申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
選擇基金類(lèi)型：
全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 25,256.19 51,029.58 24,024.59 50,605.32
1.利息收入 詳情 7,538.19 19,795.93 8,820.43 17,731.37
其中：存款利息收入 詳情 2,558.55 12,390.51 6,366.27 11,382.99
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 18,119.69 29,503.71 15,092.84 31,900.55
其中：股票投資收益 詳情 111.00 312.95 4.54 193.60
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 17,937.29 28,876.88 14,896.36 31,380.24
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 39.00 110.64 92.77 124.32
其中：衍生工具收益 詳情 - -76.28 -43.95 -53.00
其中：股利收益 詳情 32.41 279.52 143.12 255.40
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -401.70 1,712.35 97.34 918.24
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - 17.58 13.97 55.15
減：二、費(fèi)用 詳情 14,261.53 25,912.62 11,686.03 23,787.23
1.管理人報(bào)酬 詳情 11,636.21 19,074.23 8,485.41 17,675.41
2.托管費(fèi) 詳情 682.04 1,176.37 531.81 1,095.71
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 1,796.53 4,930.74 2,243.97 4,523.13
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 86.18 579.02 352.28 341.26
其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 86.18 579.02 352.28 341.26
6.其他費(fèi)用 詳情 38.51 107.41 53.61 110.42
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 10,994.65 25,116.95 12,338.56 26,818.08
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 10,994.65 25,116.95 12,338.56 26,818.08
  • 2025
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...