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中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

管理規(guī)模: 51.82億元
基金數(shù)量: 14只
經理人數(shù): 6人
天相評級:     
成立日期: 1995-07-31
公司性質: 中資企業(yè)(券商系)

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中金公司 2023年4季度資產配置基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產（億元）
1	920002	中金精選股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.29%	-	10.24%	2.94
2	920003	中金新銳股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.56%	-	6.40%	23.51
3	920007	中金恒瑞債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	119.83%	0.67%	30.28
4	920008	中金進取回報混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.69%	-	16.19%	1.85
5	920011	中金安心回報靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	17.06%	79.11%	1.81%	2.09
6	920019	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.16%	-	7.52%	0.89
7	920187	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	19.65%	110.86%	2.90%	2.36
8	920921	中金安心回報靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	17.06%	79.11%	1.81%	2.09
9	920922	中金精選股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.29%	-	10.24%	2.94
10	920923	中金新銳股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.56%	-	6.40%	23.51
11	920927	中金恒瑞債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	119.83%	0.67%	30.28
12	920928	中金進取回報混合C	詳情估值圖基金吧檔案	84.69%	-	16.19%	1.85
13	970193	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	19.65%	110.86%	2.90%	2.36
14	970206	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	91.16%	-	7.52%	0.89

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中金公司 2023年3季度資產配置基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產（億元）
1	920002	中金精選股票A	詳情估值圖基金吧檔案	91.27%	-	11.95%	2.98
2	920003	中金新銳股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.48%	-	7.02%	24.86
3	920007	中金恒瑞債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	90.27%	0.51%	32.40
4	920008	中金進取回報混合A	詳情估值圖基金吧檔案	78.43%	-	12.10%	1.93
5	920011	中金安心回報靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	17.04%	94.02%	2.45%	2.21
6	920019	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.77%	-	8.70%	0.86
7	920187	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	19.83%	104.51%	2.98%	2.64
8	920921	中金安心回報靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	17.04%	94.02%	2.45%	2.21
9	920922	中金精選股票C	詳情估值圖基金吧檔案	91.27%	-	11.95%	2.98
10	920923	中金新銳股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.48%	-	7.02%	24.86
11	920927	中金恒瑞債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	90.27%	0.51%	32.40
12	920928	中金進取回報混合C	詳情估值圖基金吧檔案	78.43%	-	12.10%	1.93
13	970193	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	19.83%	104.51%	2.98%	2.64
14	970206	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	91.77%	-	8.70%	0.86

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中金公司 2023年2季度資產配置基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產（億元）
1	920002	中金精選股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.60%	-	12.34%	3.32
2	920003	中金新銳股票A	詳情估值圖基金吧檔案	92.30%	-	11.07%	29.47
3	920007	中金恒瑞債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.66%	1.18%	39.84
4	920008	中金進取回報混合A	詳情估值圖基金吧檔案	82.62%	-	21.90%	2.14
5	920011	中金安心回報靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	15.40%	93.58%	3.05%	2.37
6	920019	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.14%	-	8.95%	0.89
7	920187	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	19.94%	102.42%	5.08%	3.60
8	920921	中金安心回報靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	15.40%	93.58%	3.05%	2.37
9	920922	中金精選股票C	詳情估值圖基金吧檔案	90.60%	-	12.34%	3.32
10	920923	中金新銳股票C	詳情估值圖基金吧檔案	92.30%	-	11.07%	29.47
11	920927	中金恒瑞債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.66%	1.18%	39.84
12	920928	中金進取回報混合C	詳情估值圖基金吧檔案	82.62%	-	21.90%	2.14
13	970193	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	19.94%	102.42%	5.08%	3.60
14	970206	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	91.14%	-	8.95%	0.89

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中金公司 2023年1季度資產配置基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產（億元）
1	920002	中金精選股票A	詳情估值圖基金吧檔案	82.96%	-	20.43%	3.46
2	920003	中金新銳股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.77%	-	10.13%	32.10
3	920007	中金恒瑞債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.14%	0.22%	39.66
4	920008	中金進取回報混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.05%	-	9.27%	2.42
5	920011	中金安心回報靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	83.37%	4.24%	13.45%	2.86
6	920019	中金優(yōu)勢領航一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	85.23%	-	15.24%	0.94
7	920187	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A	詳情估值圖基金吧檔案	20.25%	110.82%	1.88%	3.57
8	920921	中金安心回報靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	83.37%	4.24%	13.45%	2.86
9	920922	中金精選股票C	詳情估值圖基金吧檔案	82.96%	-	20.43%	3.46
10	920923	中金新銳股票C	詳情估值圖基金吧檔案	90.77%	-	10.13%	32.10
11	920927	中金恒瑞債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.14%	0.22%	39.66
12	920928	中金進取回報混合C	詳情估值圖基金吧檔案	92.05%	-	9.27%	2.42
13	970193	中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	20.25%	110.82%	1.88%	3.57
14	970206	中金優(yōu)勢領航一年持有混合C	詳情估值圖基金吧檔案	85.23%	-	15.24%	0.94

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