匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 160,381.64 9,183.97 -307,130.02 -470,729.28
1.利息收入 詳情 18,027.72 37,097.23 17,661.50 32,702.37
其中：存款利息收入 詳情 3,379.38 5,463.93 2,255.42 3,428.90
其中：債券利息收入 詳情 10,395.72 21,020.28 10,449.38 20,982.65
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 42,026.82 -217,425.13 -231,298.13 -304,625.83
其中：股票投資收益 詳情 8,034.25 -302,184.59 -276,244.47 -371,111.18
其中：基金投資收益 詳情 250.00 32.03 - -
其中：債券投資收益 詳情 22,467.78 47,897.91 23,365.80 28,420.57
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 11,274.79 36,829.52 21,580.55 38,064.77
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 99,603.84 187,953.44 -94,020.44 -200,530.09
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 723.26 1,558.43 527.05 1,724.28
減：二、費用 詳情 27,420.76 56,471.23 28,088.73 69,208.40
1.管理人報酬 詳情 18,956.81 40,201.01 19,957.55 51,563.51
2.托管費 詳情 3,976.32 8,175.71 4,007.53 9,516.14
3.銷售服務費 詳情 858.32 1,582.84 799.48 1,687.35
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 3,258.54 5,754.54 2,900.72 5,610.22
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 3,258.54 5,754.54 2,900.72 5,610.22
6.其他費用 詳情 355.88 712.94 399.30 799.74
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75 -539,937.68
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75 -539,937.68
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...