中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

中金公司 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.28% - 11.50% 3.99
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.17% - 11.18% 39.03
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.06% 1.86% 1.47
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.76% 32.76% 12.71% 4.12
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.52% 57.29% 16.50% 5.38
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.94% 35.51% 5.86% 0.56
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.52% 57.29% 16.50% 5.38
8 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.28% - 11.50% 3.99
9 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.17% - 11.18% 39.03
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.94% 35.51% 5.86% 0.56
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.06% 1.86% 1.47
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.76% 32.76% 12.71% 4.12

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中金公司 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.26% - 17.48% 4.08
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.55% 0.17% 8.11% 29.97
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.42% 3.33% 1.18
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.79% 60.42% 18.91% 4.69
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.41% 72.44% 13.25% 7.07
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.85% 35.35% 13.21% 0.56
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.41% 72.44% 13.25% 7.07
8 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.26% - 17.48% 4.08
9 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.55% 0.17% 8.11% 29.97
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.85% 35.35% 13.21% 0.56
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.42% 3.33% 1.18
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.79% 60.42% 18.91% 4.69

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中金公司 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.42% - 13.27% 4.93
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.67% 0.20% 19.54% 17.01
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.13% 5.27% 1.24
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.40% 48.88% 9.79% 7.42
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.30% 66.40% 15.70% 10.21
6 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.94% - 19.44% 0.56
7 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.30% 66.40% 15.70% 10.21
8 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.42% - 13.27% 4.93
9 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.67% 0.20% 19.54% 17.01
10 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.94% - 19.44% 0.56
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.13% 5.27% 1.24
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.40% 48.88% 9.79% 7.42

顯示全部基金明細>>

中金公司 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31