德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-07-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 33.83 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 212.26 | 308.66 | 211.81 | 4.62 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | 0.61 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 18,243.83 | 39,878.05 | 65,950.83 | 56,627.23 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 18,243.83 | 37,113.04 | 60,910.73 | 52,692.51 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 2,765.00 | 5,040.10 | 3,934.73 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 7,311.24 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,087.37 | 106.99 | 99.74 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 111.33 | 210.93 | 250.27 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 58.00 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 20,580.11 | 47,782.37 | 66,600.80 | 56,981.25 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-07-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 8,400.50 | 5,181.38 | 750.25 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 166.77 | 232.41 | 295.41 | 134.55 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2.90 | 20.71 | 29.29 | 25.25 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.73 | 5.18 | 7.32 | 6.31 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.38 | 1.23 | 1.91 | 1.79 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.59 | 4.60 | 7.94 | 7.53 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 8.32 | 15.42 | 9.09 | 16.35 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 179.70 | 8,680.05 | 5,532.35 | 942.03 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 17,714.32 | 34,256.13 | 54,139.19 | 50,576.08 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 20,400.42 | 39,102.32 | 61,068.45 | 56,039.22 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 20,580.11 | 47,782.37 | 66,600.80 | 56,981.25 |
數(shù)據(jù)加載中...