申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬紅利成長靈活配置混合 970015 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9763 1.8091 -0.84% -7.32% 9.27% 0.85 陳旻 等 0.10% 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券B 970189 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0959 1.1269 -0.05% 0.74% 3.89% 1.29 秦慶 等 - 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券A 970188 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0879 1.0879 -0.06% 0.59% 3.59% 0.60 秦慶 等 0.05% 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券C 970190 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0814 1.0814 -0.06% 0.47% 3.36% 0.82 秦慶 等 0.00% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 970198 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0914 1.1270 0.04% 1.84% 3.11% 3.17 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 970197 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0863 1.0863 0.05% 1.74% 2.92% 2.50 丁杰科 等 0.04% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 970199 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0799 1.0799 0.04% 1.62% 2.67% 1.05 丁杰科 等 0.00% 購買
申萬宏源靈通快利短債債券 970026 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0711 1.0961 0.03% 1.03% 1.64% 3.08 季程 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬宏源天添利貨幣 970187 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1956 0.7700% 0.78% 0.78% 0.19% 84.26 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源天天增貨幣 970191 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1888 0.7550% 0.77% 0.76% 0.19% 164.20 丁杰科 等 - 購買