華西基金管理有限責任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 3,592.06 | -368.65 | -5,594.68 | -1,399.15 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 11.16 | 53.69 | 30.36 | 12.80 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 8.48 | 37.85 | 19.29 | 9.62 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,718.68 | -1,562.35 | -4,964.13 | -643.59 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 3,584.05 | -1,788.93 | -5,117.16 | -660.49 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 134.63 | 226.58 | 153.03 | 16.90 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -185.03 | 1,120.09 | -660.95 | -768.36 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 47.25 | 19.92 | 0.04 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 226.05 | 469.07 | 240.23 | 80.09 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 185.63 | 375.38 | 191.30 | 65.16 |
| 2.托管費 | 詳情 | 30.94 | 62.56 | 31.88 | 10.86 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 9.47 | 31.07 | 17.04 | 4.07 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,366.01 | -837.72 | -5,834.91 | -1,479.24 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,366.01 | -837.72 | -5,834.91 | -1,479.24 |
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