匯泉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9244 0.9244 -0.25% -1.37% 6.92% 1.12 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9098 0.9098 -0.25% -1.66% 6.27% 0.16 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9152 0.9152 -0.63% 7.66% 4.69% 0.15 沈鑫 0.15% 購買
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 05-09 1.1786 1.3914 0.02% 3.97% 4.64% 2.56 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9047 0.9047 -0.64% 7.18% 3.90% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 05-09 1.1246 1.3909 0.01% 1.28% 2.90% 5.74 楊宇 等 0.04% 購買
匯泉安盈回報債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0339 1.0339 -0.01% 0.89% 2.34% 0.66 楊宇 0.08% 購買
匯泉安盈回報債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0260 1.0260 -0.01% 0.72% 2.03% 0.38 楊宇 0.00% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0095 1.0095 0.01% 0.41% 0.86% 0.29 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4844 0.4844 -0.25% -5.02% 0.31% 8.23 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4742 0.4742 -0.25% -5.33% -0.32% 0.02 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 013051 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4699 0.4699 -2.08% -6.04% -7.50% 0.96 梁永強(qiáng) 0.15% 購買
匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 013052 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4633 0.4633 -2.07% -6.23% -7.87% 0.63 梁永強(qiáng) 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6424 0.6424 -1.40% -9.62% -9.34% 0.46 梁永強(qiáng) 等 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6325 0.6325 -1.39% -9.85% -9.80% 0.10 梁永強(qiáng) 等 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 楊宇 0.08% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1082 1.1082 0.50% 1.60% - 0.42 楊宇 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1137 1.1137 0.51% 1.89% - 0.09 楊宇 0.15% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 01-21 1.1464 1.2972 0.06% - - 0.00 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0010 1.0010 - - - 0.45 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0007 1.0007 - - - 1.89 楊宇 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)