匯泉基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
匯泉安陽(yáng)純債C 020824 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-03 1.6152 1.9040 -0.05% 43.75% 48.69% 3.10 汪雨晨 0.00% 購(gòu)買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9425 0.9425 -1.53% 48.50% 38.87% 0.56 劉源 0.15% 購(gòu)買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 12-03 0.9254 0.9254 -1.52% 48.11% 38.18% 0.14 劉源 0.00% 購(gòu)買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1489 1.1489 -0.42% 22.69% 34.42% 0.13 沈鑫 0.15% 購(gòu)買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1319 1.1319 -0.42% 22.31% 33.43% 0.01 沈鑫 0.00% 購(gòu)買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1344 1.1344 -0.53% 22.16% 24.36% 0.57 楊宇 等 0.15% 購(gòu)買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 12-03 1.1126 1.1126 -0.54% 21.78% 23.59% 0.08 楊宇 等 0.00% 購(gòu)買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 12-03 0.5869 0.5869 -0.68% 20.64% 19.29% 8.66 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 12-03 0.5727 0.5727 -0.68% 20.29% 18.55% 0.02 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2375 1.2375 0.02% 9.16% 11.70% 0.05 楊宇 0.15% 購(gòu)買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 12-03 1.2274 1.2274 0.02% 8.85% 11.06% 0.10 楊宇 0.00% 購(gòu)買
匯泉安盈回報(bào)債券A 016124 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.0602 1.0602 -0.20% 2.17% 2.83% 0.63 汪雨晨 0.08% 購(gòu)買
匯泉安盈回報(bào)債券C 016125 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.0502 1.0502 -0.20% 2.01% 2.50% 0.12 汪雨晨 0.00% 購(gòu)買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 12-03 1.0189 1.0189 0.00% 0.73% 1.21% 0.47 楊宇 等 0.00% 購(gòu)買
匯泉安陽(yáng)純債A 020823 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-03 1.0386 1.3899 -0.05% 0.05% 0.83% 5.39 汪雨晨 0.04% 購(gòu)買
匯泉安陽(yáng)純債D 021921 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-03 1.0366 1.2744 -0.05% 0.05% -1.37% 1.56 汪雨晨 0.08% 購(gòu)買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 013051 詳情 混合型-偏股 12-03 0.4824 0.4824 -1.99% 7.94% -3.44% 0.78 劉源 0.15% 購(gòu)買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 013052 詳情 混合型-偏股 12-03 0.4745 0.4745 -1.98% 7.72% -3.85% 0.50 劉源 0.00% 購(gòu)買
匯泉安盈回報(bào)債券E 018684 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 汪雨晨 0.08% 購(gòu)買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 12-03 0.9949 0.9949 -0.19% -0.73% - 0.11 楊宇 等 0.15% 購(gòu)買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 12-03 0.9927 0.9927 -0.19% -0.91% - 0.18 楊宇 等 0.00% 購(gòu)買
匯泉安瑞回報(bào)債券C 024217 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.0081 1.0081 0.00% - - 0.00 沈鑫 等 - 購(gòu)買
匯泉安瑞回報(bào)債券A 024216 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-03 1.0135 1.0135 0.00% - - 0.00 沈鑫 等 - 購(gòu)買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C 025277 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9957 0.9957 -0.29% - - 0.84 楊宇 - 購(gòu)買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A 025276 詳情 指數(shù)型-股票 12-03 0.9961 0.9961 -0.30% - - 2.85 楊宇 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)