申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-05-17 2024-12-31 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 2,709.09 - -
結(jié)算備付金 詳情 10,677.83 46.22 3,232.37 15,413.79
存出保證金 詳情 0.89 0.32 18.33 49.42
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,868,388.18 - 1,663,682.82 1,067,947.53
其中：股票投資 詳情 2,945.13 - 10,556.88 11,141.84
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,862,379.47 - 1,650,097.74 1,056,805.69
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 3,063.57 - 3,028.20 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 530,208.85 - 701,171.63 533,922.15
應(yīng)收證券清算款 詳情 34.70 1,255.01 - 1,308.58
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 70.02 - 106.51 401.55
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 2,730,842.82 4,010.64 2,717,596.72 2,013,581.51
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-05-17 2024-12-31 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 7,150.33 - 16,094.06 36,395.95
應(yīng)付證券清算款 詳情 6,035.27 - 395.66 317.70
應(yīng)付贖回款 詳情 29.09 1,383.63 19.63 177.56
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1,947.80 18.77 2,152.35 1,604.82
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 114.42 2.68 131.36 110.25
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 165.58 - 462.11 392.94
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 24.86 0.33 416.99 442.54
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 281.26 - 346.73 221.37
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 238.77 7.75 298.44 292.54
負(fù)債合計(jì) 詳情 15,987.39 1,413.16 20,317.34 39,955.68
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,706,900.15 2,427.31 2,688,155.34 1,964,373.32
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,714,855.43 2,597.48 2,697,279.38 1,973,625.83
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,730,842.82 4,010.64 2,717,596.72 2,013,581.51
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  • 2024
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