恒越基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-31 | 2024-07-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 5,965.95 | 5,976.49 | 0.00 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 287,462.30 | 289,069.26 | 1,456.03 | 2,403.01 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 239,371.84 | 226,742.73 | 1,456.03 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | 2,403.01 |
| 債券投資 | 詳情 | 47,433.06 | 60,972.53 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 657.39 | 1,354.01 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,156.61 | 27,799.71 | 570.58 | 277.90 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 809.99 | 139.36 | 14.08 | 71.79 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 68.01 | 46.59 | - | 0.02 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 268.47 | 472.68 | 0.00 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 335,377.36 | 348,143.62 | 2,612.02 | 2,961.36 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-31 | 2024-07-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,320.72 | 4,544.85 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 705.16 | 632.08 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 569.62 | 498.11 | 220.18 | 5.32 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 288.13 | 307.98 | 4.23 | 1.18 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 31.61 | 33.79 | 0.71 | 0.15 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 37.73 | 35.71 | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 2.46 | 9.15 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 119.23 | 243.06 | 11.98 | 7.42 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 3,074.66 | 6,304.73 | 237.10 | 14.06 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 312,472.83 | 392,284.12 | 8,779.28 | 4,690.55 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 332,302.70 | 341,838.89 | 2,374.92 | 2,947.30 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 335,377.36 | 348,143.62 | 2,612.02 | 2,961.36 |
數(shù)據(jù)加載中...