易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.0817 1.3487 -0.73% 56.25% 42.48% 0.28 賀文奇 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 1.0796 1.3336 -0.72% 55.93% 41.90% 0.05 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 12-03 1.1240 1.1240 -0.90% 60.76% 38.51% 0.47 孫會(huì)東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 12-03 1.1086 1.1086 -0.90% 60.34% 37.80% 0.28 孫會(huì)東 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A 020442 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2993 1.4993 - 38.36% 28.54% 2.88 孫會(huì)東 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合C 020443 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2902 1.4902 - 38.10% 28.02% 0.55 孫會(huì)東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2111 1.2111 -0.65% 8.22% 15.70% 0.75 包麗華 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2137 1.2137 -0.68% 8.60% 15.63% 0.60 包麗華 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1913 1.1913 -0.64% 7.96% 15.13% 0.64 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2043 1.2043 -0.68% 8.31% 15.05% 0.22 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9159 0.9159 -1.37% 17.27% 13.85% 0.38 賀文奇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9018 0.9018 -1.37% 16.96% 13.28% 0.08 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 12-03 0.8702 0.8702 -0.47% 4.10% 4.04% 0.20 熊穎 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 12-03 0.8595 0.8595 -0.46% 3.84% 3.52% 0.02 熊穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 12-03 1.0139 1.0139 0.00% 0.48% 1.01% 6.43 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.2990 1.4350 -0.08% -0.27% 0.28% 0.82 李秋實(shí) 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.2705 1.4065 -0.08% -0.48% -0.13% 1.07 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)