易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 03-06 1.7095 1.9095 - 47.67% 67.10% 3.12 魏鑫 1.50% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 03-06 1.6957 1.8957 - 47.38% 66.43% 0.60 魏鑫 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 03-06 1.1749 1.1749 1.23% 14.93% 45.39% 0.40 黃曉峰 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 03-06 1.1571 1.1571 1.22% 14.61% 44.62% 0.10 黃曉峰 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 03-06 1.0894 1.0894 0.64% 17.93% 36.07% 0.33 魏鑫 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 03-06 1.0712 1.0712 0.63% 17.62% 35.39% 0.07 魏鑫 0.00% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1838 1.1838 1.35% -3.85% 4.40% 0.63 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1832 1.1832 1.49% -4.09% 4.24% 0.58 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1629 1.1629 1.35% -4.09% 3.89% 0.78 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 03-06 1.1726 1.1726 1.49% -4.33% 3.71% 0.36 包麗華 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 03-06 1.0168 1.0168 0.01% 0.50% 1.12% 3.15 杜雨楠 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.3031 1.4391 0.00% 0.27% 0.43% 0.77 杜雨楠 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 03-06 1.2732 1.4092 -0.01% 0.07% 0.02% 1.06 杜雨楠 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 03-06 0.8135 0.8135 0.61% -5.67% -0.68% 0.19 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 03-06 0.8024 0.8024 0.60% -5.91% -1.18% 0.01 熊穎 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)