易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A 020442 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0394 1.1394 -1.23% -4.22% 14.00% 2.16 孫會(huì)東 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合C 020443 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0348 1.1348 -1.23% -4.42% 13.53% 0.13 孫會(huì)東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1199 1.1199 0.06% 1.95% 10.76% 0.54 包麗華 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1146 1.1146 0.07% 1.71% 10.29% 0.25 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 05-09 0.7300 0.7300 -1.60% -6.73% 10.19% 0.38 孫會(huì)東 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7933 0.7933 -1.28% -3.21% 9.95% 0.36 賀文奇 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 05-09 0.7221 0.7221 -1.61% -6.97% 9.63% 0.04 孫會(huì)東 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7834 0.7834 -1.29% -3.45% 9.41% 0.13 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8803 0.8803 -1.32% -10.29% 9.03% 0.30 賀文奇 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8721 0.8721 -1.32% -10.47% 8.61% 0.06 賀文奇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1190 1.1190 0.04% 1.86% 4.03% 0.74 包麗華 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.4400 1.4400 0.04% 1.29% 3.76% 0.91 李秋實(shí) 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1038 1.1038 0.04% 1.61% 3.54% 0.16 包麗華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.4146 1.4146 0.04% 1.10% 3.35% 0.66 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8285 0.8285 0.58% -2.75% -4.78% 0.22 熊穎 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8206 0.8206 0.58% -2.99% -5.19% 0.02 熊穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0085 1.0085 0.01% 0.61% - 17.39 李秋實(shí) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)