國信證券資產管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-06-30
一、收入： 詳情 25,041.44
1.利息收入 詳情 9,303.26
其中：存款利息收入 詳情 6,464.58
其中：債券利息收入 詳情 -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 16,725.98
其中：股票投資收益 詳情 8.68
其中：基金投資收益 詳情 96.97
其中：債券投資收益 詳情 16,595.15
其中：資產支持證券投資收益 詳情 -
其中：衍生工具收益 詳情 -
其中：股利收益 詳情 25.18
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -990.33
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 2.54
減：二、費用 詳情 13,705.78
1.管理人報酬 詳情 10,072.43
2.托管費 詳情 686.61
3.銷售服務費 詳情 2,286.62
4.交易費用 詳情 -
5.利息支出 詳情 616.67
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 616.67
6.其他費用 詳情 34.76
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 11,335.66
減：所得稅費用 詳情 -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 11,335.66
  • 2025
數據加載中...