易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 07-01 0.7575 0.7575 -0.38% 0.01% 31.90% 0.38 孫會(huì)東 1.50% 購(gòu)買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 07-01 0.7488 0.7488 -0.39% -0.24% 31.25% 0.04 孫會(huì)東 0.00% 購(gòu)買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9153 0.9153 -0.69% -1.83% 24.02% 0.30 賀文奇 0.12% 購(gòu)買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9063 0.9063 -0.69% -2.03% 23.54% 0.06 賀文奇 0.00% 購(gòu)買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8028 0.8028 -0.36% 3.73% 22.85% 0.36 賀文奇 1.50% 購(gòu)買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7922 0.7922 -0.35% 3.47% 22.23% 0.13 賀文奇 0.00% 購(gòu)買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0516 1.1516 0.64% -1.99% 16.11% 2.16 孫會(huì)東 等 1.50% 購(gòu)買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1307 1.1307 -0.08% 8.37% 16.08% 0.74 包麗華 1.50% 購(gòu)買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0465 1.1465 0.64% -2.17% 15.66% 0.13 孫會(huì)東 等 0.00% 購(gòu)買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1145 1.1145 -0.08% 8.10% 15.52% 0.16 包麗華 0.00% 購(gòu)買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1276 1.1276 -0.11% 7.42% 14.54% 0.54 包麗華 1.50% 購(gòu)買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1214 1.1214 -0.11% 7.16% 14.06% 0.25 包麗華 0.00% 購(gòu)買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8316 0.8316 -0.01% 1.43% 8.28% 0.22 熊穎 1.50% 購(gòu)買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8231 0.8231 -0.01% 1.18% 7.82% 0.02 熊穎 0.00% 購(gòu)買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.4458 1.4458 0.06% 0.09% 3.42% 0.91 李秋實(shí) 0.80% 購(gòu)買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.4195 1.4195 0.06% -0.11% 3.01% 0.66 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0102 1.0102 0.01% 0.51% - 17.39 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)