申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬宏源雙季增享6個月債券B 970189 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1228 1.1538 0.06% 2.98% 6.62% 1.29 秦慶 等 - 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券A 970188 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1138 1.1138 0.05% 2.84% 6.34% 0.75 秦慶 等 0.05% 購買
申萬宏源雙季增享6個月債券C 970190 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1065 1.1065 0.05% 2.74% 6.12% 0.90 秦慶 等 0.00% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B 970198 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0960 1.1316 0.00% 1.19% 2.53% 3.10 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A 970197 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0903 1.0903 0.01% 1.10% 2.34% 2.41 丁杰科 等 0.04% 購買
申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C 970199 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0831 1.0831 0.01% 0.99% 2.09% 0.85 丁杰科 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬宏源天添利貨幣 970187 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2061 0.7650% 0.74% 0.73% 0.19% 91.71 丁杰科 等 - 購買
申萬宏源天天增貨幣 970191 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2130 0.7090% 0.73% 0.73% 0.19% 170.47 丁杰科 等 - 購買