達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達誠基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達誠成長先鋒混合A | 詳情 | 380.88 | 331.54 | 87.05% | - | - | 21.68 | 5.69% |
| 2 | 010302 | 達誠成長先鋒混合C | 詳情 | 380.88 | 331.54 | 87.05% | - | - | 21.68 | 5.69% |
| 3 | 010808 | 達誠策略先鋒混合A | 詳情 | 324.62 | 251.76 | 77.55% | - | - | 17.20 | 5.30% |
| 4 | 010809 | 達誠策略先鋒混合C | 詳情 | 324.62 | 251.76 | 77.55% | - | - | 17.20 | 5.30% |
| 5 | 011030 | 達誠價值先鋒靈活配置A | 詳情 | -58.30 | -77.55 | - | - | - | 11.25 | - |
| 6 | 011031 | 達誠價值先鋒靈活配置C | 詳情 | -58.30 | -77.55 | - | - | - | 11.25 | - |
| 7 | 011097 | 達誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 40.13 | 100.65 | 250.83% | - | - | 40.85 | 101.79% |
| 8 | 011098 | 達誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 40.13 | 100.65 | 250.83% | - | - | 40.85 | 101.79% |
| 9 | 013964 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 詳情 | 1,602.09 | - | - | 3,129.27 | 195.32% | - | - |
| 10 | 013965 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 詳情 | 1,602.09 | - | - | 3,129.27 | 195.32% | - | - |
| 11 | 017045 | 達誠騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 156.99 | -104.63 | - | 1,240.81 | 790.36% | 40.84 | 26.01% |
| 12 | 017046 | 達誠騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 156.99 | -104.63 | - | 1,240.81 | 790.36% | 40.84 | 26.01% |
| 13 | 017503 | 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 | 4.65 | -3.09 | - | 13.23 | 284.85% | 1.44 | 30.96% |
| 14 | 017504 | 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 | 4.65 | -3.09 | - | 13.23 | 284.85% | 1.44 | 30.96% |
| 15 | 019572 | 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 4.10 | - | - | 3.45 | 84.27% | - | - |
| 16 | 021462 | 達誠添利利率債A | 詳情 | -3.26 | - | - | -0.29 | - | - | - |
| 17 | 021463 | 達誠添利利率債C | 詳情 | -3.26 | - | - | -0.29 | - | - | - |