華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5085 1.6849 -4.33% 66.65% 79.93% 0.13 趙健 等 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5075 1.6771 -4.33% 66.34% 79.24% 0.01 趙健 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4598 1.6808 -2.03% 70.00% 75.85% 0.20 尚爍徽 等 0.15% 購(gòu)買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4570 1.6755 -2.03% 69.75% 75.37% 0.14 尚爍徽 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 01-13 2.5509 2.6459 -0.53% 38.23% 48.23% 3.30 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 01-13 2.3008 2.6908 0.37% 36.57% 48.07% 10.70 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 01-13 2.5020 2.5970 -0.53% 38.09% 47.93% 1.20 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 01-13 2.2093 2.5913 0.37% 36.16% 47.17% 1.34 田榮 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5942 1.8622 -0.47% 32.01% 46.24% 2.41 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 01-09 1.1164 2.3986 - 26.96% 32.48% 3.27 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 01-13 1.5725 2.2964 -0.63% 18.09% 29.78% 0.79 尚爍徽 等 0.15% 購(gòu)買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4623 1.8564 -2.25% 21.02% 27.10% 0.56 趙健 0.15% 購(gòu)買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3986 1.7807 -2.25% 20.65% 26.34% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0119 1.0119 -0.29% 12.32% 22.68% 0.93 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9959 0.9959 -0.29% 12.02% 22.08% 0.21 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9617 0.9617 -0.12% 11.68% 21.43% 0.80 尚爍徽 0.08% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9537 0.9537 -0.13% 11.58% 21.20% 0.04 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0273 1.2673 -0.58% 14.92% 19.22% 0.16 劉斌 等 0.15% 購(gòu)買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0119 1.2519 -0.58% 14.92% 19.20% 0.34 劉斌 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.3210 1.5455 0.09% 0.76% 9.06% 49.94 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2925 1.5019 0.09% 0.55% 8.62% 14.31 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 01-13 1.4801 1.4801 0.07% 5.94% 8.41% 1.37 趙旭照 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 01-13 0.6713 0.6713 -0.28% 5.80% 8.03% 3.11 劉斌 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 01-13 0.6561 0.6561 -0.27% 5.52% 7.43% 0.05 劉斌 0.00% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1259 1.3056 -1.18% 5.23% 6.89% 0.04 周詠梅 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1205 1.2995 -1.17% 5.17% 6.78% 0.48 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0944 1.1441 -0.05% 2.96% 5.70% 22.90 張挺 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0860 1.0860 -0.15% 4.49% 5.50% 0.52 趙旭照 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0894 1.1389 -0.05% 2.87% 5.49% 4.97 張挺 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0820 1.0820 -0.14% 4.39% 5.29% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.2723 1.4989 -0.05% 0.59% 3.52% 76.26 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.2521 1.4761 -0.05% 0.50% 3.32% 61.48 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興久盈63個(gè)月定開債 007432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0079 1.1982 - 1.34% 3.29% 45.14 周詠梅 等 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-09 1.2055 1.5061 - -0.43% 2.92% 28.78 張挺 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0877 1.2899 0.01% 0.71% 2.00% 10.22 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0291 1.1091 0.01% 0.53% 1.18% 6.85 周詠梅 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0285 1.1085 0.00% 0.52% 1.15% 2.92 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1469 1.1949 0.01% 0.17% 1.03% 10.27 陳祺偉 等 - 購(gòu)買
華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0049 1.0649 - 0.09% 0.59% 7.92 周詠梅 0.04% 購(gòu)買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0183 1.0183 0.00% 0.26% 0.52% 0.02 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0901 1.2849 0.03% -0.48% 0.43% 5.04 王海明 0.08% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0206 1.0206 0.01% -0.16% 0.34% 0.00 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9826 0.9826 -0.54% -4.13% -1.91% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9747 0.9747 -0.52% -4.25% -2.18% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9679 0.9679 -0.09% -3.00% -3.04% 0.01 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9243 0.9243 -0.09% -3.30% -3.63% 0.04 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1027 1.1076 0.09% -6.98% -4.18% 0.00 陳祺偉 - 購(gòu)買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1005 1.2666 0.08% -6.42% -4.35% 55.17 陳祺偉 0.08% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0981 1.1790 0.08% -6.46% -4.45% 94.61 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0372 1.0372 0.08% -8.34% -6.52% 2.74 周詠梅 等 0.05% 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0334 1.0334 0.08% -8.44% -6.71% 0.59 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 0.9650 0.9650 -0.12% -4.20% - 0.27 陳祺偉 0.03% 購(gòu)買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 0.9635 0.9635 -0.12% -4.29% - 2.13 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2056 1.2056 -0.63% 18.39% - 3.30 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2086 1.2086 -0.62% 18.63% - 0.14 趙旭照 等 0.12% 購(gòu)買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1967 1.3499 -2.41% 35.59% - 0.15 尚爍徽 等 0.12% 購(gòu)買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1957 1.3472 -2.41% 35.32% - 0.17 尚爍徽 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-09 0.9992 0.9992 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-09 0.9985 0.9985 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025755 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 0.9988 0.9988 -0.13% - - 0.10 王愷鉞 0.12% 購(gòu)買
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025756 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 0.9986 0.9986 -0.14% - - 3.25 王愷鉞 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2783 1.0390% 1.10% 1.13% 0.27% 0.29 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3442 1.2810% 1.34% 1.37% 0.33% 79.35 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3441 1.2810% 1.34% 1.37% 0.33% 0.25 王海明 0.00% 購(gòu)買