華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 10,602.43 - - 14,478.93 136.56% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 -49,949.09 -45,104.41 - 80.95 - 953.53 -
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 -49,949.09 -45,104.41 - 80.95 - 953.53 -
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 18,284.28 - - 12,043.47 65.87% - -
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 18,284.28 - - 12,043.47 65.87% - -
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 17,941.56 - - 23,665.37 131.90% - -
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 17,941.56 - - 23,665.37 131.90% - -
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 -952.70 -873.24 - 0.00 - 61.96 -
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 -952.70 -873.24 - 0.00 - 61.96 -
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 -734.00 -1,730.47 - 237.78 - 123.69 -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 1,990.00 - - 2,100.90 105.57% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 -20,887.88 -19,458.93 - 25.12 - 471.38 -
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 -20,887.88 -19,458.93 - 25.12 - 471.38 -
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 -2,811.50 -5,376.60 - 3,875.14 - 1,272.42 -
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 -2,811.50 -5,376.60 - 3,875.14 - 1,272.42 -
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 1,555.63 - - 1,889.20 121.44% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 -4,543.27 -3,835.04 - 15.19 - 263.97 -
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 -4,543.27 -3,835.04 - 15.19 - 263.97 -
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 -41,388.04 -39,291.72 - 99.42 - 1,355.28 -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 -311.55 -444.81 - - - 34.66 -
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 -311.55 -444.81 - - - 34.66 -
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 2,095.19 1,086.13 51.84% 1,586.84 75.74% 86.80 4.14%
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 詳情 21,795.55 - - - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 3,768.76 - - 4,311.71 114.41% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 -14,503.19 -13,625.92 - 26.41 - 550.48 -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 972.75 - - 955.84 98.26% - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 763.96 - - 833.75 109.13% - -
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 763.96 - - 833.75 109.13% - -
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 2,059.12 1,338.79 65.02% 1,192.06 57.89% 74.22 3.60%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 2,059.12 1,338.79 65.02% 1,192.06 57.89% 74.22 3.60%
31 012132 華泰保興價(jià)值成長A 詳情 -3,209.94 -2,787.99 - 10.86 - 143.68 -
32 012177 華泰保興價(jià)值成長C 詳情 -3,209.94 -2,787.99 - 10.86 - 143.68 -
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 -2,506.62 -2,015.76 - 54.06 - 70.25 -
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 -2,506.62 -2,015.76 - 54.06 - 70.25 -

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 7,527.88 - - 7,887.31 104.77% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 -26,780.75 -31,017.81 - 0.01 - 508.07 -
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 -26,780.75 -31,017.81 - 0.01 - 508.07 -
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 9,603.45 - - 6,468.95 67.36% - -
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 9,603.45 - - 6,468.95 67.36% - -
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 13,170.44 - - 13,286.00 100.88% - -
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 13,170.44 - - 13,286.00 100.88% - -
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 -286.00 -447.35 - 0.00 - 42.14 -
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 -286.00 -447.35 - 0.00 - 42.14 -
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 -456.13 -1,245.49 - 97.56 - 37.99 -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 1,592.26 - - 1,701.86 106.88% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 -10,163.72 -12,566.79 - 0.00 - 259.20 -
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 -10,163.72 -12,566.79 - 0.00 - 259.20 -
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 488.81 -1,535.98 - 2,053.32 420.06% 942.78 192.87%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 488.81 -1,535.98 - 2,053.32 420.06% 942.78 192.87%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 1,076.97 - - 1,192.74 110.75% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 -2,189.31 -2,348.58 - 6.54 - 170.61 -
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 -2,189.31 -2,348.58 - 6.54 - 170.61 -
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 -12,984.56 -19,373.43 - 0.00 - 668.57 -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 -82.97 -257.54 - - - 19.50 -
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 -82.97 -257.54 - - - 19.50 -
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 1,584.45 458.81 28.96% 908.89 57.36% 23.68 1.49%
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 詳情 10,812.75 - - - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 2,162.64 - - 2,336.85 108.06% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 -5,969.81 -8,292.41 - 0.00 - 268.45 -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 525.05 - - 482.23 91.84% - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 410.97 - - 439.55 106.96% - -
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 410.97 - - 439.55 106.96% - -
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 1,838.89 934.89 50.84% 681.66 37.07% 20.87 1.13%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 1,838.89 934.89 50.84% 681.66 37.07% 20.87 1.13%
31 012132 華泰保興價(jià)值成長A 詳情 -943.01 -1,765.52 - 0.01 - 84.23 -
32 012177 華泰保興價(jià)值成長C 詳情 -943.01 -1,765.52 - 0.01 - 84.23 -
33 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 319.79 139.95 43.76% 42.64 13.33% 28.53 8.92%
34 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 319.79 139.95 43.76% 42.64 13.33% 28.53 8.92%

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