- 系統(tǒng)維護通知(2025年11月29日8:00時至21:00時)2025-11-26
- 摩根基金管理(中國)有限公司旗下部分基金2025年第三季度報告提示性公告2025-10-28