國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 8,708.94 | 1,591.45 |
| 存出保證金 | 詳情 | 79.85 | 91.34 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 868,114.76 | 1,073,599.04 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,481.77 | 2,494.71 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 830,846.49 | 996,204.70 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 34,786.49 | 74,899.63 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 125,754.53 | 92,960.20 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,514.03 | 13,500.50 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 1,666.31 | 2,430.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,280,840.50 | 1,336,846.21 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 168,799.11 | 134,227.47 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 610.52 | 1.86 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,624.36 | 1,833.58 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 612.00 | 485.38 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 76.88 | 96.64 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 145.80 | 190.50 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 309.27 | 481.54 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 131.42 | 62.54 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 102.45 | 76.58 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 172,411.82 | 137,456.10 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,040,495.49 | 1,076,716.03 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,108,428.68 | 1,199,390.11 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,280,840.50 | 1,336,846.21 |
數(shù)據(jù)加載中...