國融基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

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全部
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 41,609.04 22,251.84 -32,132.68 -2,773.41
1.利息收入 詳情 533.14 266.36 249.36 93.73
其中：存款利息收入 詳情 148.30 90.41 195.70 79.77
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 20,980.79 4,923.67 -19,780.45 -3,880.13
其中：股票投資收益 詳情 12,086.65 81.72 -22,740.38 -4,447.43
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 8,156.96 4,308.03 2,721.72 447.41
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 2.76 - - -
其中：股利收益 詳情 734.42 533.92 238.21 119.89
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 18,160.91 15,703.52 -15,583.77 483.55
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 1,934.21 1,358.28 2,982.18 529.45
減：二、費用 詳情 4,510.83 2,229.48 2,268.21 457.23
1.管理人報酬 詳情 2,606.99 1,334.44 1,459.10 297.76
2.托管費 詳情 644.91 311.69 298.24 61.31
3.銷售服務費 詳情 954.88 446.12 310.72 55.44
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 163.16 48.66 89.52 8.44
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 163.16 48.66 89.52 8.44
6.其他費用 詳情 114.75 76.21 104.59 33.51
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 37,098.21 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 37,098.21 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
數(shù)據(jù)加載中...