華西基金管理有限責(zé)任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - - - -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 27,992.55 24,289.45 28,616.20 29,704.87
其中：股票投資 詳情 27,992.55 24,289.45 28,616.20 29,704.87
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 1,099.92 347.00 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 24.00 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 15.05 - 27.22 -
應(yīng)收申購款 詳情 1.22 500.53 0.13 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 19.83 6.03 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 30,116.09 28,151.91 31,271.74 32,235.15
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 223.90 - - 192.81
應(yīng)付贖回款 詳情 117.71 78.90 0.03 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 28.63 29.81 31.08 32.93
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 4.77 4.97 5.18 5.49
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 0.03 - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 9.42 6.70 10.94 2.00
負(fù)債合計(jì) 詳情 384.43 120.41 47.23 233.23
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 28,948.67 30,325.30 38,589.78 33,481.16
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 29,731.66 28,031.50 31,224.51 32,001.92
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 30,116.09 28,151.91 31,271.74 32,235.15
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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