華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0625 2.1575 -0.60% 14.23% 43.30% 2.59 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0245 2.1195 -0.60% 14.11% 43.02% 1.34 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4448 1.7128 0.58% 24.49% 42.84% 1.85 田榮 0.15% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0061 2.2883 - 14.88% 37.15% 2.54 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9716 2.3616 0.35% 22.16% 37.00% 6.24 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8973 2.2793 0.34% 21.77% 36.16% 0.25 田榮 0.00% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 08-29 1.4815 2.2054 0.80% 16.05% 35.33% 0.68 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1767 1.1767 -0.33% 8.49% 33.41% 0.11 趙健 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9573 0.9573 0.43% 11.39% 33.22% 0.87 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1707 1.1707 -0.32% 8.28% 32.90% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9440 0.9440 0.43% 11.12% 32.57% 0.27 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3267 1.7208 0.51% 7.04% 31.66% 0.49 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2718 1.6539 0.51% 6.72% 30.87% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9866 1.2266 0.03% 9.73% 25.83% 0.14 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9718 1.2118 0.03% 9.72% 25.80% 0.31 劉斌 0.00% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8661 0.8661 0.44% 6.87% 18.06% 0.79 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8594 0.8594 0.44% 6.74% 17.82% 0.04 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6597 0.6597 -0.32% 2.31% 17.26% 2.77 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6462 0.6462 -0.32% 2.04% 16.60% 0.33 劉斌 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3004 1.5249 -0.17% 5.87% 15.54% 62.17 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2742 1.4836 -0.17% 5.66% 15.09% 16.76 張挺 0.00% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1446 1.3243 1.10% 9.64% 13.78% 0.21 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1394 1.3184 1.09% 9.56% 13.74% 0.30 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9928 0.9928 -0.05% -4.11% 9.29% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 08-29 1.4453 1.4453 0.10% 5.91% 9.00% 1.84 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9502 0.9502 -0.04% -4.42% 8.62% 0.16 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 08-29 1.1449 1.3110 0.03% -0.43% 8.53% 78.68 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 08-29 1.1428 1.2237 0.04% -0.48% 8.37% 120.14 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2643 1.4909 -0.02% 2.53% 7.71% 81.74 張挺 0.08% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0655 1.0655 0.03% 3.34% 7.67% 0.54 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2451 1.4691 -0.02% 2.43% 7.49% 46.85 張挺 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0382 1.0382 -0.03% 2.76% 7.45% 0.12 周詠梅 等 0.07% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0623 1.0623 0.03% 3.24% 7.39% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2033 1.5039 - 2.61% 7.33% 41.92 張挺 0.06% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0309 1.0309 -0.03% 2.61% 7.13% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0751 1.1248 -0.04% 3.64% 5.92% 14.99 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0710 1.1205 -0.04% 3.54% 5.73% 2.61 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 08-29 1.0917 1.0917 0.00% -1.28% 5.53% 2.92 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 08-29 1.0885 1.0885 0.00% -1.39% 5.34% 0.90 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 08-29 1.0203 1.1906 - 1.94% 3.97% 45.63 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0810 1.2832 -0.02% 1.66% 2.73% 10.21 周詠梅 等 - 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 08-29 1.0878 1.2826 0.02% 0.80% 2.53% 5.09 王海明 0.08% 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 08-29 1.0208 1.0608 - 0.67% 2.07% 10.70 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1403 1.1883 0.01% 0.72% 1.72% 10.34 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0238 1.1038 0.01% 0.97% 1.70% 12.58 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0233 1.1033 0.01% 0.95% 1.67% 3.01 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0165 1.0165 0.00% 0.30% 0.61% 0.02 王海明 0.00% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3197 1.3197 -2.40% 23.71% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3167 1.3167 -2.41% 23.53% - 0.00 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 08-29 1.1524 1.1573 0.03% 0.17% - 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0203 1.0203 0.00% 0.54% - 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.9867 0.9867 0.03% - - 0.76 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.9859 0.9859 0.03% - - 5.91 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1252 1.1252 0.94% - - 2.80 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1263 1.1263 0.94% - - 0.38 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2367 1.2367 -0.41% - - 0.11 尚爍徽 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2358 1.2358 -0.42% - - 0.01 尚爍徽 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2829 1.0050% 0.99% 1.04% 0.28% 0.41 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3317 1.2330% 1.23% 1.28% 0.34% 74.16 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3327 1.2330% 1.23% 1.28% 0.34% 0.38 王海明 0.00% 購買