華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 05-09 1.1721 1.3382 -0.04% 8.95% 15.94% 61.53 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 05-09 1.1702 1.2511 -0.05% 8.90% 15.77% 117.96 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 05-09 1.1279 1.1279 -0.06% 7.94% 12.26% 2.53 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 05-09 1.1253 1.1253 -0.06% 7.83% 12.06% 0.72 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2599 1.4844 0.61% 6.25% 9.81% 50.60 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2360 1.4454 0.60% 6.03% 9.39% 7.39 張挺 0.00% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8321 0.8321 0.63% 2.14% 7.70% 1.05 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8262 0.8262 0.63% 2.03% 7.48% 0.12 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1894 1.4900 - 3.88% 6.64% 40.80 張挺 0.06% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2465 1.4731 0.26% 3.70% 6.00% 59.67 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2284 1.4524 0.26% 3.60% 5.80% 29.62 張挺 0.00% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0556 1.0556 -0.26% -0.61% 5.56% 0.11 趙健 0.15% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8611 2.1433 - -8.62% 5.42% 4.58 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0515 1.0515 -0.26% -0.81% 5.15% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0972 1.0972 0.05% 3.07% 4.85% 9.80 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0937 1.0937 0.05% 2.98% 4.68% 2.58 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 05-09 1.0907 1.2855 0.07% 2.14% 4.11% 5.02 王海明 0.08% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 05-09 1.0083 1.1786 - 1.92% 3.99% 45.19 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0735 1.2757 0.06% 1.72% 3.19% 10.10 周詠梅 等 - 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 05-09 1.0210 1.0610 - 1.75% 2.90% 10.14 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0492 1.2289 -0.10% -0.22% 2.61% 0.67 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0449 1.2239 -0.11% -0.28% 2.58% 0.29 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1409 1.1889 0.04% 1.45% 2.48% 10.25 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0204 1.1004 0.04% 1.02% 2.22% 18.07 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0200 1.1000 0.03% 1.03% 2.20% 0.67 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0147 1.0147 -0.04% 1.29% 1.26% 0.13 趙旭照 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0085 1.0085 -0.04% 1.14% 0.93% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 05-09 1.3779 1.3779 -0.05% 0.87% 0.90% 2.60 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0145 1.0145 0.01% 0.32% 0.56% 0.03 王海明 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8652 0.8652 -0.02% -3.10% -0.37% 0.40 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8545 0.8545 -0.02% -3.35% -0.86% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2116 1.6057 -0.03% -1.91% -2.03% 0.51 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1636 1.5457 -0.03% -2.20% -2.62% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7315 1.8265 -2.89% -12.72% -3.29% 2.55 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7007 1.7957 -2.89% -12.80% -3.48% 1.67 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 05-09 1.2698 1.9937 -0.20% -7.95% -3.96% 0.67 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1352 1.4032 -1.45% -1.32% -4.58% 1.79 田榮 0.15% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8671 1.1071 -0.48% -11.44% -6.21% 0.15 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8542 1.0942 -0.48% -11.44% -6.22% 0.32 劉斌 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6169 0.6169 -0.36% -12.83% -7.47% 3.01 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6052 0.6052 -0.36% -13.10% -8.02% 0.51 劉斌 0.00% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 05-09 1.5433 1.9333 -0.91% -8.10% -10.52% 7.64 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4879 1.8699 -0.91% -8.39% -11.07% 1.51 田榮 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0005 1.0005 0.24% -10.45% -16.62% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9594 0.9594 0.23% -10.73% -17.13% 0.32 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0267 1.0267 -0.07% -0.49% - 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0292 1.0292 -0.06% -0.39% - 1.02 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0080 1.0080 -3.59% -7.07% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0066 1.0066 -3.59% -7.19% - 0.01 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 05-09 1.1761 1.1810 0.00% 8.49% - 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0185 1.0185 0.00% -2.19% - 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0023 1.0023 - - - 5.88 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0025 1.0025 - - - 0.75 陳祺偉 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3249 1.3790% 1.29% 1.29% 0.32% 0.38 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3906 1.6230% 1.53% 1.53% 0.38% 67.46 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3903 1.6240% 1.53% 1.53% 0.38% 0.53 王海明 0.00% 購買