國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0897 1.1046 0.01% 1.64% 3.74% 0.27 哈默 等 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0626 1.0626 0.01% 1.37% 3.22% 0.53 哈默 等 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動持有債A 970056 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1540 1.1540 0.01% 0.54% 1.88% 7.23 哈默 等 0.04% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動持有債C 970057 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1437 1.1437 0.01% 0.45% 1.69% 16.35 哈默 等 0.00% 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9868 0.9868 0.01% -6.66% -5.12% 0.00 哈默 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.1951 0.7600% 0.75% 0.74% 0.20% 79.31 哈默 等 - 購買