易米基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-11-11 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 54.74 4,123.34 0.14 15,075.15
存出保證金 詳情 8.43 7.67 - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 99,002.32 99,535.21 938.77 56,930.13
其中：股票投資 詳情 42,148.74 47,255.35 938.77 36,930.00
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 56,853.58 52,279.85 - 20,000.13
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 31,670.40 11,256.06 - 7,950.00
應(yīng)收證券清算款 詳情 414.75 46.71 - 312.16
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 119.91 - - 15.93
應(yīng)收申購款 詳情 6,671.95 2,379.16 0.11 5.59
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 143,705.73 121,123.33 1,127.64 86,049.46
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-11-11 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,700.32 4,099.67 - 2,420.05
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 15.39
應(yīng)付贖回款 詳情 136.93 423.15 44.88 1,356.80
應(yīng)付管理人報酬 詳情 63.59 75.03 0.40 80.54
應(yīng)付托管費 詳情 10.73 12.44 0.02 13.02
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 10.56 12.79 0.00 11.06
應(yīng)付稅費 詳情 1.38 1.35 - 0.64
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 96.06 115.29 1.66 59.79
負(fù)債合計 詳情 2,019.57 4,739.73 46.98 3,957.28
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 136,441.67 107,733.16 1,346.88 88,905.03
所有者權(quán)益合計 詳情 141,686.16 116,383.60 1,080.67 82,092.18
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 143,705.73 121,123.33 1,127.64 86,049.46
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...