易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 10-16 1.1002 1.1002 -0.66% 55.40% 74.86% 0.35 孫會(huì)東 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 10-16 1.0858 1.0858 -0.67% 54.98% 73.95% 0.04 孫會(huì)東 0.00% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 1.1308 1.3458 0.35% 58.56% 53.96% 0.29 賀文奇 0.12% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 10-16 1.1263 1.3313 0.35% 58.25% 53.34% 0.06 賀文奇 0.00% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 10-10 1.3004 1.5004 - 34.09% 42.39% 2.25 孫會(huì)東 等 1.50% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 10-10 1.2920 1.4920 - 33.82% 41.83% 0.43 孫會(huì)東 等 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9603 0.9603 -1.39% 24.12% 28.64% 0.35 賀文奇 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9462 0.9462 -1.39% 23.80% 27.99% 0.08 賀文奇 0.00% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2300 1.2300 -0.11% 13.01% 17.39% 0.69 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2339 1.2339 -0.09% 13.09% 17.12% 0.54 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2106 1.2106 -0.12% 12.73% 16.81% 0.35 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2252 1.2252 -0.09% 12.80% 16.53% 0.24 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 10-16 0.8510 0.8510 -0.33% 5.10% 5.73% 0.21 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 10-16 0.8411 0.8411 -0.32% 4.84% 5.22% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0126 1.0126 0.00% 0.53% 1.15% 6.85 李秋實(shí) 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.3625 1.4325 0.04% -0.33% 1.01% 0.91 李秋實(shí) 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-16 1.3348 1.4048 0.04% -0.53% 0.60% 0.50 李秋實(shí) 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)