匯泉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 08-29 1.6900 1.9028 0.01% 48.25% 49.31% 3.00 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1296 1.1296 0.64% 22.61% 48.26% 1.10 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9068 0.9068 0.20% 32.38% 47.52% 0.43 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1098 1.1098 0.65% 22.25% 47.40% 0.15 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8915 0.8915 0.20% 32.05% 46.80% 0.10 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5928 0.5928 0.73% 19.85% 34.82% 7.94 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5793 0.5793 0.71% 19.49% 33.97% 0.02 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0910 1.0910 -1.02% 26.61% 30.67% 0.17 沈鑫 0.15% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0766 1.0766 -1.01% 26.07% 29.73% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2197 1.2197 0.32% 11.30% 21.95% 0.05 楊宇 0.15% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2114 1.2114 0.31% 10.95% 21.15% 0.12 楊宇 0.00% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 013051 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5149 0.5149 0.37% 0.47% 19.52% 0.84 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 013052 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5070 0.5070 0.36% 0.26% 19.04% 0.56 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0539 1.0539 -0.04% 2.48% 3.07% 0.64 楊宇 0.08% 購買
匯泉安盈回報債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0448 1.0448 -0.05% 2.31% 2.73% 0.07 楊宇 0.00% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0162 1.0162 0.00% 0.86% 1.30% 0.26 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 08-29 1.0813 1.3886 0.02% 0.42% 1.25% 5.55 楊宇 等 0.04% 購買
匯泉安盈回報債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 楊宇 0.08% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 08-29 1.0792 1.2730 0.01% - - 0.72 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.16 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9983 0.9983 0.01% - - 0.44 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安瑞回報債券C 024217 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9933 0.9933 0.00% - - 0.49 沈鑫 等 - 購買
匯泉安瑞回報債券A 024216 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9978 0.9978 0.00% - - 1.55 沈鑫 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)