匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 24,119.33 | 190,501.78 | 65,103.60 | 92,558.29 |
| 存出保證金 | 詳情 | 405.25 | 529.21 | 493.95 | 617.95 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,108,924.94 | 3,976,393.02 | 3,821,386.73 | 3,882,875.32 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,048,978.02 | 2,049,327.40 | 1,861,294.87 | 2,413,909.26 |
| 基金投資 | 詳情 | 10,053.19 | 29,946.97 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,049,893.73 | 1,897,118.65 | 1,960,091.86 | 1,468,966.06 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 752,311.10 | 547,379.49 | 453,854.45 | 481,156.68 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 29,147.36 | 23,951.19 | 9,848.91 | 16,377.61 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 799.38 | 38.94 | 1,513.61 | 12.34 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 78,500.81 | 172,116.72 | 109,457.95 | 137,645.11 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.34 | 0.54 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 6,097,488.27 | 6,028,243.39 | 5,407,398.67 | 5,424,693.03 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 383,904.36 | 254,758.59 | 319,378.64 | 268,543.15 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 45,455.41 | 158,299.37 | 24,779.85 | 152,815.96 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 24,348.78 | 25,783.08 | 6,834.99 | 21,697.56 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,878.97 | 3,754.75 | 3,270.33 | 3,757.20 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 622.14 | 768.39 | 670.98 | 717.92 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 133.13 | 151.51 | 127.74 | 156.96 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 62.77 | 64.58 | 78.21 | 75.64 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 92.92 | 77.86 | 74.29 | 94.92 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,064.77 | 1,568.54 | 2,138.21 | 2,252.06 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 458,563.24 | 445,226.67 | 357,353.25 | 450,111.37 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 4,869,529.14 | 4,856,247.90 | 4,595,991.07 | 4,136,851.97 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,638,925.03 | 5,583,016.72 | 5,050,045.42 | 4,974,581.66 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,097,488.27 | 6,028,243.39 | 5,407,398.67 | 5,424,693.03 |
數(shù)據(jù)加載中...