申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬宏源雙季增享6個月債券B 970189 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.1053 1.1363 -0.03% 1.57% 4.57% 1.29 秦慶 等 - 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券A 970188 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0969 1.0969 -0.03% 1.43% 4.29% 0.60 秦慶 等 0.05% 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券C 970190 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0900 1.0900 -0.03% 1.32% 4.06% 0.82 秦慶 等 0.00% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 970198 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0959 1.1315 0.05% 0.84% 2.80% 3.17 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 970197 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0904 1.0904 0.05% 0.74% 2.60% 2.50 丁杰科 等 0.04% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 970199 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0836 1.0836 0.05% 0.61% 2.35% 1.05 丁杰科 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬宏源天添利貨幣 970187 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2187 0.7840% 0.77% 0.77% 0.19% 84.26 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源天天增貨幣 970191 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2246 0.7920% 0.78% 0.76% 0.19% 164.20 丁杰科 等 - 購買