| 基金全稱 | 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中金滬深300指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023146（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉重晉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-08 |
劉重晉先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)博士。歷任松河投資咨詢(深圳)有限公司副總經(jīng)理、量化研究員?，F(xiàn)擔(dān)任中金基金管理有限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月28日至今擔(dān)任中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月27日至今擔(dān)任中金華證清潔能源主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月14日至今擔(dān)任中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2017年8月2日至2018年11月13日擔(dān)任中金豐沃靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月2日至2018年11月15日擔(dān)任中金豐鴻靈活配置混合型證券投資基金、中金豐頤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月2日至2023年2月2日擔(dān)任中金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月6日至2021年10月17日擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月6日至2022年1月25日擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際價(jià)值指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月13日至2023年1月13日擔(dān)任中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月13日至2023年2月2日擔(dān)任中金豐碩混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月4日至2022年9月15日擔(dān)任中金金序量化藍(lán)籌混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月4日至2023年2月8日擔(dān)任中金絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月4日至2023年9月5日擔(dān)任中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023146 | 中金滬深300指數(shù)A | 2025-05-08 | 至今 | 1天 | ||
| 023147 | 中金滬深300指數(shù)C | 2025-05-08 | 至今 | 1天 | ||
| 510320 | 中金滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 23天 | 1.84% |
| 023484 | 中金中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 49天 | -1.58% |
| 023483 | 中金中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 49天 | -1.55% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 115天 | 1.32% |
| 016915 | 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又195天 | -54.63% |
| 016916 | 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又195天 | -54.92% |
| 001059 | 中金絕對(duì)收益 | 混合型-絕對(duì)收益 | 2021-11-04 | 2023-02-09 | 1年又97天 | -4.28% |
| 005405 | 中金金序量化藍(lán)籌A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -22.91% |
| 005406 | 中金金序量化藍(lán)籌C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -23.18% |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型-靈活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.67% |
| 005396 | 中金豐碩混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2023-02-03 | 1年又143天 | -4.04% |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型-靈活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.81% |
| 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又286天 | -2.05% |
| 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又286天 | -3.14% |
| 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -14.59% |
| 005490 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -15.49% |
| 006343 | 中金MSCI低波動(dòng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.42% |
| 006349 | 中金MSCI中國(guó)A股價(jià)值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.16% |
| 006352 | 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.74% |
| 006351 | 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.44% |
| 006350 | 中金MSCI中國(guó)A股價(jià)值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.47% |
| 006344 | 中金MSCI低波動(dòng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.65% |
| 006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又200天 | -33.56% |
| 006342 | 中金MSCI質(zhì)量C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又200天 | -34.31% |
| 004715 | 中金豐頤靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -9.18% |
| 004714 | 中金豐頤靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.61% |
| 004712 | 中金豐鴻靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.04% |
| 004588 | 中金豐沃C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.53% |
| 004587 | 中金豐沃A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.42% |
| 004713 | 中金豐鴻靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.91% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2023-02-03 | 5年又186天 | 32.02% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人將綜合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 股指期貨、國(guó)債期貨及股票期權(quán)的投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 基金投資國(guó)債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度參與國(guó)債期貨投資。 基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用其他金融衍生工具管理基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平,更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成的基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金可以根據(jù)實(shí)際情況在其他日期進(jìn)行收益評(píng)價(jià),在符合上述有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金可進(jìn)行收益分配; 6、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)上述原則進(jìn)行修改和調(diào)整; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金公告
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-05-08