國融基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 -2,998.73 41,609.04 22,251.84 -32,132.68
1.利息收入 詳情 180.49 533.14 266.36 249.36
其中：存款利息收入 詳情 64.22 148.30 90.41 195.70
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 3,579.88 20,980.79 4,923.67 -19,780.45
其中：股票投資收益 詳情 1,541.27 12,086.65 81.72 -22,740.38
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 1,868.55 8,156.96 4,308.03 2,721.72
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -3.51 2.76 - -
其中：股利收益 詳情 173.56 734.42 533.92 238.21
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -7,244.30 18,160.91 15,703.52 -15,583.77
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 485.20 1,934.21 1,358.28 2,982.18
減：二、費用 詳情 1,584.80 4,510.83 2,229.48 2,268.21
1.管理人報酬 詳情 1,075.73 2,606.99 1,334.44 1,459.10
2.托管費 詳情 220.15 644.91 311.69 298.24
3.銷售服務費 詳情 183.81 954.88 446.12 310.72
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 29.52 163.16 48.66 89.52
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 29.52 163.16 48.66 89.52
6.其他費用 詳情 69.73 114.75 76.21 104.59
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -4,583.53 37,098.21 20,022.37 -34,400.89
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -4,583.53 37,098.21 20,022.37 -34,400.89
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2018
數(shù)據(jù)加載中...