華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華泰保興基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 詳情 13,647.13 - - 19,027.31 139.42% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
11 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 1,647.85 1,031.76 62.61% -9.53 - 174.79 10.61%
12 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 625.46 - - 893.46 142.85% - -
13 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 詳情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
14 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 詳情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
17 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 1,634.50 - - 2,122.40 129.85% - -
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
20 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 -356.29 -2,461.41 - - - 258.43 -
21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
22 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
23 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 364.18 -85.96 - 588.54 161.61% 82.75 22.72%
24 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 詳情 10,729.57 - - - - - -
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
26 007586 華泰保興多策略 詳情 146.39 -39.48 - - - 85.73 58.56%
27 007767 華泰保興尊享定開 詳情 1,153.38 - - 1,102.20 95.56% - -
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
32 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 詳情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
33 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 詳情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
36 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 詳情 786.48 - - 1,914.18 243.39% - -
37 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 詳情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
38 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 詳情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
39 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
40 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
41 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
42 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
43 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 1.49 - - 1.11 74.91% - -
44 018846 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
45 018847 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
46 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
47 019794 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
48 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 詳情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
49 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 詳情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
50 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
51 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 詳情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
52 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 詳情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
53 022109 華泰保興安悅債券D 詳情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
54 022111 華泰保興恒利中短債D 詳情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
55 023317 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 361.14 - - 209.76 58.08% - -
56 023318 華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 361.14 - - 209.76 58.08% - -

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