恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 1,993.42 1,026.53 51.50% -7.00 - 196.95 9.88%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 22,943.08 11,475.92 50.02% - - 445.21 1.94%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 1,993.42 1,026.53 51.50% -7.00 - 196.95 9.88%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 22,943.08 11,475.92 50.02% - - 445.21 1.94%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 8,758.79 -2,941.25 - - - 178.91 2.04%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 8,758.79 -2,941.25 - - - 178.91 2.04%
7 010701 恒越內(nèi)需驅動混合A 詳情 2,818.25 -120.80 - -69.20 - 155.94 5.53%
8 010702 恒越內(nèi)需驅動混合C 詳情 2,818.25 -120.80 - -69.20 - 155.94 5.53%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 456.20 109.61 24.03% 281.58 61.72% 14.65 3.21%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 456.20 109.61 24.03% 281.58 61.72% 14.65 3.21%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 1,710.29 796.69 46.58% -3.01 - 21.90 1.28%
12 011919 恒越短債債券A 詳情 203.10 - - 249.97 123.08% - -
13 011920 恒越短債債券C 詳情 203.10 - - 249.97 123.08% - -
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 158.20 -11.44 - 4.78 3.02% 22.76 14.39%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 158.20 -11.44 - 4.78 3.02% 22.76 14.39%
16 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 9,160.36 4,946.30 54.00% - - 166.04 1.81%
17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 721.57 329.89 45.72% - - 47.53 6.59%
18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 721.57 329.89 45.72% - - 47.53 6.59%
19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 4,896.53 3,273.56 66.85% - - 64.23 1.31%
20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 4,896.53 3,273.56 66.85% - - 64.23 1.31%
21 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 396.06 355.48 89.75% 1.88 0.48% 11.62 2.93%
22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 396.06 355.48 89.75% 1.88 0.48% 11.62 2.93%
23 018516 恒越安裕純債債券 詳情 26.77 - - 33.70 125.88% - -
24 019112 恒越短債債券D 詳情 203.10 - - 249.97 123.08% - -
25 019257 恒越智選科技混合A 詳情 7.98 -136.46 - - - 8.05 100.80%
26 019258 恒越智選科技混合C 詳情 7.98 -136.46 - - - 8.05 100.80%
27 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 詳情 313.53 - - 231.60 73.87% - -
28 021128 恒越季季樂3個月滾動持有債券C 詳情 313.53 - - 231.60 73.87% - -

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