德邦證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
德邦資管月月鑫30天滾動債A 970127 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1516 1.1516 0.00% 0.77% 2.00% 1.97 李博航 0.02% 購買
德邦資管月月鑫30天滾動債C 970128 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1476 1.1476 0.01% 0.73% 1.91% 1.12 李博航 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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