易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
易米遠見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 01-16 1.6547 1.8547 - 70.09% 76.16% 2.88 魏鑫 1.50% 購買
易米遠見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 01-16 1.6422 1.8422 - 69.74% 75.44% 0.55 魏鑫 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 01-20 1.1626 1.1626 -0.79% 46.83% 56.33% 0.47 黃曉峰 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 01-20 1.1459 1.1459 -0.79% 46.44% 55.52% 0.28 黃曉峰 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 01-20 1.0349 1.0349 -1.20% 28.03% 33.95% 0.38 賀文奇 等 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 01-20 1.0182 1.0182 -1.21% 27.69% 33.25% 0.08 賀文奇 等 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2323 1.2323 -0.08% 4.32% 22.18% 0.75 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2113 1.2113 -0.08% 4.05% 21.58% 0.64 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2293 1.2293 -0.10% 3.95% 20.56% 0.60 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 01-20 1.2191 1.2191 -0.09% 3.68% 19.95% 0.22 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 01-20 0.8508 0.8508 0.39% 0.33% 8.88% 0.20 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 01-20 0.8397 0.8397 0.38% 0.06% 8.33% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 01-20 1.0155 1.0155 0.00% 0.47% 1.09% 6.43 李秋實 等 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.2989 1.4349 0.08% -0.83% -0.70% 0.82 李秋實 等 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 01-20 1.2698 1.4058 0.07% -1.03% -1.10% 1.07 李秋實 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)