匯泉基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 10-16 1.6123 1.9011 0.03% 43.50% 49.10% 3.00 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9603 0.9603 -0.69% 54.91% 41.43% 0.43 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9434 0.9434 -0.71% 54.50% 40.72% 0.10 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 10-16 1.1513 1.1513 -0.16% 29.26% 32.08% 1.10 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 10-16 1.1301 1.1301 -0.16% 28.87% 31.28% 0.15 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 10-16 1.1009 1.1009 -0.64% 29.84% 27.66% 0.17 沈鑫 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 10-16 0.6040 0.6040 -0.17% 29.31% 26.92% 7.94 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 10-16 1.0855 1.0855 -0.64% 29.46% 26.72% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 10-16 0.5898 0.5898 -0.17% 28.92% 26.13% 0.02 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2358 1.2358 0.05% 11.99% 16.90% 0.05 楊宇 0.15% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 10-16 1.2266 1.2266 0.04% 11.66% 16.22% 0.12 楊宇 0.00% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 013051 詳情 混合型-偏股 10-16 0.5219 0.5219 -0.19% 17.86% 11.11% 0.84 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 013052 詳情 混合型-偏股 10-16 0.5136 0.5136 -0.19% 17.61% 10.64% 0.56 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購買
匯泉安盈回報(bào)債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0537 1.0537 -0.09% 2.58% 2.91% 0.64 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉安盈回報(bào)債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0442 1.0442 -0.08% 2.39% 2.58% 0.07 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0174 1.0174 0.00% 0.85% 1.27% 0.26 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 10-16 1.0365 1.3878 0.03% -0.11% 1.11% 5.55 楊宇 等 0.04% 購買
匯泉安盈回報(bào)債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 10-16 1.0345 1.2723 0.03% - - 0.72 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 10-16 0.9970 0.9970 0.15% -0.31% - 0.16 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 10-16 0.9952 0.9952 0.15% -0.48% - 0.44 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安瑞回報(bào)債券C 024217 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0075 1.0075 0.00% - - 0.49 沈鑫 等 - 購買
匯泉安瑞回報(bào)債券A 024216 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0125 1.0125 0.00% - - 1.55 沈鑫 等 - 購買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C 025277 詳情 指數(shù)型-股票 10-10 0.9996 0.9996 - - - 0.84 楊宇 - 購買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A 025276 詳情 指數(shù)型-股票 10-10 0.9997 0.9997 - - - 2.85 楊宇 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)