匯泉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0009 1.0009 0.52% 22.69% 18.42% 0.15 沈鑫 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9598 0.9598 0.08% 5.97% 17.88% 1.12 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9886 0.9886 0.53% 22.15% 17.55% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9438 0.9438 0.08% 5.65% 17.17% 0.16 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5029 0.5029 0.08% 3.29% 9.45% 8.23 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4920 0.4920 0.08% 2.97% 8.78% 0.02 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 07-01 1.1795 1.3923 0.03% 3.04% 4.42% 2.56 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0420 1.0420 0.01% 0.92% 2.25% 0.66 楊宇 0.08% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 07-01 1.0850 1.3923 0.03% 0.39% 2.13% 5.74 楊宇 等 0.04% 購買
匯泉安盈回報債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0336 1.0336 0.02% 0.75% 1.93% 0.38 楊宇 0.00% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0129 1.0129 0.00% 0.52% 1.10% 0.29 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉臻心致遠混合A 013051 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4593 0.4593 -0.22% -0.04% 0.26% 0.96 梁永強 0.15% 購買
匯泉臻心致遠混合C 013052 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4525 0.4525 -0.22% -0.26% -0.18% 0.63 梁永強 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6837 0.6837 0.03% 5.71% -1.03% 0.46 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6726 0.6726 0.01% 5.42% -1.54% 0.10 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 楊宇 0.08% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1598 1.1598 0.95% 2.46% - 0.42 楊宇 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1666 1.1666 0.95% 2.78% - 0.09 楊宇 0.15% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 07-01 1.0829 1.2767 0.02% -1.81% - 0.00 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0073 1.0073 0.04% - - 0.45 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0065 1.0065 0.05% - - 1.89 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安瑞回報債券C 024217 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.49 沈鑫 等 - 購買
匯泉安瑞回報債券A 024216 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.55 沈鑫 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)