易米基金管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2816 1.2816 0.60% 33.31% 85.15% 0.29 賀文奇 0.12% 購(gòu)買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2681 1.2681 0.61% 33.04% 84.40% 0.06 賀文奇 0.00% 購(gòu)買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 08-29 0.9168 0.9168 2.87% 15.06% 65.79% 0.35 孫會(huì)東 1.50% 購(gòu)買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 08-29 0.9055 0.9055 2.86% 14.77% 64.97% 0.04 孫會(huì)東 0.00% 購(gòu)買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9532 0.9532 0.86% 20.48% 58.39% 0.35 賀文奇 1.50% 購(gòu)買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9398 0.9398 0.86% 20.16% 57.58% 0.08 賀文奇 0.00% 購(gòu)買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2916 1.3916 - 16.26% 44.44% 2.25 孫會(huì)東 等 1.50% 購(gòu)買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2844 1.3844 - 16.03% 43.85% 0.43 孫會(huì)東 等 0.00% 購(gòu)買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2215 1.2215 0.13% 13.20% 31.26% 0.69 包麗華 1.50% 購(gòu)買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2031 1.2031 0.13% 12.91% 30.64% 0.35 包麗華 0.00% 購(gòu)買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8627 0.8627 0.16% 8.80% 29.77% 0.21 熊穎 1.50% 購(gòu)買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8532 0.8532 0.16% 8.54% 29.21% 0.02 熊穎 0.00% 購(gòu)買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2252 1.2252 0.22% 13.63% 26.56% 0.54 包麗華 1.50% 購(gòu)買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2174 1.2174 0.21% 13.35% 26.02% 0.24 包麗華 0.00% 購(gòu)買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.4343 1.4343 0.04% 0.08% 1.64% 0.91 李秋實(shí) 0.80% 購(gòu)買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.4073 1.4073 0.04% -0.12% 1.24% 0.50 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0116 1.0116 0.01% 0.66% - 6.85 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)