國信證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 25,041.44 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 9,303.26 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 6,464.58 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16,725.98 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 8.68 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 96.97 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 16,595.15 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 25.18 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -990.33 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.54 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 13,705.78 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 10,072.43 |
| 2.托管費 | 詳情 | 686.61 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,286.62 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 616.67 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 616.67 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 34.76 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 11,335.66 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 11,335.66 |
數(shù)據(jù)加載中...