華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2459 1.4669 2.16% 49.05% 43.67% 0.20 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2440 1.4625 2.17% 48.84% 43.27% 0.14 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4726 1.7406 0.59% 32.81% 35.74% 2.41 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 11-28 2.1244 2.5144 0.93% 39.43% 35.74% 10.70 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 11-28 2.0414 2.4234 0.92% 39.02% 34.92% 1.34 田榮 0.00% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 11-28 2.1419 2.2369 1.43% 28.13% 18.07% 3.30 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 11-28 2.1013 2.1963 1.42% 27.99% 17.83% 1.20 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0352 2.3174 - 22.68% 17.48% 3.27 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9911 1.1675 1.90% 12.83% 15.42% 0.13 趙健 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9908 1.1604 1.90% 12.61% 14.97% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 11-28 1.4617 2.1856 0.34% 15.39% 13.62% 0.79 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9540 0.9540 0.20% 9.45% 13.21% 0.93 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9395 0.9395 0.19% 9.17% 12.64% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8911 0.8911 0.55% 6.40% 11.53% 0.80 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8839 0.8839 0.56% 6.31% 11.31% 0.04 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3082 1.5327 0.09% 3.13% 10.61% 49.94 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2806 1.4900 0.09% 2.93% 10.17% 14.31 張挺 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2865 1.6806 0.79% 8.20% 9.53% 0.56 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2314 1.6135 0.79% 7.88% 8.88% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9747 1.2147 0.35% 12.19% 7.43% 0.16 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9601 1.2001 0.36% 12.17% 7.42% 0.34 劉斌 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0854 1.1351 0.10% 3.40% 6.21% 22.90 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0807 1.1302 0.10% 3.30% 6.00% 4.97 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 11-28 1.4331 1.4331 0.17% 3.92% 5.73% 1.37 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.2666 1.4932 0.07% 1.57% 5.06% 76.26 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.2038 1.5044 - 0.93% 4.86% 28.78 張挺 0.06% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.2468 1.4708 0.06% 1.47% 4.85% 61.48 張挺 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 11-28 1.1331 1.1380 0.19% -2.96% 3.86% 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 11-28 1.1286 1.2947 0.17% -2.92% 3.83% 55.17 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 11-28 1.1262 1.2071 0.17% -2.96% 3.72% 94.61 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 11-28 1.0065 1.1968 0.00% 1.66% 3.62% 45.14 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0610 1.0610 0.08% 3.01% 3.42% 0.52 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0573 1.0573 0.08% 2.91% 3.22% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0854 1.2876 0.04% 1.00% 2.52% 10.22 周詠梅 等 - 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 11-28 1.0037 1.0637 - 0.30% 1.94% 7.92 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 11-28 1.0908 1.2856 0.06% 0.06% 1.82% 5.04 王海明 0.08% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1458 1.1938 0.02% 0.40% 1.62% 10.27 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0277 1.1077 0.02% 0.67% 1.58% 6.85 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0272 1.1072 0.02% 0.65% 1.57% 2.92 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 11-28 1.0688 1.0688 0.17% -4.26% 1.45% 2.74 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 11-28 1.0652 1.0652 0.17% -4.35% 1.25% 0.59 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0194 1.0194 0.00% 0.00% 0.76% 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 018723 詳情 指數型-固收 11-28 1.0176 1.0176 0.01% 0.31% 0.57% 0.02 王海明 0.00% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0451 1.2248 0.30% 0.76% 0.01% 0.04 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0401 1.2191 0.30% 0.69% -0.12% 0.48 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6455 0.6455 0.11% 4.86% -0.88% 3.11 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6313 0.6313 0.10% 4.57% -1.45% 0.05 劉斌 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9617 0.9617 0.43% -5.34% -3.20% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9543 0.9543 0.44% -5.47% -3.48% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9069 0.9069 0.80% -9.16% -13.46% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8666 0.8666 0.79% -9.46% -14.00% 0.04 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.9656 0.9656 0.18% -2.95% - 0.27 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.9643 0.9643 0.18% -3.05% - 2.13 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數增強C 023517 詳情 指數型-股票 11-28 1.1293 1.1293 0.30% - - 3.30 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數增強A 023516 詳情 指數型-股票 11-28 1.1315 1.1315 0.30% - - 0.14 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起A 024584 詳情 指數型-股票 11-28 1.0668 1.2200 0.97% - - 0.15 尚爍徽 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起C 024585 詳情 指數型-股票 11-28 1.0664 1.2179 0.98% - - 0.17 尚爍徽 等 0.00% 購買
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9984 0.9984 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購買
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9981 0.9981 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2729 1.0430% 1.05% 1.03% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3383 1.2890% 1.29% 1.27% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3384 1.2890% 1.29% 1.27% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 購買