易米基金管理有限公司
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易米基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015663 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 853.14 | 409.30 | 47.98% | - | - | 142.77 | 16.73% |
| 2 | 015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 853.14 | 409.30 | 47.98% | - | - | 142.77 | 16.73% |
| 3 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 | 226.23 | 87.53 | 38.69% | - | - | 12.81 | 5.66% |
| 4 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 | 226.23 | 87.53 | 38.69% | - | - | 12.81 | 5.66% |
| 5 | 016376 | 易米和豐債券A | 詳情 | 42.61 | - | - | 162.91 | 382.33% | - | - |
| 6 | 016377 | 易米和豐債券C | 詳情 | 42.61 | - | - | 162.91 | 382.33% | - | - |
| 7 | 016390 | 易米研究精選混合發(fā)起A | 詳情 | 49.23 | -163.67 | - | - | - | 42.41 | 86.16% |
| 8 | 016391 | 易米研究精選混合發(fā)起C | 詳情 | 49.23 | -163.67 | - | - | - | 42.41 | 86.16% |
| 9 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -19.78 | -9.97 | - | - | - | 22.52 | - |
| 10 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -19.78 | -9.97 | - | - | - | 22.52 | - |
| 11 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 | 55.72 | -192.52 | - | - | - | 9.96 | 17.88% |
| 12 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 | 55.72 | -192.52 | - | - | - | 9.96 | 17.88% |
| 13 | 019435 | 易米鑫選品質(zhì)混合A | 詳情 | 765.16 | 637.70 | 83.34% | - | - | 136.12 | 17.79% |
| 14 | 019436 | 易米鑫選品質(zhì)混合C | 詳情 | 765.16 | 637.70 | 83.34% | - | - | 136.12 | 17.79% |
| 15 | 020442 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A | 詳情 | -344.90 | -291.35 | - | - | - | 66.85 | - |
| 16 | 020443 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C | 詳情 | -344.90 | -291.35 | - | - | - | 66.85 | - |
| 17 | 021592 | 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 346.14 | - | - | 314.85 | 90.96% | - | - |