國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
選擇基金類(lèi)型：
全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 10,949.27 35,409.02 21,372.17 29,555.72
1.利息收入 詳情 2,429.30 6,397.30 2,965.23 4,775.23
其中：存款利息收入 詳情 1,218.55 4,698.98 2,141.80 2,570.09
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 9,249.98 27,993.82 15,180.98 19,205.62
其中：股票投資收益 詳情 73.82 -722.59 -661.26 -2,738.46
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 8,698.19 26,258.82 14,354.33 19,520.05
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 433.16 2,408.85 1,462.33 2,209.25
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 44.81 48.75 25.58 214.79
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -732.45 992.27 3,208.89 5,566.53
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 2.45 25.63 17.06 8.34
減：二、費(fèi)用 詳情 4,914.62 10,898.90 4,982.93 7,501.98
1.管理人報(bào)酬 詳情 3,251.69 5,845.24 2,645.37 3,850.58
2.托管費(fèi) 詳情 397.76 1,052.01 538.70 676.47
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 494.02 1,935.07 992.87 911.56
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 714.35 1,849.54 690.45 1,872.11
其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 714.35 1,849.54 690.45 1,872.11
6.其他費(fèi)用 詳情 37.13 131.68 61.90 113.62
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 6,034.64 24,510.12 16,389.23 22,053.74
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 6,034.64 24,510.12 16,389.23 22,053.74
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...