國融基金管理有限公司
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國融基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 | -491.55 | -680.99 | - | -0.19 | - | 12.13 | - |
| 2 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 | -491.55 | -680.99 | - | -0.19 | - | 12.13 | - |
| 3 | 006231 | 國融融君混合A | 詳情 | 9.33 | - | - | 12.59 | 134.93% | - | - |
| 4 | 006232 | 國融融君混合C | 詳情 | 9.33 | - | - | 12.59 | 134.93% | - | - |
| 5 | 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 108.76 | - | - | 121.96 | 112.13% | - | - |
| 6 | 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 108.76 | - | - | 121.96 | 112.13% | - | - |
| 7 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 詳情 | -3,836.51 | 2,370.44 | - | - | - | 153.45 | - |
| 8 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 詳情 | -3,836.51 | 2,370.44 | - | - | - | 153.45 | - |
| 9 | 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 詳情 | -218.11 | -127.15 | - | -0.15 | - | 6.76 | - |
| 10 | 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 詳情 | -218.11 | -127.15 | - | -0.15 | - | 6.76 | - |
| 11 | 007383 | 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 | 詳情 | 292.24 | - | - | 475.19 | 162.60% | - | - |
| 12 | 007384 | 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 | 詳情 | 292.24 | - | - | 475.19 | 162.60% | - | - |
| 13 | 007875 | 國融融興混合A | 詳情 | -31.89 | -21.03 | - | -1.51 | - | 1.22 | - |
| 14 | 007876 | 國融融興混合C | 詳情 | -31.89 | -21.03 | - | -1.51 | - | 1.22 | - |
| 15 | 016151 | 國融穩(wěn)泰純債債券A | 詳情 | 633.61 | - | - | 711.01 | 112.22% | - | - |
| 16 | 016152 | 國融穩(wěn)泰純債債券C | 詳情 | 633.61 | - | - | 711.01 | 112.22% | - | - |
| 17 | 016618 | 國融添益增強債券A | 詳情 | 408.59 | - | - | 452.97 | 110.86% | - | - |
| 18 | 016619 | 國融添益增強債券C | 詳情 | 408.59 | - | - | 452.97 | 110.86% | - | - |
| 19 | 023257 | 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 126.79 | - | - | 96.69 | 76.26% | - | - |