華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 07-01 1.1770 1.3431 0.22% 2.56% 14.11% 61.53 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 07-01 1.1750 1.2559 0.22% 2.51% 13.94% 117.96 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.3091 1.5336 0.68% 6.85% 13.13% 50.60 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2836 1.4930 0.67% 6.64% 12.70% 7.39 張挺 0.00% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8464 0.8464 0.69% 0.91% 11.78% 1.05 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8401 0.8401 0.68% 0.79% 11.54% 0.12 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 07-01 1.1329 1.1329 0.29% 2.64% 11.46% 2.53 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 07-01 1.1300 1.1300 0.29% 2.54% 11.26% 0.72 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8842 0.8842 0.25% 2.35% 11.01% 0.40 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8726 0.8726 0.25% 2.09% 10.47% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8838 2.1660 0.27% -0.14% 10.41% 4.58 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0568 1.0568 0.07% 2.56% 9.96% 0.11 趙健 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0520 1.0520 0.06% 2.35% 9.51% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2145 1.4825 0.70% 10.24% 7.70% 1.79 田榮 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7894 1.8844 -0.16% -0.46% 7.50% 2.55 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7570 1.8520 -0.16% -0.55% 7.30% 1.67 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.2054 1.5060 -0.09% 2.82% 6.86% 40.80 張挺 0.06% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2633 1.4899 0.22% 2.56% 6.72% 59.67 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2445 1.4685 0.22% 2.44% 6.51% 29.62 張挺 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2006 1.5947 0.20% 0.31% 6.19% 0.51 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1520 1.5341 0.20% 0.01% 5.55% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 07-01 1.3077 2.0316 0.20% 1.90% 5.54% 0.67 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0660 1.2457 1.72% 0.85% 4.72% 0.67 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0615 1.2405 1.72% 0.80% 4.69% 0.29 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0606 1.1103 0.12% 2.50% 4.59% 9.80 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0568 1.1063 0.11% 2.38% 4.40% 2.58 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 06-30 1.0140 1.1843 0.04% 1.91% 3.91% 45.19 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 07-01 1.0951 1.2899 0.08% 0.97% 3.71% 5.02 王海明 0.08% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0228 1.0228 0.10% 1.71% 3.71% 0.13 趙旭照 等 0.07% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0359 1.0359 0.12% -0.16% 3.47% 1.02 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0161 1.0161 0.11% 1.57% 3.39% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6815 2.0715 1.25% 6.80% 3.23% 7.64 田榮 0.15% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0331 1.0331 0.12% -0.26% 3.20% 0.00 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 07-01 1.3923 1.3923 0.13% 1.41% 2.99% 2.60 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0790 1.2812 0.02% 1.22% 2.93% 10.10 周詠梅 等 - 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6197 2.0017 1.24% 6.46% 2.60% 1.51 田榮 0.00% 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 07-01 1.0230 1.0630 0.05% 0.55% 2.53% 10.14 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1444 1.1924 0.04% 0.92% 2.40% 10.25 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0232 1.1032 0.02% 0.50% 1.93% 18.07 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0227 1.1027 0.02% 0.49% 1.90% 0.67 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0154 1.0154 0.01% 0.23% 0.53% 0.03 王海明 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8785 1.1185 0.55% -1.83% 0.00% 0.15 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8654 1.1054 0.56% -1.83% -0.01% 0.32 劉斌 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6191 0.6191 0.37% -3.63% -2.27% 3.01 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6069 0.6069 0.38% -3.91% -2.85% 0.51 劉斌 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9768 0.9768 -0.14% -6.84% -6.37% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9359 0.9359 -0.14% -7.13% -6.93% 0.32 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0263 1.0263 -0.09% 3.42% - 0.11 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0245 1.0245 -0.08% 3.29% - 0.01 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 07-01 1.1845 1.1894 0.18% 3.20% - 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0231 1.0231 0.00% 0.49% - 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0046 1.0046 -0.15% - - 0.75 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0041 1.0041 -0.15% - - 5.88 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0085 1.0085 0.25% - - 2.80 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0088 1.0088 0.25% - - 0.38 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.11 尚爍徽 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.9996 0.9996 -0.04% - - 0.01 尚爍徽 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3227 1.2400% 1.22% 1.19% 0.31% 0.38 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3883 1.4740% 1.46% 1.43% 0.37% 67.46 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3884 1.4730% 1.46% 1.43% 0.37% 0.53 王海明 0.00% 購買