德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-07-29 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 2.13 | 1,884.85 | 1,190.02 | 2,557.10 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 2.03 | 80.09 | 2.48 | 12.19 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 5.91 | 2.23 | 3.74 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1.87 | 2,063.31 | 1,356.21 | 2,203.20 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 1,911.24 | 1,251.51 | 1,962.11 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 152.08 | 104.70 | 241.09 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1.97 | -258.57 | -168.68 | 341.67 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.02 | - | 0.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.13 | 345.76 | 185.81 | 306.77 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 105.04 | 56.03 | 94.18 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 26.26 | 14.01 | 23.54 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 19.57 | 10.58 | 16.63 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 167.95 | 90.99 | 146.91 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 167.95 | 90.99 | 146.91 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.13 | 17.87 | 8.93 | 17.89 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 2.00 | 1,539.09 | 1,004.21 | 2,250.33 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 2.00 | 1,539.09 | 1,004.21 | 2,250.33 |
數(shù)據(jù)加載中...