國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國聯(lián)匯富債券A 970084 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1126 1.1126 0.04% 1.85% 2.40% 1.74 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 970056 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1468 1.1468 0.03% 1.46% 2.27% 9.70 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)匯富債券C 970085 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.5136 1.5136 0.03% 1.72% 2.14% 3.57 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 970057 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1377 1.1377 0.03% 1.35% 2.05% 24.86 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0721 1.0870 0.16% 1.61% 1.56% 0.28 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0571 1.0571 0.15% 1.18% 1.25% 0.00 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0484 1.0484 0.15% 1.35% 1.05% 0.87 哈默 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2555 0.8580% 0.80% 0.78% 0.20% 54.65 哈默 - 購買