國投證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-01-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 3,380.39 | 2,258.23 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 106.07 | 5,654.63 | 49.89 | 23.56 |
| 存出保證金 | 詳情 | 32.19 | 180.05 | 1.67 | 0.53 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,290,263.08 | - | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,290,263.08 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 22,601.59 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 158.52 | - | 1,728.06 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 0.02 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 15,636.53 | 1,708,788.85 | 3,431.95 | 4,010.38 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-01-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 450.00 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 1,100.00 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,080.21 | 42.33 | - | 55.10 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 6.03 | 1,237.40 | 1.83 | 0.81 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 1.51 | 73.24 | 0.39 | 0.08 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2.37 | 91.52 | 0.02 | 0.14 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 1.87 | 18.99 | 0.00 | 1.54 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 727.49 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 11.64 | 30.58 | 2.77 | 5.34 |
| 負債合計 | 詳情 | 2,103.63 | 3,771.56 | 5.01 | 63.02 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 11,599.87 | 1,696,319.97 | 3,379.54 | 3,574.40 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 13,532.91 | 1,705,017.29 | 3,426.94 | 3,947.36 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 15,636.53 | 1,708,788.85 | 3,431.95 | 4,010.38 |
數(shù)據(jù)加載中...